Il codice del progetto.
Transazioni finanziarie (tpppc2100m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni finanziarie di un progetto specifico. Nota Il campo della scheda Vendite e Fattura è disponibile soltanto per le transazioni di estensione e per i contratti di tipo Rimborso costi e Tempo e materiali.
Progetto Il codice del progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato progetto Costo Data transazione La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione. Elemento Il codice dell'elemento collegato al progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato autorizzazione lavoro Lo stato di autorizzazione del lavoro dell'elemento collegato alla transazione. Attività Il codice dell'attività collegata al progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato autorizzazione lavoro Lo stato di autorizzazione del lavoro dell'attività collegata alla transazione. Tipo di costo Il tipo di costo collegato al progetto. Oggetto di costo Quantità La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione. Nota Per calcolare i costi e i ricavi del progetto, in LN viene considerato il numero di ore di manodopera (anziché la quantità) per il componente di costo relativo al tipo di costo Manodopera. Ore unitarie a media mobile (MAUH) = ore totali/quantità scorte
Unità L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo. Costo progetto in valuta locale L'importo di costo del progetto espresso nella valuta locale. L'importo (debito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria collegata al progetto. Importo costo in valuta locale (Debito) L'importo di costo espresso nella valuta locale (debito). Tipo di registrazione Il tipo di registrazione dell'oggetto di costo. Valori consentiti Origine Il tipo del documento di origine. Valori consentiti N. documento Il codice che identifica il numero di ordine. Numero posizione Il numero di posizione della riga ordine. Tasso di costo Il prezzo di costo unitario. Importo costo L'importo di costo totale della transazione. Valuta Il codice della valuta. Importo doc. originalein valuta locale L'importo di costo del documento originario espresso nella valuta locale. L'importo (credito) in valuta locale contiene gli importi in valuta locale espressi utilizzando i tassi di cambio della società finanziaria dell'origine della transazione (ad esempio, la società finanziaria dell'ufficio acquisti per un ordine di acquisto). Valuta locale La valuta locale (credito) della transazione. Tasso cambio progettoe fattore tasso Il tasso di cambio del progetto. Coefficiente del tasso Quantità di tempo Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto. Unità L'unità utilizzata per esprimere il tempo. Tipo di manodopera Il codice del tipo di manodopera. Pagamento rateale Il numero di riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto. Data tasso (Costi) La data in cui è valido il tasso di cambio. Tipo tasso di cambio (Costi) Il tipo di tasso di cambio. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Determ. tasso (Costi) Il metodo per determinare la data utilizzata per definire i tassi di cambio. Valori consentiti % ricarico ore La percentuale di ricarico utilizzata per la transazione. Nota Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo Manodopera. Sequenza Il numero di sequenza della transazione. Origine Estensione Il codice che identifica l'estensione collegata alla transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato dell'estensione. Componente di costo Il componente di costo collegato al progetto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Impiegato Il codice che identifica l'impiegato. Nome impiegato Il nome dell'impiegato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Cod. id. config. Il codice identificativo di configurazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Articolo fantasma Il codice dell'articolo fantasma che fa parte della distinta base. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Qtà art. fantasma La quantità dell'articolo fantasma. Unità L'unità di misura utilizzata per esprimere la quantità dell'articolo fantasma. Cod. id. conf. fantasma Il codice identificativo di configurazione dell'articolo fantasma. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Comp. costo per mappatura Il codice del componente di costo per la mappatura. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Piano Il codice che identifica in modo univoco il piano a cui la transazione è collegata. Art. origin. L'articolo originario collegato alla transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Seq. Contabilità ore La sequenza in cui vengono contabilizzate le ore del progetto. N. sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. GUID transazione integraz. Il codice in interno generato (GUID) utilizzato per l'integrazione della transazione finanziaria. ID univoco L'ID univoco della transazione di integrazione. Vendite Prezzo di vendita Il prezzo di vendita dell'oggetto di costo. Importo di vendita L'importo di vendita totale. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il prezzo di vendita. T. cambio vendite e coef. t. cambio Coefficiente del tasso Importo venditain valuta locale L'importo di vendita in valuta locale. Valuta La valuta utilizzata per esprimere gli importi delle transazioni. Data tasso di vendita La data in cui era valido il tasso di cambio. Transazione Costi progetto In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che i costi di progetto sono inclusi nella transazione e che la transazione aggiunge costi al progetto. Nota In Infor LN questa casella di controllo viene deselezionata per indicare che è stata creata un'altra transazione per annullare i costi aggiunti al progetto da questa transazione. Registrazione in Contabilità In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che i costi sono registrati in Contabilità. Tuttavia, tutte le transazioni potrebbero non essere registrate in Contabilità. Se questa casella di controllo è selezionata, i costi vengono registrati nei semilavorati del progetto in Contabilità. È possibile visualizzare la transazione di integrazione nella sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Il valore predefinito del Tipo documento di integrazione è Costi e impegni progetto. Questi costi vengono generati a partire da diverse origini, come ordini di acquisto, ordini di magazzino, trasferimenti di scorte, ore di progetto e altri tipi di varianze finanziarie come varianze di prezzo e di valuta e ricarichi. Quando il progetto viene chiuso, le transazioni relative ai costi vengono trasferite dai costi semilavorati del progetto ai costi di progetto finali tramite registrazioni di Costi e impegni di progetto / Completamento. Se questa casella di controllo non è selezionata, i costi vengono assegnati al progetto, ma devono ancora essere registrati nei semilavorati di progetto. Da un punto di vista finanziario i costi fanno ancora parte di questi conti contabili in Contabilità.
Data esecuzione La data in cui vengono elaborate le transazioni finanziarie. Nota Questo campo è disponibile solo per le transazioni che hanno origine in Progetti e commesse e che vengono anche approvate ed elaborate in Progetti e commesse. Elaborazione Il numero generato quando vengono elaborate le transazioni. Nota Questo campo è disponibile solo per le transazioni che hanno origine in Progetti e commesse e che vengono anche approvate ed elaborate in Progetti e commesse. Origine transazione L'origine della transazione. Tipo di transazione Il tipo di transazione del documento finanziario. Transazione finanziaria Lo stato della transazione finanziaria. Flusso obsoleto In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che l'elaborazione della transazione non si basa sul pegging. Prestiti attivi/passivi In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che il tipo di trasferimento del pegging costi della transazione è Prestito preso/concesso (ovvero trasferimento temporaneo delle scorte tra pegging dei costi). In Magazzino è possibile trasferire temporaneamente le scorte da un pegging costi progetto all'altro. Le scorte che hanno un legame di pegging con uno specifico pegging costi progetto vengono prese in prestito (Prestito preso/concesso - Restituzione) da un pegging costi progetto e utilizzate da un altro pegging costi progetto durante la procedura di approntamento merci. Gli articoli presi in prestito vengono reintegrati nel pegging costi Concessi in prestito utilizzando la Restituzione e generati al ricevimento delle scorte effettivamente ordinate per il pegging costi Presi in prestito del progetto. N. documento Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni. Originecompensaz. In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che la transazione è registrata per compensare le fluttuazioni. Completamento progetto Transaz. completamentoin Contabilità In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esec. complet. La data in cui vengono completate le transazioni finanziarie. Esec. complet. Il numero generato quando vengono elaborate le transazioni. Data registr. finanziaria al completamento La data della registrazione finanziaria in cui la transazione viene elaborata in Progetti e commesse utilizzando la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). N. documento Contratto Il codice che identifica il contratto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Riga contratto Il numero della riga di contratto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ricevimento acquisto Il numero di sequenza del ricevimento di acquisto. Ricev. magazzino/spedizione Il numero del ricevimento in magazzino. Numero della riga di ricevimento in magazzino Il numero della riga di ricevimento in magazzino. Magazzino Il codice del magazzino progetti. Magazzino Il codice del magazzino. Ordine di commercio interaziendale La società in cui viene creato l’ ordine di commercio interaziendale. Numero dell’ordine di commercio interaziendale. Il numero ordine dell’ ordine di commercio interaziendale. Numero riga dell’ordine di commercio interaziendale Il numero di riga dell’ordine di commercio interaziendale. Società impiegato La società logistica specificata per il reparto dell’impiegato. Nota
Descrizione Il nome della società. Società logistica documento La società logistica che memorizza il documento originario. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Motivo Il codice motivo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Numero batch fattura Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente. Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Business Partner 'Origine fattura' Il codice del business partner 'Origine fattura'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Conto lavoro Il codice che identifica l'oggetto di costo conto lavoro. Nome comp. transaz. Il componente transazione collegato alla transazione. Riferimento componente transazione Il riferimento componente transazione collegato alla transazione. Costi generali Base costi gen. Il codice che identifica la base dei costi generali. Versione Il numero di versione generato automaticamente a partire dal codice univoco della base. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Percent. costi gen. La percentuale dei costi generali definita nella sessione Basi applicazione costi generali (tppdm2100m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Costi logistici Costi logistici Il codice che identifica i costi logistici. Riga costilogistici Il numero della riga di costi logistici. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Fattura Approvato per fatturazione In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono approvate per la fatturazione. Trasferito a Fatturazione In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono trasferite alla fatturazione. Eliminato per ciclo di fatturazione successivo Se la casella di controllo è selezionata, la transazione selezionata non viene fatturata al Business Partner. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Documento finanziario (Fatturazione del venduto) Il codice del documento finanziario per la fattura di vendita. Tipo di fattura Il codice del tipo di fattura. Documento fattura Il numero del documento fattura. Nota
Riga fattura Il numero di sequenza della riga di fattura. Documento finanziario Il codice del documento finanziario. Documento Il codice del documento finanziario per la fatturazione. Numero riga Il numero di riga del documento finanziario. Numero di sequenza Il numero di sequenza del documento finanziario. Trattenuta In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che è applicabile una trattenuta. Numero trattenuta Il codice del numero di trattenuta. Fatturabile In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni sono fatturabili. Società Entità Il tipo di entità della transazione. Valori consentiti Entità Il codice del tipo di entità. Unità aziendale L'unità aziendale responsabile della consegna specificata nella riga della transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Soc. finanziaria progetto Il codice della società di ricevimento. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Interaziendale In Infor LN viene selezionata questa casella di controllo per indicare che le transazioni interaziendali sono collegate alla riga di transazione. Origine transazione società finanziaria Il codice della società finanziaria in cui è stata creata in origine la transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Periodo Periodo contr. costi Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi per la transazione. Anno L'anno di controllo dei costi in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi. Periodo Il periodo in cui la transazione viene registrata nello storico dei costi per il controllo dei costi. Periodo controllo finanz. Il codice che identifica il periodo finanziario per la transazione di costi. Periodo finanziario L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità Periodo controllo ore Il codice del periodo utilizzato per il periodo di controllo delle ore. Nota Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera. Periodo per controllo ore effettive Il periodo che identifica il periodo di controllo delle ore effettive. Nota Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera. Anno L'anno che, insieme al numero del periodo, identifica il periodo di controllo delle ore effettive. Nota Questo campo è disponibile soltanto per le transazioni del tipo di costo impostate su Manodopera. Data di registrazione La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione. Data registrazione finanziaria La data della registrazione finanziaria in cui la transazione viene elaborata in Progetti e commesse. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta relativa alla transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, il codice imposta rappresenta l'esenzione fiscale. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta relativo alla transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta relativo alla riga di transazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Paese imposta BP Il Paese destinatario imposta definito per il Business Partner. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Attest. esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la transazione è esente da imposte. Motivo esenz. fisc. Il codice che identifica il motivo dell'esenzione fiscale. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Testo costo Il testo aggiuntivo relativo alla transazione.
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