Verifiche del processo relativo alle rate di pagamento anticipato

Se si utilizzano conti contabili separati per le fatture anticipate pagate e non pagate, le transazioni di incasso non devono essere elaborate prima della registrazione delle transazioni di integrazione correlate alle fatture rata di pagamento anticipato. È possibile specificare se in tale situazione LN avvisa l'utente oppure blocca il processo. Per i processi automatici, LN non è in grado di avvisare l'utente e il processo viene pertanto bloccato.

Nel campo Paga richiesta incasso anticipato prima di rata pag. anticip. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è possibile selezionare l'azione che LN deve eseguire se viene creata una transazione di incasso per la fattura rata di pagamento anticipato quando le transazioni di integrazione relative alle rate di anticipo non sono ancora state registrate.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Nessuna verifica
    LN registra la transazione di incasso senza verificare le transazioni di integrazione relative alla rata di pagamento anticipato.
  • Avvisa utente

    Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN visualizza un messaggio di avviso. Se si conferma il messaggio, LN continua a elaborare la transazione di incasso.

    Per i processi automatici, le opzioni Avvisa utente e Blocca utente determinano spesso lo stesso risultato. Il processo viene bloccato.

  • Blocca utente
    Se le transazioni di integrazione relative alle rate di pagamento anticipato non sono registrate, LN blocca la transazione di ricevimento.

Dopo la rilevazione di un errore, LN continua o interrompe l'elaborazione in base al tipo di processo. Per i processi automatici, le opzioni Avvisa utente e Blocca utente determinano spesso lo stesso risultato perché non è possibile avvisare l'utente. Nella tabella seguente è indicata l'azione eseguita per ogni tipo di processo e opzione, fatta eccezione per Nessuna verifica.

Tipo di processoSessione Avvisa utente Blocca utente

Transazioni bancarie

Transazioni multibanca

 Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)Viene visualizzato un messaggio di avviso e l'utente può procedere.Viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene bloccato.

Assegnazioni

Viene visualizzato un messaggio di errore per la prima fattura rata di pagamento anticipato. Il processo continua, ma vengono ignorate tutte le fatture rata di pagamento anticipato.Viene visualizzato un messaggio di errore per la prima fattura rata di pagamento anticipato. Il processo continua, ma vengono ignorate tutte le fatture rata di pagamento anticipato.

Selezione di fatture in base alle assegnazioni dell'anzianità crediti

Immissione di importi per le assegnazioni

 Assegn. pag./incassi antic./non alloc. in base ad anz. cred. (tfcmg2109s000)Non viene eseguita alcuna verifica.Non viene eseguita alcuna verifica.

Dettagli relativi agli avvisi di rimessa

 Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000)Non viene eseguita alcuna verifica nella sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000). Durante la registrazione della rimessa nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000), viene visualizzato un messaggio di avviso per la prima fattura rata di pagamento anticipato e l'utente può procedere.Non viene eseguita alcuna verifica nella sessione Righe avviso rimessa pag. (tfcmg2151m000). Durante la registrazione della rimessa nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000), viene visualizzato un messaggio di errore per la prima fattura rata di pagamento anticipato e il processo viene bloccato.

Registrazione dello storno della rimessa

Viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene bloccato.Viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene bloccato.

Assegnazione dell'anticipo alla rimessa

 Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000)Se la rimessa include una fattura rata di pagamento anticipato, viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene bloccato.Se la rimessa include una fattura rata di pagamento anticipato, viene visualizzato un messaggio di errore e il processo viene bloccato.

Avviso di

Avvisi di pagamento

Avviso di incasso automatico

Avviso pagamento (tfcmg1609m000)

Avviso incasso automatico (tfcmg4502m000)

Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante la riconciliazione.Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante la riconciliazione.

Controllo di pagamenti o incassi automatici

Controllo pagamenti (tfcmg1255m000)

Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)

Se non è stato definito alcun passaggio per il metodo di pagamento, viene generato un errore di controllo.Se non è stato definito alcun passaggio per il metodo di pagamento, viene generato un errore di controllo.

Selezione di fatture per il pagamento

Selezione di fatture per l'incasso automatico

Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000)

Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)

Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante la riconciliazione. Se non è stato definito alcun passaggio per il metodo di pagamento, viene eseguita una verifica durante il controllo.Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante la riconciliazione. Se non è stato definito alcun passaggio per il metodo di pagamento, viene eseguita una verifica durante il controllo.
Riconciliazione di tabelle di gestione della cassa Riconciliazione di pagamenti/incassi (tfcmg2103s000)Viene visualizzato un messaggio di errore per la prima fattura rata di pagamento anticipato del documento di anticipo e il processo viene bloccato.Viene visualizzato un messaggio di errore per la prima fattura rata di pagamento anticipato e il processo viene bloccato.

Creazione di estratti conto elettronici

 Estratti conto (tfcmg5510m000)Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.

Controllo EBS

 Controllo dati di registraz. estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5203m000)Viene generato un errore di controllo e il processo viene bloccato.Viene generato un errore di controllo e il processo viene bloccato.

EBS

 Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100)Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.
Cancellazione di differenze di pagamento Cancellazione differenze pagamento (tfacp2230m000)Il processo viene bloccato e viene generato un report errori.Il processo viene bloccato e viene generato un report errori.
Registrazione di anticipi di incasso per un metodo di pagamento senza passaggiNon viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.Non viene eseguita alcuna verifica. La verifica viene eseguita durante il controllo.

 

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