Impostazione dei dati del criterio di budget

Durante l'impostazione, è necessario definire i dati nelle seguenti schede della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).

• Generale

  Nella scheda Generale effettuare le seguenti operazioni:

  • Selezionare la casella di controllo Controllo budget attivo per attivare il criterio di budget per l'anno di budget.
  • Selezionare l'opzione Budget annuale o Budget cumulato (Anno) per definire il metodo di verifica del budget disponibile.
  • Selezionare Blocca, Avviso o Continua per impostare l'azione da eseguire quando la verifica del budget ha esito negativo.
  • Specificare nei campi Importo e [%] l'importo di tolleranza e la percentuale per cui il budget non viene bloccato.
  • Selezionare l'opzione Blocca eccezioni di budget per bloccare il processo di finalizzazione se il budget supera il limite. Selezionare l'opzione Consenti eccezioni di budget per consentire il processo di finalizzazione.
• Dimensioni
  Nella scheda Dimensioni selezionare i tipi di dimensione utilizzati nei conti di budget.
• Gruppi di numeri
  Definire i gruppi di numeri e la serie per le transazioni di Controllo budget quali Trasferimento budget, Modifica budget e Rettifica Controllo budget.
• Richieste di acquisto
  Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica per le richieste di acquisto. Il budget viene verificato a livello di immissione dei documenti se si seleziona l'opzione Inserimento documento, durante l'inoltro del documento se si seleziona l'opzione Inoltro documento o a livello di approvazione dei documenti se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget può corrispondere alla data di richiesta o alla data di consegna.
• Ordini di acquisto
  Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica per gli ordini di acquisto. Il budget viene verificato a livello di immissione dei documenti se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione dei documenti se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget può corrispondere alla Data ordine o Data incasso pianificata.
• Ricevimenti
  Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica per i ricevimenti in magazzino. La data di verifica del budget può corrispondere alla Data di incasso effettiva o Data incasso pianificata.
• Fatture acquisto
  Selezionare la casella di controllo necessaria per verificare il budget disponibile per le seguenti transazioni:

  • Fatture
  • Correzioni
  • Note di accredito

  Per le fatture e le note di accredito, il budget viene verificato a livello di immissione dei documenti se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione dei documenti se si seleziona l'opzione Approvaz. documento.
• Prelievi
  Quando la casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata, viene eseguito il processo di verifica del budget. Il budget viene verificato a livello di immissione dei documenti se si seleziona l'opzione Inserimento documento oppure durante il processo di approvazione dei documenti se si seleziona l'opzione Approvaz. documento. La data di verifica del budget per gli ordini può corrispondere alla Data ordine o Data consegna pianificata. La data di verifica del budget per le spedizioni può corrispondere alla Data consegna effettiva o Data consegna pianificata.
• Prima nota
  Selezionare la casella di controllo necessaria per verificare il budget disponibile per le seguenti transazioni:

  • Prima nota
  • Prima nota cassa e banca
  • Ordini permanenti
• Storico
  Verificare i dettagli dell'utente che ha modificato il criterio di budget e la data di modifica. Se necessario, è anche possibile includere una nota.