File banca Norma

I file banca Norma sono file sequenziali con un formato specifico standardizzato dal consiglio bancario superiore spagnolo. Questo formato viene utilizzato per pagamenti o incassi inviati alla banca sotto forma di file elettronico.

Di seguito sono riportati i tipi di file Norma:

  • Norma 19, Norma 32
    Consentono di inviare incassi automatici alla banca. Nel report vengono incluse informazioni aggiuntive in base alla procedura di incasso automatico.
  • Norma 34
    Consente di effettuare pagamenti automatici o tramite assegno.

Impostazione di file banca Norma

Per impostare file banca Norma, utilizzare le seguenti sessioni:

  • Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000)
    Selezionare la casella di controllo Documento fisico allegato (Norma 32) per indicare che un effetto commerciale viene allegato in formato fisico al file Norma, memorizzato su disco o nastro magnetico, durante l'invio alla banca.
  • Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)
    È possibile includere informazioni aggiuntive nel report quando si seleziona una procedura di incasso automatico. Selezionare la procedura di incasso automatico nel campo Procedura di incasso automatico (Norma 19).

    Valori consentiti

    • Non applicabile: Valori predefiniti.
    • Riga incasso automatico: Se il campo Tipo di avviso è impostato su Incasso anticipato, nel report viene incluso il testo immesso nel campo Riferimento nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4120s000). Se il campo Tipo di avviso è impostato su Fattura di vendita, nel report vengono inclusi i numeri di documento.
    • Riga incasso automatico combinato: il testo immesso nel campo Riferimento della sessione Incassi automatici combinati (tfcmg4504s000) deve essere incluso nel report.

Suffisso

Il suffisso è un codice che deve essere stampato nel report Norma 19. Il codice deve essere immesso prima dell'elaborazione di effetti commerciali o incassi automatici, dell'assegnazione di banche per incassi automatici e del controllo o della creazione di un batch di incassi automatici. Se non è specificato un valore nel campo Suffisso (file Norma 19), LN interrompe il processo automatico. Sarà quindi necessario specificare un valore ed eseguire manualmente la procedura. Se necessario, è possibile specificare il codice nel campo Suffisso (file Norma 19) per le seguenti sessioni:

  • Elaborazione effetti commerciali attivi (TNR) (tfcmg4226m000)
  • Elaborazione incassi automatici (tfcmg4240m000)
  • Assegnazione banche a incassi automatici (tfcmg4250m000)
  • Controllo batch incassi automatici (tfcmg4255m000)
  • Creazione ordini batch incassi automatici (tfcmg4256m000)
  • Trasferimento incassi automatici (tfcmg4260s000)