Immissione e visualizzazione di transazioni del flusso di cassa

Alle transazioni da includere nell'estratto conto flusso di cassa deve essere collegata una causale del flusso di cassa. Per la maggior parte delle transazioni LN recupera la causale del flusso di cassa predefinita in base al tipo di vendita, il tipo di acquisto o il conto contabile.

Quando si immettono manualmente le transazioni di cassa, è possibile specificare la causale del flusso di cassa.

Le transazioni del flusso di cassa possono essere visualizzate nelle seguenti sessioni:

  • Storico rendiconto finanziario (tfgld2519m000)
    In questa sessione vengono visualizzati il saldo di apertura, il saldo di chiusura e il movimento durante un periodo finanziario per una causale del flusso di cassa.
  • Transazioni rendiconto finanziario (tfgld1523m000)
    In questa sessione vengono elencate le transazioni in base alla causale del flusso di cassa.

In entrambe queste sessioni è possibile scegliere Saldi di apertura dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Saldo di apertura rendiconto finanziario (tfgld2118m000). Utilizzare questa sessione per visualizzare i saldi di apertura calcolati per una causale del flusso di cassa oppure, se necessario, per immettere manualmente un saldo di apertura.

Argomenti correlati