Impostazione di estratti conto flusso di cassa

Prerequisiti

Per impostare i prerequisiti degli estratti conto flusso di cassa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Parametri gruppo (tfgld0101s000)
    Se si desidera generare estratti conto flusso di cassa in qualsiasi società finanziaria del gruppo, selezionare la casella di controllo Rendiconto finanziario.
  2. Motivi (tcmcs0105m000)
    Definire i codici motivo desiderati per le origini e gli utilizzi della cassa. Il campo Tipo motivo deve essere impostato su Rendiconto finaziario.
  3. Tipi di acquisto (tcmcs2101m000)
    Per i tipi di acquisto correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali del flusso di cassa predefinite.
  4. Tipi di vendita (tcmcs2102m000)
    Per i tipi di vendita correlati a transazioni di cassa, selezionare le causali del flusso di cassa predefinite.
  5. Piano dei conti (tfgld0508m000)
    Per i conti contabili utilizzati per transazioni di cassa, selezionare la causale del flusso di cassa predefinita nel campo Causale rendiconto finanziario. I conti contabili devono trovarsi a livello zero e non devono essere conti di tipo Testo, interaziendali o di integrazione.

Impostazione dell'estratto conto flusso di cassa

Per impostare gli estratti conto flusso di cassa, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Rendiconti finanziari (tfgld0123m000)
    Utilizzare questa sessione per definire estratti conto flusso di cassa.
  2. Gruppi causali rendiconto finanziario (tfgld0124m000)
    Utilizzare questa sessione per definire gruppi di causali del flusso di cassa.
  3. Rendiconti finanziari (tfgld0123m100)
    Nella scheda Causali flusso di cassa per Estratto conto collegare gruppi di causali del flusso di cassa all'estratto conto flusso di cassa e causali del flusso di cassa ai gruppi di causali del flusso di cassa.

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