Autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa- Impostazione

In Gestione di cassa è possibile impostare i seguenti dati di autorizzazione per un utente:

  • Importi massimi pagabili dall'utente a un Business Partner 'Destinazione pagamento'
  • Importi massimi o autorizzazione completa per pagamenti liberi non correlati a fatture, ad esempio pagamenti anticipati e non allocati, ordini permanenti e transazioni di cassa
  • Importi massimi o autorizzazione completa per importi relativi a costi bancari
  • Importo positivo e negativo massimo, per fattura, per cui l'utente può creare transazioni relative a differenze di pagamento
  • Il tipo di utente per i pagamenti e gli incassi automatici
  • Autorizzazioni per approvare i batch di pagamenti creati dallo stesso utente o i batch creati da altri
  • Importo massimo approvabile dall'utente per un batch di pagamenti
  • Tolleranze predefinite per le differenze di pagamento per i batch di pagamenti e i batch di incassi automatici di un utente autorizzato

Per impostare l'autorizzazione di pagamento in Gestione di cassa, nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) impostare i seguenti dati:

  1. Dati autorizzazione
    Specificare l'importo massimo pagabile dall'utente a un Business Partner 'Destinazione pagamento'.
  2. Specificare l'importo massimo pagabile per pagamenti liberi non correlati a fatture, ad esempio pagamenti anticipati e non allocati, ordini permanenti e transazioni di cassa, oppure selezionare la casella di controllo Importo massimo per pagamenti liberi per concedere l'autorizzazione completa per i pagamenti liberi.
  3. Specificare l'importo massimo pagabile per i costi bancari oppure selezionare la casella di controllo Importo massimo per costi bancari per concedere l'autorizzazione completa per il pagamento dei costi bancari.
  4. Specificare l'importo massimo pagabile per gli importi positivi nel campo Importo positivo massimo per differenza pagamento oppure specificare gli importi negativi massimi pagabili per le differenze di pagamento nel campo Importo negativo massimo per differenza pagamento o ancora selezionare la casella di controllo Autorizzazione completa per differenza pagamento per concedere l'autorizzazione completa per il pagamento delle differenze di pagamento.
  5. Impostare il tipo di utente per i pagamenti e gli incassi automatici. Selezionare Utente comune o Utente con privilegi nei campi Tipo di utente per pagamenti e Tipo di utente per incassi diretti.
  6. Specificare l'importo massimo che l'utente può approvare per un batch di pagamenti o un batch di incassi automatici. Immettere l'importo nei campi Importo approvazione batch pagamenti e Importo approvazione batch incassi automatici.
  7. Impostare le autorizzazioni per approvare i batch di pagamenti o di incassi automatici creati dallo stesso utente o i batch creati da altri. Nei campi Approvazione batch incassi automatici e Approvazione batch pagamenti selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Autorizzato per tutti i batch
    • Autorizzato per batch di altri
    • Autorizzato per batch propri
    • Non autorizzato
  8. Tolleranze differenze di pagamento
    Specificare le tolleranze predefinite per le differenze di pagamento impostando gli importi o le percentuali desiderate.
Nota

Se le differenze di pagamento non vengono specificate nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) per un utente, vengono utilizzati i valori predefiniti impostati nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000).

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