Rate di anticipo

Per ordini di vendita normali, è necessario fatturare al Business Partner le merci consegnate. L'importo della fattura viene registrato nel conto di controllo relativo alle fatture di vendita. LN calcola e registra l'importo dell'imposta durante la generazione della fattura di vendita.

Tuttavia, per le commesse a lungo termine, ad esempio la costruzione di una nave, il pagamento viene spesso effettuato a rate. Per le rate relative alle vendite, viene creata una fattura per ciascuna riga di rata.

Se si richiede il pagamento anticipato delle rate al Business Partner prima della consegna delle merci, è possibile registrare la fattura anticipata in un conto di controllo separato per le fatture rata di anticipo. Per ciascun gruppo finanziario di Business Partner, è possibile definire conti di controllo separati per le fatture rata di anticipo in base al tipo di vendita.

Per calcolare e registrare le imposte relative alle rate di anticipo al momento del pagamento della fattura, utilizzare un codice di imposta di tipo In pagamento per la fattura rata di anticipo.

Inoltre, per distinguere le rate di anticipo fatturate da quelle pagate per scopi di reportistica, è possibile mappare e registrare le rate di anticipo fatturate e quelle pagate in conti contabili separati. Per ulteriori informazioni, consultare Conti contabili separati per le rate di anticipo.

Nel campo Conto di controllo (Richiesta pagam./fattura antic.) della sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000) è possibile selezionare il conto di controllo relativo alle fatture anticipate. Se si registrano fatture rata di anticipo in Fatturazione, LN registra le fatture in tale conto.

I conti di controllo relativi alle fatture anticipate sono inclusi nei dettagli Partite aperte. LN utilizza i conti di controllo per la fattura rata di anticipo e tutte le successive transazioni, ad esempio i ricevimenti e le differenze valutarie.

Quando la fattura rata di anticipo viene pagata nel modulo Gestione di cassa, cancellata, ceduta al factor oppure impostata su Fatture di dubbia esigibilità, il conto di controllo viene stornato.

Se si modifica il tipo di vendita del Business Partner, il conto di controllo cambia. Per le successive transazioni viene utilizzato il nuovo conto di controllo. Se invece si imposta la fattura su Dubbio, il conto di controllo non cambia.