Impostazione delle spese bancarie standard e negoziate

Questa funzionalità è specifica per il Giappone.

Istruzione 1.  Parametri CMG (tfcmg0100s000)

In Spese bancarie detratte immettere un valore nei seguenti campi:

  • Conto spese bancarie detratte
  • Conto transitorio spese bancarie detratte
  • Conto imposta transitorio spese bancarie detratte

Nota: il conto contabile relativo all'IVA è determinato dal codice imposta specificato nella sessione Spese bancarie (tfcmg0120m000). Per l'importo dedotto dal pagamento a favore del fornitore viene utilizzato il conto contabile per Acquisti.

Istruzione 2.  Filiali banca (tfcmg0511m000)
  1. Per le filiali di banca utilizzate nelle sessioni Relazioni bancarie (tfcmg0510m000) e Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000), immettere un valore nel campo ID banca locale.

    Il codice identificativo della banca richiesto per il Giappone è costituito da sette caratteri:

    • I primi quattro caratteri sono relativi al codice della banca.
    • Gli ultimi tre caratteri sono relativi al codice della filiale.
  2. Selezionare la filiale della banca tramite cui verranno trasferiti i pagamenti, quindi scegliere Spese bancarie dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Spese bancarie (tfcmg0120m000).
Istruzione 3.  Spese bancarie (tfcmg0120m000)

Definire le spese bancarie (negoziate) per i metodi di trasferimento e gli importi trasferiti in base alle esigenze.

Istruzione 4.  Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)

Per il Business Partner con sede in Giappone, verificare che sia selezionata l'opzione Spese bancarie sostenute per Fornitore nella scheda Pagamento.

Istruzione 5.  Conto bancario per Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4125s000)

Per lo stesso Business Partner, impostare il campo Costi bancari su Costi pagati dal destinatario o Costi negoziati pagati dal destinatario.

Questo valore sarà utilizzato come predefinito nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1609m000).

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