Impostazione di distinte di pagamento relative a fatture di vendita

Per impostare le distinte di pagamento relative alle fatture di vendita, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

• Tipi di transazione (tfgld0511m000)
  Creare un tipo di transazione con codice numerico per le fatture associate a una distinta di pagamento con codice numerico. Questo perché il numero di riferimento nella distinta di pagamento, che include il tipo di transazione, deve essere numerico.
• Filiali banca (tfcmg0511m000)

  Nel campo Codice SIA immettere il codice SIA della società presso la banca che effettua i ricevimenti correlati alle distinte di pagamento.

  La riga di riferimento della distinta di pagamento generata da LN include il codice SIA.

• Relazioni bancarie (tfcmg0510m000)

  Definire la relazione bancaria che elabora le distinte di pagamento.

  Nel campo Conto bancario immettere il numero di conto bancario nel formato richiesto per la riga di riferimento della distinta di pagamento.

  La riga di riferimento della distinta di pagamento generata da LN include il numero di conto bancario.

• BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000)

  Verificare che il codice del Business Partner 'Origine pagamento' sia numerico. Questo perché la riga di riferimento della distinta di pagamento, che include il codice del Business Partner 'Origine pagamento', deve essere numerica.

• Immettere i seguenti dettagli del Business Partner 'Origine pagamento':

  • Relazione bancaria
    La relazione bancaria utilizzata per il ricevimento dei pagamenti del Business Partner.
  • Conto bancario
    La banca del Business Partner che effettua i pagamenti alla propria relazione bancaria.
  • Numero conto bancario
    Il numero di conto bancario del Business Partner.
• Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)

  Definire il metodo di incasso in base ai requisiti vigenti nel proprio Paese.

• Posizioni identificativi bancari per Paese (cisli1130m000)

  Definire le posizioni iniziali e le lunghezze dei diversi campi necessari per la generazione delle righe di riferimento delle distinte di pagamento.

• Caratteristiche valuta aggiuntive (tfgld0129m000)
  Selezionare la casella di controllo Distinta di pagamento relativa alla valuta o alle valute nelle quali si desidera generare le distinte di pagamento. LN genera una riga di riferimento della distinta di pagamento e stampa una distinta di pagamento per le fatture in questa valuta.
• Parametri CMG (tfcmg0100s000)
  Selezionare la casella di controllo Crea incasso non allocato. Quando si seleziona questa casella di controllo, per impostazione predefinita viene selezionata anche l'opzione Crea incasso non allocato durante l'elaborazione dei ricevimenti nella sessione Associazione estratti conto elettronici (EBS) (tfcmg5212m000).