| | Utilizzo degli accordi di pagamentoFatturazione e pagamenti in Giappone Per impostare i pagamenti dei fornitori in conformità con le prassi commerciali giapponesi, è possibile definire gli accordi di pagamento. Gli accordi di pagamento vengono spesso utilizzati quando si riceve una fattura mensile dal fornitore. Impostazione degli accordi di pagamento Per impostare gli accordi di pagamento, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Parametri gruppo (tfgld0101s000) Selezionare la casella di controllo Accordo pagamento. Definire gli accordi di pagamento. Poiché gli accordi di pagamento possono essere condivisi tra più società finanziarie, è necessario definire gli importi nella valuta di riferimento. Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000) Se è stato stipulato un accordo di pagamento con un fornitore, selezionare tale accordo. L'accordo verrà aggiunto per impostazione predefinita alle righe di ordine di acquisto relative al Business Partner. Accordo di pagamento per Articolo e BP Origine fattura (tcmcs2108m000) (facoltativo) Se lo si preferisce, è possibile selezionare accordi di pagamento specifici per combinazioni di Business Partner 'Origine fattura' e articolo o gruppo di articoli oppure gruppo finanziario di Business Partner e articolo o gruppo di articoli. Priorità per l'impostaz. dell'accordo di pagam. predefinito (tcmcs2109m000) (facoltativo) Se si è utilizzata la sessione Accordo di pagamento per Articolo e BP Origine fattura (tcmcs2108m000), questa sessione consente di definire le priorità utilizzate per determinare l'accordo di pagamento predefinito per una riga di ordine di acquisto.
Nota Viene cercato l'accordo di pagamento più specifico. Se non viene trovato un accordo di pagamento specifico per la combinazione di Business Partner 'Origine fattura' o gruppo di Business Partner e articolo o gruppo di articoli, viene utilizzato l'accordo di pagamento predefinito specificato nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Applicazione di accordi di pagamento Se nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000) è selezionata la casella di controllo Accordo pagamento e sono presenti accordi di pagamento per almeno un pagamento di un batch di pagamenti, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti o generare effetti commerciali passivi (TNP). Per applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti effettuati, utilizzare la seguente sequenza di sessioni: Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000) o Avviso pagamento (tfcmg1609m000) Dal menu Azioni scegliere Applicazione accordo di pagamento. Viene avviata la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000) Applicare gli accordi di pagamento ai pagamenti del batch.
Se si applica l'accordo di pagamento, vengono effettuate le seguenti operazioni: Calcolo dell'importo totale della fattura. I seguenti dettagli devono essere identici per tutte le fatture: - Il business partner 'Origine fattura'
- La valuta della fattura
- L'accordo di pagamento
Confronto dell'importo totale della fattura con il limite dell'accordo di pagamento. - Se l'importo totale della fattura è minore o uguale al limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento.
- Se l'importo totale della fattura supera il limite dell'accordo di pagamento, viene utilizzato l'accordo di pagamento successivo.
- Questo passaggio viene ripetuto più volte fino a individuare l'accordo di pagamento da utilizzare.
Suddivisione dell'importo da pagare in base alla definizione dell'accordo di pagamento. Vengono generate le righe di pagamento e vengono creati batch separati per le righe di pagamento con metodi di pagamento diversi.
Essendo definiti nella valuta di riferimento, gli accordi di pagamento vengono applicati agli importi della fattura in tale valuta. Nota Se si utilizza il processo di pagamento non interrotto, gli accordi di pagamento vengono applicati automaticamente. Gli avvisi di pagamento contenenti un accordo di pagamento non valido vengono spostati nel batch di eccezioni appena creato. Se si utilizza l'autofatturazione, nella sessione Generazione fatture di acquisto sottoposte ad autofatturaz. (tfacp2290m000) vengono applicate le seguenti regole: - Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura.
- Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
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