Processo di incasso automatico non interrotto

Per impostare gli incassi automatici, utilizzare le seguenti sessioni:

• Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000)
  Definire i valori predefiniti del processo da utilizzare durante l'elaborazione automatica. Scegliere Valori predef. per Banca/Met. pagam. dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
• Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000)
  Per ogni set di valori predefiniti del processo definire i dettagli predefiniti relativi alla banca da utilizzare durante l'elaborazione automatica.
• Parametri CMG (tfcmg0100s000)
  Selezionare la casella di controllo Richiama processo incassi automatici dopo la selezione e immettere un valore nel campo ID predef. processo incasso automatico.
• Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000)

  Se la casella di controllo Approvazione batch incassi automatici è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), è necessario autorizzare alcuni utenti ad approvare i batch di incassi automatici.

  Se l'utente che avvia il processo di incasso automatico non interrotto è autorizzato ad approvare i batch di incassi automatici, LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approved.

Per elaborare gli incassi automatici, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

1. Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000)

   Selezionare la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta. Se necessario, modificare il valore del campo ID predef. processo incasso automatico.

   Se i batch di incassi automatici devono essere approvati prima dell'elaborazione, è necessario disporre dell'autorizzazione per l'approvazione del batch. LN imposta automaticamente lo stato del batch su Approve.

2. Elaborazione incassi automatici (tfcmg4240m000)

   Se la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta è deselezionata nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000), è possibile utilizzare questa sessione per comporre il batch e immettere una relazione bancaria. Se la casella di controllo Richiama processo incassi automatici dopo la selezione è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), LN elabora automaticamente il batch composto.

3. Errori di eccezione (tfcmg4592m000)
   Al termine del processo, è possibile utilizzare la sessione Errori di eccezione (tfcmg4592m000) per visualizzare le transazioni che non è stato possibile comporre e registrare durante l'esecuzione non interrotta del pagamento. Dopo avere risolto gli errori, è possibile elaborare il nuovo batch.
4. Stampa errori di eccezione (tfcmg4492m000)
   Se lo si desidera, stampare un report delle righe del batch che non è stato possibile elaborare.