Regole per la generazione di effetti commerciali passivi

Queste regole si applicano alla creazione di effetti commerciali passivi da batch di avvisi TNP nella sessione Generazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1225m000).

Criteri di composizione

I documenti nelle righe di avviso vengono combinati in un singolo effetto commerciale passivo in base ai seguenti criteri di composizione:

  • Business Partner 'Destinazione pagamento'
  • Valuta
  • Metodo di pagamento
  • Data di pagamento pianificata
  • Codice causale
  • Società
  • Banca del Business Partner 'Destinazione pagamento'

Generazione di effetti commerciali

Per la generazione di effetti commerciali passivi vengono applicate le seguenti regole:

  • Per la generazione vengono considerate solo le righe di avviso con metodo di pagamento Effetto commerciale per cui è selezionato il passaggio Documento emesso. Le altre righe di avviso con metodi di pagamento Effetto commerciale possono essere gestite soltanto manualmente.
  • Vengono considerati l'importo minimo per gli effetti commerciali, l'imposta di bollo, il tipo di divisione e il numero massimo di effetti commerciali consentito per il Business Partner.
  • Il numero di effetti commerciali passivi da generare viene determinato dal tipo di divisione. Se questo numero supera il numero massimo di effetti commerciali consentito per il Business Partner, il valore dell'ultimo effetto commerciale passivo generato corrisponde all'importo rimanente.
  • Se dopo la generazione degli effetti commerciali passivi è presente un importo di saldo minore dell'importo minimo degli effetti commerciali, tale importo viene aggiunto all'importo dell'effetto commerciale precedente.

In seguito alla generazione di un effetto commerciale passivo, l'importo viene assegnato alle righe degli avvisi di pagamento da cui è stato generato.

L'assegnazione viene effettuata come indicato di seguito:

  • Tutti i documenti con importi negativi (fatture di vendita e note di accredito per acquisti negative) vengono assegnati al primo effetto commerciale passivo creato. Di conseguenza, viene aumentato l'importo effettivo dell'effetto commerciale passivo da assegnare alle righe di avviso rimanenti. L'importo rimanente viene quindi assegnato alle righe di avviso raggruppate in base al Tipo di avviso, fino a quando l'importo di saldo da assegnare non diventa uguale a zero.
  • Se l'importo di una riga di avviso supera il saldo da assegnare, la riga di avviso viene divisa in più righe. Le nuove righe ricevono il numero di sequenza successivo. Una riga viene quindi assegnata all'effetto commerciale passivo e l'altra viene lasciata aperta per l'assegnazione al successivo effetto commerciale passivo.

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