Impostazione ed elaborazione di effetti commerciali passivi

Per impostare la gestione degli effetti commerciali passivi, utilizzare la seguente sequenza di sessioni:

  1. Parametri CMG (tfcmg0100s000)

    Nella scheda Eff. commerc. immettere i seguenti dati:

    • Selezionare la casella di controllo Effetto comm..
    • Definire l'importo minimo per cui possono essere generati effetti commerciali e i gruppi di numeri da utilizzare per gli effetti commerciali passivi e attivi generati e immessi manualmente.
    • Se si desidera generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto, selezionare la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali.
  2. Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000)
    Nella scheda Pagamento immettere i dati necessari per l'elaborazione degli effetti commerciali. Nel campo Reparto è possibile immettere il reparto contabilità predefinito per il quale devono essere registrati gli effetti commerciali del Business Partner. Se nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) si seleziona anche la casella di controllo Ufficio amministrazione effetti commerciali, è possibile generare un report relativo ai saldi degli effetti commerciali per Business Partner e Reparto. Nota: se al passaggio 1 nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) non è stata selezionata la casella di controllo Effetto comm., i campi di informazioni Eff. commerc. non saranno visibili.
  3. Divisione effetti commerc. per BP 'Destinazione pagamento' (tfcmg0518m000)
    Se si desidera dividere gli effetti commerciali passivi in effetti commerciali di importi minori, immettere i dati relativi alla divisione. Per ulteriori informazioni, vedere Trade notes division.
  4. Parametri effetti commerciali (tfcmg0512m000)
    Per ogni passaggio degli effetti commerciali, definire i relativi parametri.
  5. Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000)

    Definire la serie e altre caratteristiche per gli effetti commerciali di uno specifico metodo di pagamento. In questa sessione è inoltre necessario indicare se lo schema di registrazione degli effetti commerciali viene definito in base al gruppo di Business Partner o al metodo di pagamento.

    In alcuni Paesi il numero di effetto commerciale deve contenere la partita IVA della società e le ultime due cifre dell'anno. Se le cifre del numero di serie non sono sufficienti per le informazioni richieste, è possibile immettere manualmente il numero effettivo dell'effetto commerciale nella sessione Effetto commerciale passivo (TNP) (tfcmg1125s000).

  6. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)
    Definire i metodi di pagamento per gli effetti commerciali passivi.
    • Nella casella di riepilogo Tipo di pagamento/incasso selezionare Effetto commerciale.
    • Nella scheda Passaggi selezionare i passaggi obbligatori e facoltativi per gli effetti commerciali del metodo di pagamento o di incasso specifico.
    • Scegliere Dati registrazione effetto commerciale dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000).
  7. Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000)
    Definire e generare i dati di registrazione per gli effetti commerciali. Se la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP è deselezionata per il tipo di effetto commerciale nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000), è necessario immettere i conti contabili e le dimensioni per i passaggi degli effetti commerciali per cui è obbligatoria la registrazione. Per ogni passaggio, è necessario definire i dati di registrazione per l'inserimento di debito e l'inserimento di credito.
  8. Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000)
    Se è stato specificato un tipo di effetto commerciale per il metodo di pagamento/incasso per cui è stata selezionata la casella di controllo Schema registr. per Gruppo BP, è possibile scegliere Genera schema registraz. effetti comm. dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione di dettagli Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) per generare lo schema di registrazione per il metodo di pagamento/incasso in base allo schema predefinito.
  9. Report effetti comm. per Metodi pagam./incasso per fase (tfcmg0515m000)
    Definire i layout dei report e dei file banca e le periferiche di output per ogni passaggio degli effetti commerciali. Per alcuni passaggi, è possibile indicare l'obbligatorietà di report e file.
  10. Motivi (tcmcs0105m000)
    È possibile definire i codici motivo per indicare il motivo dell'annullamento di un effetto commerciale.
  11. Se sugli effetti commerciali è necessario pagare un'imposta di bollo, è possibile configurare tale imposta in base alle indicazioni fornite nell'argomento Imposta di bollo.
Elaborazione di effetti commerciali passivi

Per elaborare effetti commerciali passivi, utilizzare le seguenti sessioni:

  1. Avviso pagamento (tfcmg1609m000)
    Creare un nuovo batch di avvisi di pagamento. Impostare il campo Tipo di avviso e specificare il numero della fattura nel campo Documento. I dettagli degli importi vengono impostati sui valori predefiniti. Nella scheda Dettagli pagamento/banca selezionare il metodo di pagamento.
  2. Generazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1225m000)
    Specificare il numero di batch creato nella sessione Avviso pagamento (tfcmg1609m000) e scegliere Genera per generare l'effetto commerciale passivo.
  3. Effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1525m000)
    Verificare il numero di effetto commerciale passivo generato nel campo Numero TNP. Il campo Stato TNP viene impostato su Aperto. Scegliere Reg. TNP dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per creare la registrazione per il primo passaggio dell'effetto commerciale. Viene avviata la sessione Dati di registrazione (tfcmg1258m000).
  4. Dati di registrazione (tfcmg1258m000)
    Scegliere Reg. per creare la registrazione per il passaggio dell'effetto commerciale. Nella sessione Effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1525m000) il campo Stato TNP viene impostato sullo stato Emesso.
  5. Elaborazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1226m000)
    Selezionare il metodo di pagamento e impostare il passaggio successivo nel campo Passaggio successivo, quindi scegliere Elabora per elaborare gli effetti commerciali.
  6. Effetti commerciali passivi (TNP) selezionati per elaboraz. (tfcmg1526m000)
    Utilizzare questa sessione per visualizzare e selezionare gli effetti commerciali passivi da elaborare. Selezionare la casella di controllo Stato aggiorn., quindi scegliere Elabora dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per elaborare l'effetto commerciale passivo selezionato.
  7. Dati di registrazione (tfcmg1258m000)
    Se le registrazioni non sono state generate in precedenza, scegliere Reg. per crearne una per il passaggio dell'effetto commerciale. Nella sessione Effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1525m000) il campo Stato TNP viene impostato sullo stato Emesso.
  8. Ripetere i passaggi sopra indicati fino a quando il campo Stato TNP della sessione Effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1525m000) viene impostato su Pagato.
  9. Rimozione effetti commerciali passivi saldati (tfcmg1225m001)
    Scegliere Rimuovi per rimuovere l'intervallo selezionato di effetti commerciali. Gli effetti commerciali per i quali il campo Stato TNP è impostato su Pagato, Annullato, Insoluto o Nullo verranno rimossi, così come anche i documenti ad essi collegati.