Associazione conti

È possibile associare gli inserimenti di credito e di debito di più transazioni nello stesso conto contabile. Per risolvere le differenze comprese nelle tolleranze specificate, è possibile generare una transazione di corrispondenza.

L'associazione di conti viene in genere eseguita nei seguenti tipi di conti contabili:

Quando si chiude un periodo, il saldo di questi conti contabili deve essere uguale a zero o al più piccolo importo possibile. In genere, le registrazioni correlate si bilanciano e possono essere associate. Se gli importi delle transazioni correlate differiscono per un valore piccolo, LN può generare una transazione associazione per bilanciare il conto.

Quando si analizzano questi conti, è possibile stampare un report delle transazioni che si bilanciano ed esaminare le registrazioni non associate.

Nota
  • L'utente che intende eseguire la procedura di associazione conti deve essere incluso nell'elenco presente nella sessione Utenti associazione conti (tfgld1152m000). In questa sessione l'autorizzazione di un utente è definita mediante uno schema di autorizzazione per associazione conti e uno schema di associazione dei conti contabili.
  • Durante la procedura di associazione LN non controlla se è possibile associare transazioni specifiche, ma esegue questo tipo di verifica all'approvazione delle transazioni di associazione risultanti.
  • La procedura di associazione conti può essere eseguita solo per transazioni finalizzate nella valuta locale.

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