Calcolo valutario in FST

Nel modulo Riclassificati finanziari (FST) è possibile definire una valuta del riclassificato non corrispondente a una delle valute locali. È pertanto necessario specificare come il ricalcolo deve essere gestito da LN. A tale scopo, è possibile specificare i dati riportati di seguito.

• Per ogni riclassificato, nella sessione Riclassificati finanziari (tffst1600m000) è possibile definire i seguenti dati:

  • Valuta report
    Può essere qualsiasi valuta per cui sono stati definiti i tassi di cambio.
  • Gruppo di calcolo
    Definisce per ogni società la valuta locale da utilizzare.
  • Usa conto di riclassificato profitti e perdite valuta
    I valori possono variare a causa del ricalcolo della valuta, perché lo storico e/o il tipo di tasso possono subire modifiche.
  • Tipo di tasso predefinito
    Viene utilizzato come impostazione predefinita e per determinare i profitti e le perdite relativi alla valuta.

• Per ogni conto di riclassificato, nella sessione Conti di riclassificato (tffst1520m000) è possibile definire i seguenti dati:

  • Usa tassi dello storico

    Indica se è necessario utilizzare la data dello storico. La data dello storico viene determinata prendendo in considerazione l'ultima data dell'anno e il periodo in cui la transazione è stata registrata (tfgld205). Questo campo consente di calcolare l'importo nella valuta del riclassificato utilizzando i tassi di cambio definiti nel conto di riclassificato.

  • Tipo tasso
  • Conto profitti/perdite valuta

    I valori possono variare a causa del ricalcolo della valuta, perché lo storico e/o il tipo di tasso possono subire modifiche.

    Per calcolare la differenza viene utilizzata la seguente formula:

    Importo guadagno e perdita valuta = n1 - n2

    n1 = importo calcolato nella valuta del report, utilizzando il tipo di tasso del conto di riclassificato e la data (dello storico o di calcolo corrente)

    n2 = importo calcolato nella valuta del report, utilizzando il tipo di tasso del riclassificato e la data del tasso specificata durante l'elaborazione

• Durante l'elaborazione, nella sessione Elaborazione valori riclassificato finanziario (tffst1249m000) è possibile specificare i seguenti dati:

  • Data
    La data utilizzata per leggere i tassi. Viene utilizzata in n2 e n1, a meno che non vengano applicati i tassi dello storico.