Gruppi di report

Nei campi Gruppo report pagamenti/incassi e Report aggiuntivo della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) è necessario immettere il gruppo di report che definisce il report o il file ASCII generato per il pagamento o l'incasso automatico.

Gruppi di report per pagamenti

Per i pagamenti sono disponibili i seguenti gruppi di report:

  • 1: Ordini permanenti di pagamento
  • 2: File banca (Clieop)
  • 3: Assegni
  • 4: File banca report e rimesse (Clieop)
  • 6: File banca report e rimesse (Istituto di credito belga)
  • 10: Assegni - Layout tedesco
  • 11: Effetti commerciali
  • 12: File BankGiroCentrale
  • 13: Layout BACS utilizzato in UK
  • 14: Formato ABN AMRO BTL91
  • 15: Assegni (Layout USA)
  • 16: Ordini permanenti di pagamento (Layout tedesco)
  • 17: Assegni canadesi
  • 18: Assegno spagnolo 'Carta - Pagare'
  • 19: File ACH
  • 22: Stampa assegno per la Francia
  • 30: File banca (Clieop EUR/NLG)
  • 37: File banca belga per pagamenti in VE
  • 44: File DTA (Distinte di pagamento svizzere)
  • 48: File banca belga per pagamenti nazionali in franchi belgi (BEF)
  • 55: Pagamento nazionale ETEBAC (Francia)
  • 54: Layout del file banca giapponese ZENGINKO
  • 56: Pagamento estero ETEBAC (Francia)
  • 57: File pagamenti elettronici (Italia)
  • 58: Layout rimessa bancaria (Italia)
  • 60: File Norma 34 (Spagna)
  • 62: File Norma 68 (Spagna)
  • 63: File Norma 34-1 (Spagna)
  • 65: PAYMUL nazionale (Austria)
  • 66: PAYMUL estero (Austria)
  • 70: SEPA-Begleitzettel
  • 72: SWIFT nazionale (Bulgaria)
  • 73: SWIFT estero (Bulgaria)
  • 97: Assegni UK
  • 99: Assegni
Gruppi di report per ricevimenti

Per gli incassi e gli incassi automatici sono disponibili i seguenti gruppi di report:

  • 1: Moduli per incasso automatico
  • 2: File banca incassi automatici (Clieop)
  • 3: Modulo per effetto commerciale
  • 4: File banca report e rimesse (Clieop)
  • 5: Incassi automatici (Layout tedesco)
  • 20: File rimesse Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 21: File rimesse Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 22: File rimesse bancarie Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 23: File rimesse bancarie Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 24: File rimesse per Cliente non residente (RI.BA)
  • 30: File banca incassi automatici (Clieop EUR/NLG)
  • 32: Norma 32 (Spagna)
  • 70: SEPA-Begleitzettel (dare)
Gruppi di report per file banca del Nord Europa

Per i file banca del Nord Europa sono disponibili i seguenti gruppi di report:

  • 7: File Postgiro (Layout svedese)
  • 8: File Bankgiro (Layout svedese)
  • 9: File Bank/Giro report (Layout Nord Europa)
  • 23: ULMP "2499" (Finlandia)
  • 24: LUM2 (Finlandia)
  • 27: Norske Bank/Estero (Norvegia)
  • 28: Norske Bank/Nazionale (Norvegia)
  • 29: Sisu - Estero (Svezia)
  • 32: Danske Bank - Estero (Danimarca)
  • 33: BG Bank - Nazionale (Danimarca)
  • 34: BG Bank - Estero (Danimarca)
  • 35: Danske Bank - Nazionale (Danimarca)
  • 36: PostGiro - Nazionale (Svezia)
  • 38: LM2/Mertia - Nazionale (Finlandia)
  • 39: LM02/Leonia - Nazionale (Finlandia)
  • 43: Bank Giro - Nazionale (Svezia)
  • 47: Uni Bank/UTF9 - Nazionale (Danimarca)
  • 49: File banca Merita (Finlandia)
  • 51: Uni Bank/UBT040 - Estero (Danimarca)
  • 67: Danske Bank - Nazionale (Norvegia)
  • 68: Danske Bank - Estero (Norvegia)