Elaborazione di procurement card

È necessario specificare il percorso del file da importare. Durante l'importazione, LN crea estratti conto procurement card o richieste di acquisto in base ai dati importati.

Consente di visualizzare e correggere una richiesta di acquisto importata o di immettere le richieste di acquisto manualmente. Se è stata importata una richiesta di acquisto, è necessario verificare il campo Riga associazione in cui viene visualizzata la riga associazione.

Consente di visualizzare e correggere un estratto conto procurement card importato o di immettere gli estratti conto procurement card manualmente.

Consente di visualizzare e correggere le righe degli estratti conto procurement card importati o di immettere le righe degli estratti conto procurement card manualmente. Se è stato importato un estratto conto procurement card, è necessario verificare il campo Stringa associazione in cui viene visualizzata la riga associazione.

Se la casella di controllo Associazione automatica è selezionata nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) e il tipo di riga è Richieste di acquisto, LN tenta di associare la riga estratto conto procurement card alle righe di richiesta al momento del salvataggio della riga.

Se non sono presenti errori, LN aggiunge le righe associate alla sessione Righe estratto conto procurem. card assoc. a rich. acquisto (tfacp2527m000) e imposta lo stato della riga estratto conto e delle richieste correlate su Associato.

Se il tipo di riga è Rettifiche precedenti o Altri, lo stato della riga estratto conto viene impostato su Associato durante il salvataggio della riga.

Se l'estratto conto procurement card non contiene righe, nella sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000) è possibile scegliere Genera e associa righe dal menu Specifico. LN genera righe estratto conto in base alla richiesta di acquisto il cui stato è impostato su Creato e la cui data è precedente a quella dell'estratto conto procurement card. Le righe generate vengono quindi associate alle richieste. Proseguire nell'approvazione degli estratti conto procurement card associati come descritto al passaggio 13.

Se si verificano errori, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e associare nuovamente l'estratto conto oppure le righe estratto conto, come descritto ai passaggi 7 e 8.

Per associare manualmente singole righe estratto conto procurement card, scegliere Righe dal menu Specifico della sessione Estratti conto procurement card (tfacp1520m000). Viene avviata la sessione Estratto conto procurement card - Righe (tfacp1521m000).

Se si verificano errori, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e associare nuovamente l'estratto conto oppure associare manualmente le righe estratto conto, come descritto al passaggio 10. È quindi necessario approvare gli estratti conto procurement card associati come descritto al passaggio 13.

Questa sessione consente di visualizzare gli errori registrati da LN durante l'associazione di righe estratto conto procurement card a richieste di acquisto. È necessario risolvere gli errori e quindi associare nuovamente gli estratti conto.

Questa sessione consente di associare manualmente le righe estratto conto alle richieste di acquisto.

Se si desidera rettificare la quantità o l'importo associato, selezionare la riga e scegliere Associa manualmente dal menu Specifico. Viene avviata la sessione Associazione manuale richiesta (tfacp2170s000). Rettificare la quantità o l'importo associato e fare clic su Associa per associare l'estratto conto alla richiesta.

Se la quantità da associare nella riga estratto conto procurement card supera la quantità nella richiesta di acquisto, viene applicata la fatturazione in eccesso. È necessario gestire la fatturazione in eccesso come descritto al passaggio 11.

Se si verifica una differenza di prezzo che supera i limiti definiti, è necessario approvare manualmente le differenze di prezzo, come descritto al passaggio 12.

Questa sessione consente di cancellare la quantità di fatturazione in eccesso presente se l'estratto conto procurement card viene fatturato per una quantità maggiore di quella della richiesta.

Questa sessione consente di approvare manualmente una differenza di prezzo che supera i limiti di tolleranza definiti per le differenze di prezzo.

È possibile approvare le differenze che rientrano nelle tolleranze definite nella sessione Parametri ACP (tfacp0100s000) oppure specificamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni fatture di acquisto (tfacp0150m000).

La sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000) consente di approvare estratti conto procurement card con stato Associato. Lo stato viene modificato da LN in Approvato. Se si verifica un errore, è possibile visualizzare il file di registro errori come descritto al passaggio 9. È necessario risolvere gli errori e approvare nuovamente gli estratti conto.

La stessa sessione Associazione/Approvazione estratti conto procurement card (tfacp2220m000) consente di fatturare estratti conto procurement card con stato Approvato. Lo stato viene modificato da LN in Registrato.

LN crea le fatture costi per gli estratti conto procurement card. Se per le fatture costi è richiesta l'autorizzazione di pagamento, è necessario approvare il pagamento nella sessione Autorizzazione fatture di acquisto (tfacp1142m000). Per ulteriori informazioni, vedere Autorizzazione del pagamento in Contabilità fornitori.

A fine periodo, è possibile utilizzare questa sessione per registrare la maturazione delle richieste di acquisto aperte a cui non è applicata l'opzione Incasso desktop in un conto maturazione prevista fatture di acquisto (GRNI).

Questa sessione consente di generare un report delle discrepanze rilevate durante la procedura di associazione.

Consente di rimuovere le fatture completamente pagate e i relativi estratti conto procurement card, righe estratto conto e richieste di acquisto.

Questa sessione consente di selezionare tutte le richieste di acquisto non ancora fatturate. La quantità non registrata viene aggiunta alla previsione di cassa.