Associazione e approvazione di fatture di acquisto

È possibile associare il campo Fattura correlata a ordini di acquisto a uno dei seguenti elementi:

• Ricevimenti di merci ordinate
• Ordini di acquisto

È possibile elaborare le fatture di acquisto in base a due diverse modalità:

• Elaborazione manuale di singole fatture di acquisto.
• Associazione e approvazione di intervalli di fatture di acquisto mediante un job in background.

È possibile associare singole fatture di acquisto e di trasporto nei seguenti modi:

• Automaticamente

  LN associa automaticamente le fatture di acquisto registrate all'ordine di acquisto, al documento di trasporto, alla spedizione o al carico specificato. Se la fattura può essere associata soltanto in parte, è possibile associare in modo manuale l'importo rimanente.

• Manualmente

  È possibile associare le fatture in modo manuale quando non si conosce il numero ordine, il documento di trasporto, la spedizione o il carico correlato. È inoltre possibile utilizzare questo metodo quando si desidera associare la fattura a più ordini.

• Mediante un job

  È possibile associare e approvare un intervallo di fatture con stato Registrato mediante un job in background.

Per approvare la fattura, selezionarla e scegliere Approva dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni in una di queste sessioni:

• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
• Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)

Quando si tenta di approvare una fattura, LN verifica le eventuali differenze esistenti tra l'importo dell'ordine e l'importo della fattura. Prima di completare l'approvazione, è necessario elaborare le seguenti differenze:

• Le differenze di prezzo determinate da una modifica del prezzo per unità oppure da una differenza tra i tassi di cambio valutari validi alla data dell'ordine e alla data della fattura. Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.

• I costi aggiuntivi, ad esempio i costi di trasporto non inclusi nell'ordine. Per creare una transazione costi aggiuntivi, scegliere Agg. costi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Viene avviata la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), nella quale è possibile creare una transazione per i costi aggiuntivi.

  Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.

Per impedire l'aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare il record della riga ordine nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000).
2. Scegliere Associa riga ordine a dati modificati dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione Associazione parziale riga ordine o con differenza di prezzo (tfacp2150s000).
3. Deselezionare la casella di controllo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto. I dati relativi al prezzo di acquisto dell'articolo non vengono aggiornati. Quando viene ricevuta l'ultima fattura riguardante la riga di ricevimento, è possibile selezionare la casella di controllo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto. I dati articolo vengono aggiornati e le differenze di prezzo vengono calcolate.

Per apportare correzioni a fatture di acquisto finalizzate e non finalizzate, è possibile utilizzare i seguenti metodi:

• Note di accredito

  Utilizzare una nota di accredito per correggere l'importo della fattura. Una nota di accredito può essere correlata a una singola fattura oppure a più fatture.

  Per ulteriori informazioni, consultare Note di accredito.

• Correzioni delle fatture di acquisto

  Per correggere i dettagli di una fattura diversi dall'importo, ad esempio il Business Partner 'Destinazione pagamento', la data documento o il tasso di cambio, è necessario creare una correzione.

  Per ulteriori informazioni, consultare Correzioni delle fatture di acquisto.

Nel registro di errori sono contenuti tutti i messaggi di errore relativi a operazioni di associazione e approvazione eseguiti nelle sessioni riportate di seguito:

• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000), se vengono utilizzati i seguenti comandi del menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni:

  • Approva
  • Ann. appr.
  • Associazione
• Associazione/Approvazione fatture di acquisto per Intervallo (tfacp2280m000)
• Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)