Elaborazione delle fatture di acquistoLe procedure di registrazione ed elaborazione di una fattura di acquisto nel package Contabilità si articolano nei seguenti passaggi:
Nota Se ai termini di pagamento della fattura è collegato uno scadenziamento incassi, le operazioni descritte devono essere eseguite sulle righe di tale scadenziamento anziché sulla fattura. Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica. È possibile elaborare singole fatture di acquisto manualmente oppure associare e approvare intervalli di fatture di acquisto utilizzando un job in background. Per le registrazioni create durante ogni passaggio, vedere il manuale User's Guide for Financial Integration and Reconciliation Transactions relativo alle transazioni di integrazione finanziarie e di riconciliazione. Se si utilizza l'autofatturazione, i fornitori non inviano fatture alla società, ma quest'ultima provvede autonomamente a generare le fatture di acquisto richieste. La procedura relativa alle autofatture è analoga a quella relativa alle fatture di acquisto. Stato fattura Lo stato della fattura riflette i vari passaggi del processo e può cambiare come indicato di seguito:
È inoltre possibile approvare una fattura senza prima associarla. Se l'approvazione di una fattura viene annullata, lo stato viene impostato su Registrato. 1. Ricevimento e conferma delle fatture di acquisto Prima di registrare le fatture di acquisto ricevute, è possibile registrarne il ricevimento nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). Lo stato della fattura viene quindi impostato su Ricevuto. Se ad esempio le fatture devono essere confermate da vari impiegati o reparti prima di essere elaborate, è possibile prima registrare il ricevimento della fattura. Per ulteriori informazioni, consultare Conferma delle fatture di acquisto ricevute. 2. Registrazione delle fatture di acquisto Quando si registra una fattura di acquisto, viene creata una partita aperta nel modulo Contabilità fornitori e una registrazione nel modulo Contabilità generale. Per registrare una fattura di acquisto, è possibile immettere una nuova fattura di acquisto in questa sessione oppure copiare una fattura di acquisto ricevuta dalla sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000). Effettuare le seguenti operazioni:
Quando viene immessa una fattura nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000), LN imposta il campo Stato fattura su Registrato. Quando viene copiata una fattura ricevuta nella sessione Fatture di acquisto ricevute (tfacp1500m000), LN imposta lo stato della fattura copiata su Copiato. Non è possibile copiare più volte la stessa fattura. Se è stato definito un motivo di blocco predefinito a livello generale oppure per il Business Partner 'Origine fattura', LN blocca tutte le fatture di acquisto registrate per l'elaborazione automatica. Il modo in cui si prosegue la procedura relativa alle fatture di acquisto dipende dal tipo di fattura selezionato nel campo Tipo fattura della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Sono disponibili i seguenti tipi di fattura:
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