Analisi dei dati di riconciliazione

Il metodo ottimale per analizzare i dati di riconciliazione dipende dai principali processi aziendali e dai requisiti di gestione delle informazioni. La sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) e le opzioni di reportistica disponibili nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) consentono di creare diverse visualizzazioni dei dati di riconciliazione con vari livelli di dettaglio.

È possibile, ad esempio, generare i seguenti report:

  • Per Componente transazione

    • Numero ordine

  • Per Elemento riconciliazione:

    • Articolo
    • Business Partner
    • Ufficio acquisti

  • Per Stato:

    • Aperto/Attivo
    • Chiuso
  • Per Conto contabile
  • Per Tipo di transazione

Per ulteriori informazioni sulla stampa dei report delle riconciliazioni, vedere Stampa dei report delle riconciliazioni.

In questo argomento vengono descritti alcuni esempi di tipi di transazione di riconciliazione e vengono fornite alcune linee guida generali sull'approccio all'analisi.

Tipi di transazioni di riconciliazione

In generale è possibile distinguere tra i seguenti tipi di transazioni di riconciliazione:

  • Transazioni registrate a livello di componente della transazione (ordine). Ad esempio, Semilavorati ordine di produzione (SFC) e Semilavorati progetto (PCS).
  • Transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI) (Accantonamento fatture 3).
  • Transazioni su conti Scorte.
  • Transazioni su conti di transito provvisorio. Le transazioni di integrazione correlate appartengono a diversi componenti della transazione. È possibile collegare le transazioni per mezzo del collegamento di riferimento generato.
Transazioni registrate a livello di componente della transazione (ordine)

È possibile stampare un report delle riconciliazioni per verificare se il saldo relativo agli ordini di produzione impostati su Chiuso corrisponde a zero. È possibile analizzare questo tipo di transazioni, ad esempio Semilavorati ordine di produzione (SFC) e Semilavorati progetto (PCS), dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione.

Nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) selezionare le seguenti opzioni:

  • Selezionare gli ordini di produzione con stato Chiuso.
  • Selezionare l'intero intervallo di periodi.
  • Selezionare la casella di controllo Elimina saldi zero.
  • Deselezionare la casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata.
  • Selezionare la casella di controllo ID comp. transazione.

Se tutti i dati sono corretti, non sono presenti differenze e il report è vuoto. Se viene rilevata una differenza, è possibile utilizzare la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per analizzare la transazione e spostarsi tra i diversi livelli delle transazioni di Gestione operazioni.

Transazioni Merci ricevute non fatturate (GRNI)

Per le transazioni GRNI è possibile stampare il report per ordine di acquisto chiuso, in modo da rilevare eventuali differenze tra il saldo dell'ordine chiuso e gli importi di accantonamento fatture. Dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione, sarà possibile analizzare il gruppo di riconciliazione GRNI.

È possibile stampare i seguenti report:

  • Nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) è possibile stampare un report in base alle transazioni registrate nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495).

    • Selezionare le seguenti opzioni:

      • Selezionare gli ordini di acquisto con stato Chiuso.
      • Selezionare l'intero intervallo di periodi.
      • Selezionare la casella di controllo Elimina saldi zero.
      • Deselezionare la casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata.
      • Selezionare la casella di controllo ID comp. transazione.
  • Nella sessione Elenco verifica riconciliazione merci ricevute non fatturate (tfgld4495m200) è possibile stampare un report basato sia sulle transazioni registrate nella tabella Dati di riconciliazione (tfgld495) sia sui ricevimenti di acquisto registrati in Approvvigionamento o sui ricevimenti registrati e le approvazioni delle fatture in Contabilità fornitori.
Transazioni su conti Scorte

In genere, a causa di caratteristiche peculiari, i conti Scorte non vengono pareggiati in un momento particolare. Per ottenere un report delle scorte per elemento di riconciliazione, ad esempio per articolo, gruppo di articoli o magazzino, è possibile stampare i report delle riconciliazioni.

Prima di accettare i dati di riconciliazione, è necessario analizzare il gruppo di riconciliazione Scorte.

Per analizzare i conti Scorte, stampare un report dei dati di riconciliazione con i saldi a un livello più elevato, ad esempio per articolo di magazzino. Nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) selezionare l'intero intervallo di periodi.

Se non è stata archiviata o eliminata alcuna transazione, nel report risultante saranno elencate le scorte per elemento di riconciliazione (articolo). Questo report deve essere coerente con il report generato dalla sessione Esecuzione valorizzazione scorte (whina1210m000). Se le transazioni scorte sono già stata archiviate o eliminate, è possibile creare un saldo di apertura per la riconciliazione.

Nota

Il report delle riconciliazioni viene creato per società finanziaria. Nel report di valutazione delle scorte devono essere inclusi soltanto i magazzini collegati alla società finanziaria mediante la relativa unità aziendale.

Transazioni di transito provvisorio

I conti di transito provvisorio vengono utilizzati per le transazioni di integrazione i cui inserimenti di credito e di debito in questi conti appartengono a diversi componenti della transazione. Le transazioni sono collegate per collegamento di riferimento.

Poiché gli inserimenti di credito e di debito nei conti transitori vengono creati contemporaneamente, il saldo di questi conti è di solito pari a zero. È possibile utilizzare la sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000) per stampare un report delle riconciliazioni che consenta di verificare se il saldo corrisponde effettivamente a zero.

Selezionare le seguenti opzioni:

  • Selezionare gli ordini con stato Chiuso.
  • Selezionare l'intero intervallo di periodi.
  • Selezionare la casella di controllo Elimina saldi zero.
  • Deselezionare la casella di controllo Confronta Riconciliazione con Contabilità generale finalizzata.
  • Selezionare la casella di controllo ID comp. transazione o Collegam. rifer..

Se tutti i dati sono corretti, non sono presenti differenze e il report è vuoto. Se viene rilevata una differenza, è possibile utilizzare la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) per analizzare la transazione e spostarsi tra i diversi livelli delle transazioni di Gestione operazioni.

Dopo l'accettazione dei dati di riconciliazione, sarà possibile analizzare il gruppo di riconciliazione Transito provvisorio.

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