Creazione di una transazione di correzione

Per creare una transazione di correzione, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) selezionare la transazione che determina l'errore. Lo stato della transazione deve essere impostato su Pronto. Scegliere l'opzione appropriata, Correzione di riconciliazione o Correzione arrotondamento riconciliaz., dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Viene avviata la sessione di dettagli Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).
2. Immettere i dettagli della transazione di correzione. Verrà visualizzato il conto contabile della transazione. Quando in un secondo momento si registra la transazione di correzione, è possibile immettere il relativo conto di contropartita.
3. Salvare la transazione di correzione. Nella sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000) scegliere Aggiorna dal menu Visualizza. La correzione verrà aggiunta all'inizio dell'elenco. Il campo Tipo di transazione è impostato su Correzione (non finale) e lo stato su Non registrato.
4. Verificare l'effetto della transazione di correzione sugli importi totali. Se necessario, scegliere Attiva calcolo automatico dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per ricalcolare gli importi totali.
5. Se lo si desidera, è possibile stampare un report per verificare l'effetto delle correzioni sui saldi prima di passare alla registrazione delle transazioni. Selezionare la casella di controllo Includi correzioni di riconciliazione non registrate disponibile nella sessione Stampa dati di riconciliazione (tfgld4495m000).
6. Annotare l'area e la sottoarea di riconciliazione. Questi dati saranno necessari in seguito per la registrazione delle correzioni.
7. Registrare le correzioni per un gruppo di riconciliazione tramite la sessione Registrazione correzioni di riconciliazione (tfgld4295m300). Se lo si desidera, è possibile prima simulare la registrazione.

   È necessario immettere i seguenti dati:

   • Tipo e serie della transazione di correzione utilizzati per generare il numero di documento. Il tipo di transazione deve essere Prima nota.
   • Conto di contropartita per l'altra colonna della transazione di correzione.