Piano dei conti (tfgld0508m000)Utilizzare questa sessione per gestire i conti contabili. È possibile scegliere Struttura dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni della sessione Panoramica per visualizzare una rappresentazione grafica della struttura contabile. Se si seleziona un conto contabile, LN visualizza la relativa struttura. In caso contrario, LN visualizza tutti i conti contabili.
Generale Conto contab. Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Generale Descrizione La descrizione del conto contabile. Chiave di ricerca La chiave di ricerca consente di cercare rapidamente l'elemento in LN. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Struttura Tipo di conto Dare/Avere Indica l'utilizzo principale del conto. Ad esempio, l'utilizzo principale di un conto di costo è Dare. Budget La selezione dipende anche dal tipo di conto:
Nel modulo Controllo di gestione questo campo viene utilizzato per determinare se l'importo predefinito è in dare o in avere. Tipo allocazione Indica i costi che possono essere registrati o allocati nel conto. Questi dati vengono utilizzati nel modulo Controllo di gestione. Trattamento duplice contabile L'indicatore di contabilità doppia viene utilizzato per indicare lo schema contabile al quale appartiene il conto contabile. Lo schema contabile può essere statutario o complementare. Sottoliv. conto contab. Il sottolivello di un conto contabile. Valori consentiti
Se il sottolivello è zero (0), è possibile immettere transazioni nel conto contabile. Se il sottolivello è maggiore di 0 (ad esempio, 1,2,3...9), non è possibile immettere transazioni nel conto contabile. I sottolivelli dei conti contabili consentono di stampare un riepilogo dei dati a un livello superiore nella struttura contabile, ad esempio all'interno di un bilancio di verifica. I conti contabili padre non possono avere un sottolivello 0. È possibile definire un conto padre nel campo Conto padre statutario o Conto padre complementare. Conto padre statutario Il conto contabile padre utilizzato per creare una struttura gerarchica padre/figlio. Valori consentiti Selezionare un conto con le seguenti caratteristiche:
Un conto statutario può avere come padre sia un conto complementare sia un conto statutario. Un conto contabile complementare può avere come padre solo un conto complementare. Nota Non creare loop collegando un conto contabile padre a un conto figlio all'interno della stessa gerarchia. Conto padre complementare Il conto contabile padre complementare utilizzato per creare una struttura gerarchica padre/figlio. Valori consentiti Selezionare un conto con le seguenti caratteristiche:
Nota Non creare loop collegando un conto contabile padre a un conto figlio all'interno della stessa gerarchia. Conto contab. legale Un campo aggiuntivo per la registrazione del numero del conto contabile legale, che è richiesto in alcuni Paesi. Talvolta non è possibile utilizzare questo numero come normale numero di conto. In tal caso, è possibile registrarlo in questo campo aggiuntivo. In diverse sessioni è possibile scegliere se stampare i normali numeri di conto contabile oppure quelli di tipo legale. Origine degli utili Il conto origine degli utili collegato al conto contabile. Se si seleziona Origine degli utili nel campo Metodo di bilanciamento della sessione Parametri società (tfgld0503m000), è possibile selezionare un conto origine degli utili per i conti Profitti e perdite con sottolivello zero. Integrazione Integrazione con Gestione operazioni Il package di Gestione operazioni al quale è correlato il conto. Se è presente una relazione con Gestione operazioni, quando si crea una transazione per il conto contabile viene automaticamente avviata la sessione appropriata di Gestione operazioni. Nota È possibile creare un conto di integrazione solo se il conto ha sottolivello zero. Inoltre, questo conto non può essere utilizzato come conto di controllo del Business Partner. Conto di integrazione Se la casella di controllo è selezionata, il conto è un conto di integrazione. Società logistica In un ambiente multisito è necessario specificare la società logistica in cui devono essere registrate le transazioni di integrazione. Valori consentiti È possibile impostare questo campo solo se è stato specificato un valore nel campo Integrazione cespiti. Integrazione cespiti Il tipo di relazione esistente con il modulo Cespiti. Se è presente una relazione con il modulo Cespiti, quando si crea una transazione per il conto contabile è necessario specificare un cespite. Valori consentiti
Nota È possibile creare un conto di integrazione solo se il conto ha sottolivello zero. Inoltre, questo conto non può essere utilizzato come conto di controllo del Business Partner. Varie Associaz. Proprietà di associazione conti Selezionare le proprietà di associazione conti appropriate nella sessione Proprietà di associazione conti (tfgld1557m000). Associaz. Se la casella di controllo è selezionata, il conto è associabile. Nota Se si seleziona questa casella di controllo per un conto contabile nel quale sono già presenti delle transazioni, prima di effettuare l'associazione dei conti della Contabilità generale per il conto contabile è necessario eseguire la sessione Ricostruzione storico per associazione conti (tfgld1218m000). Sequenza associaz. predefinita La serie predefinita utilizzata per le transazioni di associazione su questo conto contabile. Nella sessione Creazione transazioni di associazione conti GL - Manuale (tfgld1217m000) è possibile modificare la serie. Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Associaz. è selezionata. Varie Compressione di transazioni Indica se le transazioni presenti nel conto contabile possono essere compresse. Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni vengono compresse automaticamente quando si stampano i report nelle seguenti sessioni:
Dopo la stampa dei report, gli importi compressi non vengono salvati nel database. Includi in libro giornale Se la casella di controllo è selezionata, le transazioni effettuate sul conto devono essere incluse nel libro giornale. Se la casella di controllo è deselezionata, è necessario utilizzare la sessione Transazioni automatiche (tfgld0130s000) per definire un modello per il conto contabile al fine di bilanciare gli inserimenti nel libro giornale. Per il conto contabile del modello è necessario selezionare la casella di controllo Includi in libro giornale. Sequenza stampa La sequenza in cui LN stampa i conti contabili sui vari report. I conti contabili per i quali non viene immessa alcuna sequenza di stampa vengono stampati sui report in ordine numerico o alfanumerico. Per stampare i conti contabili in un ordine specifico diverso da quello alfanumerico, immettere un numero di sequenza di stampa. È ad esempio possibile utilizzare il numero di sequenza di stampa per stampare i conti figlio seguiti dai rispettivi conti padre. I conti contabili per cui viene definita una sequenza di stampa vengono stampati alla fine dei report, nell'ordine dei relativi numeri di sequenza di stampa. Codice imposta predefinito Il codice imposta predefinito per le transazioni registrate nel conto contabile. Si tratta ad esempio del codice imposta predefinito per i documenti di Prima nota creati per il conto contabile. Tipo di spesa Il tipo di spesa predefinito che LN collega ai pagamenti registrati nel conto se questi sono inclusi in un report DAS 2. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario predefinita, che LN collega alle transazioni registrate nel conto. Se il conto viene utilizzato per un tipo specifico di transazioni di cassa da riportare nel rendiconto finanziario, è possibile immettere una causale del rendiconto finanziario. Unità Un. 1 L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Se ad esempio nel conto vengono registrati i costi del carburante, l'unità può essere il litro. Questo campo non viene definito per i conti contabili con sottolivello maggiore di zero. Un. 2 L'unità in cui vengono espresse le quantità del conto. Questo campo non viene definito per i conti contabili con sottolivello maggiore di zero. Blocco Stato Indica se la registrazione delle transazioni nel conto è bloccata. Per consentire tutte le registrazioni, selezionare Libero. Blocco valido da La data di inizio del periodo durante il quale il conto è bloccato. Blocco valido fino a La data di fine del periodo durante il quale il conto è bloccato. Multivaluta Valuta/Tasso Base valutaria La valuta o le valute nelle quali le transazioni vengono memorizzate nello storico. Per i conti contabili utilizzati per le transazioni automatiche, ad esempio le transazioni di integrazione o le fatture di acquisto/vendita, è necessario selezionare Entrambi. Nota Se si seleziona la valuta Locale, sarà possibile utilizzare il conto contabile solo per i documenti di Prima nota manuali. Valori consentiti
Analisi valutaria La modalità di gestione delle differenze valutarie per le transazioni registrate nel conto contabile. Per ulteriori dettagli, vedere Indicatore analisi valutaria. Se si seleziona Calcolo differenza valutaria richiesto, è necessario selezionare un conto nel campo Conto di contropartita per differenze valutarie. Questo campo non viene applicato ai conti con sottolivello 1 o superiore. Per i conti di controllo, non è possibile selezionare Calcolo differenza valutaria richiesto. Conto di contropartita per differenze valutarie Il conto nel quale vengono registrate le differenze valutarie. Calcolo profitti e perdite destinazione Richiesto Se la casella di controllo è selezionata, LN calcola profitti e perdite di destinazione per le transazioni registrate nel conto contabile quando viene eseguita la sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000). Profitti e perdite di destinazione possono essere presenti solo in un sistema valutario indipendente. Conti profitti e perdite destinazione I conti contabili nei quali vengono registrati i profitti e perdite di destinazione calcolati nella sessione Calcolo profitti e perdite destinazione (tfgld5202m000). LN registra la differenza tra i saldi nella valuta locale e nella valuta di reportistica 1 in Conto profitti destinazione 1 e Conto perdite destinazione 1 e la differenza tra i saldi nella valuta locale e nella valuta di reportistica 2 in Conto profitti destinazione 2 e Conto perdite destinazione 2. Nota Se si sceglie un conto in questo campo, viene ignorato il conto standard definito nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Dimensioni Dimensioni Dimensione utilizzata Indica se gli importi registrati nel conto devono essere registrati anche nelle dimensioni con il tipo di dimensione specificato. I tipi di dimensione disponibili sono:
Monitoraggio saldo Monitoraggio saldo Saldo giornal. Se la casella di controllo è selezionata, LN gestisce le informazioni sul saldo giornaliero del conto contabile. Questa casella di controllo può essere selezionata solo per i conti contabili di livello 0 (zero). Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare la distribuzione per periodo dello storico dei conti contabili nelle seguenti sessioni:
Se si seleziona sia questa casella di controllo sia la casella di controllo Saldo per Business Partner, è possibile visualizzare la distribuzione dello storico dei conti contabili in base al periodo e al Business Partner nelle seguenti sessioni:
Saldo per Business Partner Se la casella di controllo è selezionata, LN registra il Business Partner per ogni transazione registrata nel conto contabile. Questa casella di controllo può essere selezionata solo per i conti contabili di livello 0 (zero). Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile visualizzare la distribuzione per Business Partner dello storico dei conti contabili nella sessione Distribuzione per Business Partner (tfgld3530m000).
Eccezioni registrazione manuali... Avvia la sessione Eccezioni registrazione manuali (tfgld0148m000). Questo pulsante è disponibile solo se si verificano le seguenti condizioni:
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