Estratto conto (tfcmg5610m000)

Utilizzare questa sessione per eseguire tutte le azioni relative alla conversione, associazione e registrazione di righe di estratto conto elettronico.

L'unica scheda di questa sessione consente di visualizzare e gestire i dati nella sessione Righe estratto conto (tfcmg5511m000).

 

Generale
Tipo estratto conto
I valori possibili sono Estratto conto o Archivio protetto.

Valori predefiniti

Estratto conto

Relaz. bancaria
Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
IBAN/Conto bancario
Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto.
Estratti conto elettronici
Dettagli
Data estratto conto
La data riportata sull'estratto conto.
ID estratto conto
L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
Seq. ID estratto conto
Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca.
Valuta estratto conto
La valuta dell'estratto conto.
Stato
Status
Eccezione
Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
Riepilogo saldo
Saldo apertura
La data del saldo di apertura.
Saldo chiusura
L'importo del saldo di chiusura.
Data saldo apertura
La data del saldo di apertura.
Data saldo di chiusura
La data del saldo di chiusura.
Dettagli registr.
Documento cassa
Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza.
Documento cassa
Il numero di documento creato durante la convalida dell'estratto conto.
Batch finanziario
L'anno in cui è stato eseguito il batch.
Batch finanziario
Il numero di batch creato durante la convalida dell'estratto conto.
Anno/Periodo finanziario
Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno/Periodo di reportistica
Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).
Anno d'imposta/Periodo d'imposta
Periodo separato o anno per scopi finanziari.

Sono disponibili tre tipi di periodi finanziari:

  • Fiscale, in cui vengono registrate tutte le transazioni (ad esempio, 12 mesi).
  • Reportistica, per far fronte alle esigenze di gestione (ad esempio, 52 settimane).
  • Imposta, per far fronte agli obblighi fiscali (ad esempio, 4 trimestri).

 

Convalida
Associazione estratti conto
Avvia la sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000).
Registrazione estratti conto
Avvia la sessione Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100).
Errori/avvisi estratto conto
Avvia la sessione Errori/Avvisi estratto conto (tfcmg5516m000).
Regole associazione EBS
Avvia la sessione Regole associazione EBS (tfcmg5115m000).
Storico documenti
Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200).