Righe estratto conto (tfcmg5511m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare righe di estratto conto.
Estratti conto elettronici Generale IBAN/Conto bancario Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. ID estratto conto L'identificatore dell'estratto conto utilizzato dalla banca. ID estratto conto Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca. La valuta dell'estratto conto. Saldi Saldo apertura L'importo del saldo di apertura. Saldo chiusura L'importo del saldo di chiusura. Stato Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi. Statistiche Tot. L'importo totale in dare. Tot. L'importo totale in avere. Associato L'importo in dare associato. Associato L'importo in avere associato. [%] La percentuale di importi in dare associati. % La percentuale di importi in avere associati. Riga Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1". Dettagli Nome Business Partner Il nome del Business Partner recuperato dalla riga dell'estratto conto. Conto Il numero di conto bancario dal quale o al quale viene trasferito un importo. ID bancario Codice SWIFT che identifica le istituzioni finanziarie. Il codice BIC è costituito da otto o undici caratteri contigui. BP Origine/Destinaz. pagam. BP Origine/Destinaz. pagam. Il titolo del Business Partner. Data registraz. La data in cui la transazione è stata prenotata in banca. Data valuta La data in cui la transazione è stata registrata dalla banca. Righe dettagli Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti una o più righe di dettagli. Stato associazione Lo stato dell'associazione della riga dell'estratto conto. Sono possibili i seguenti stati:
Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi. Dettagli importo Importo in valuta bancaria L'importo visualizzato nell'estratto conto elettronico. La valuta visualizzata nell'estratto conto elettronico. In entrata/In uscita Il tipo di transazione bancaria. In caso di importo rimanente, questo indicatore determina se verrà creato un pagamento non allocato o un incasso non allocato. Importo associato L'importo già assegnato. Importo non associato L'importo ancora da assegnare. Spese bancarie in valuta bancaria Costi addebitati dalla banca per l'elaborazione delle transazioni. Le spese bancarie possono dipendere dal tipo di trasferimento. Può trattarsi, ad esempio, di un trasferimento tra banche diverse o tra filiali della stessa banca. È inoltre possibile che vengano addebitate spese bancarie differenti in base a specifici intervalli di importo delle transazioni. Importo originario L'importo della fattura. Importo originario La valuta della fattura. Tasso originario Prezzo a cui una valuta può essere scambiata con un'altra, ovvero l'importo di una valuta necessario all'acquisto di un'altra valuta in un determinato momento. Data Il tasso di cambio utilizzato è quello che risulta valido in questa data/ora. Riferimenti Descrizione La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate. Numero assegno Il numero dell'assegno utilizzato per il pagamento. Riferimento documento Il tipo di transazione e il numero di documento oppure il numero di effetto commerciale. ID bancario Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità. In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento. Riferim. mand. Il numero di un mandato di incasso automatico. Codice motivo reso Il codice del motivo del reso. Descrizione motivo reso La descrizione del motivo del reso. Descrizione L'intera descrizione.
Convalida Accetta Consente di impostare un avviso su Accettato. Quando tutti gli avvisi sono stati accettati, la casella di controllo Eccezione viene deselezionata. Associazione estratti conto Avvia la sessione Associazione estratti conto (tfcmg5210m000). Registrazione estratti conto Avvia la sessione Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100). Regole associazione EBS Avvia la sessione Regole associazione EBS (tfcmg5115m000). Errori/avvisi estratto conto Avvia la sessione Errori/Avvisi estratto conto (tfcmg5516m000). Storico documenti Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Risultati associazione Avvia la sessione Risultati associazione (tfcmg2500m100). Soltanto righe non completate Visualizza solo le righe non ancora completamente associate e che richiedono un intervento.
| |||