Registrazione estratti conto (tfcmg5210m100)

Utilizzare questa sessione per registrare le transazioni bancarie nel modulo Contabilità generale. Quindi, per finalizzare il batch EBS, selezionare la casella di controllo Finalizza.

 

Intervallo di selezione
Tipo estratto conto
I valori possibili sono Estratto conto o Archivio protetto.

Valori predefiniti

Estratto conto

Relaz. bancaria
Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato.
Data estratto conto
La data riportata sull'estratto conto.
Stato Estratto conto
Lo Stato dell'estratto conto.
Estratti conto elettronici
Riga estratto conto
Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con il valore "1".
Opzioni
Finalizza
Se la casella di controllo è selezionata, in LN vengono dapprima create transazioni non finalizzate, che successivamente vengono finalizzate.