Regole associazione EBS (tfcmg5115m000)

Utilizzare questa sessione per creare e gestire regole di associazione per estratti conto elettronici (EBS).

 

Tipo regola
Relaz. bancaria
Per una regola di tipo Spese bancarie, la relazione bancaria.
Nome Business Partner
Per una regola di tipo Business Partner, il nome del Business Partner.
IBAN/Conto bancario
Per una regola di tipo Business Partner, il conto bancario o il codice IBAN.
Testo regola
Per una regola di tipo Prima nota cassa e banca, una descrizione.
Data validità
Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora.
Data scadenza
Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora.
Business Partner
Giornale
Modello transazione
Set di inserimenti creati (generati e ripetuti) per distribuire una transazione tra più conti contabili e dimensioni. È ad esempio possibile distribuire le fatture di acquisto ricorrenti per le forniture generali tra più reparti o centri di lavoro. Il set di transazioni viene collegato automaticamente al documento.
Paese/Cod. imp.
Il paese destinatario imposta al quale si applica il modello di transazione.
Business Partner
Se per il conto contabile è stata selezionata la casella di controllo Saldo per Business Partner nella sessione Piano dei conti (tfgld0508m000), contiene il codice del Business Partner.
Società destinaz.
La società finanziaria in cui devono essere registrate le transazioni. Se il campo viene lasciato impostato su zero, viene utilizzata la società corrente.
Conto contab.
Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività.
Dimensioni
Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili.
Descriz. dimensione
La descrizione di un tipo di dimensione.

La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000).

GUID
Il codice interno generato della regola di associazione.

 

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