Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le fatture manuali.
Aggiornamento previsione di cassa (tfcmg3210m000)Utilizzare questa sessione per aggiornare la previsione dei flussi di cassa. Per visualizzare i risultati, utilizzare la sessione Componenti previsione di cassa per Data/Valuta (tfcmg3520m000). Fatture manuali e fatture di vendita LN determina la data di incasso prevista in base allo scadenziamento pagamenti o all'opzione selezionata:
Il numero medio di giorni trascorsi dalla scadenza viene aggiunto alla data di incasso prevista. La media dei giorni trascorsi dalla scadenza viene calcolata nelle statistiche del cliente. Se non è disponibile alcuno scadenziamento pagamenti, è possibile selezionare fatture manuali e fatture di vendita sulla base della data di liquidità. Ordini di vendita LN utilizza la data di consegna, se questa viene specificata. In caso contrario, vengono utilizzati la data di consegna pianificata e i termini di pagamento. Inoltre, vengono sommati i giorni extra risultanti dai dati del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contratti di commessa Per le commesse che non sono chiuse, vengono presi in considerazione tutti i seguenti tipi di fattura:
Il calcolo viene eseguito per le commesse il cui stato è impostato su un valore superiore a Libero. È necessario che le commesse siano collegate a righe di contratto non annullate. Viene utilizzata la data di fattura pianificata oppure la data corrente con l'aggiunta dei termini di pagamento risultanti dalla fattura (prima scelta) o dalla riga di contratto. Offerte di vendita La data di liquidità corrisponde alla data di consegna pianificata più i termini di pagamento, recuperati dai dati del Business Partner. Le offerte di vendita hanno un proprio tasso di riuscita. Se il tasso di riuscita dell'offerta è uguale o maggiore del tasso di riuscita immesso, l'offerta viene presa in considerazione. Offerte alternative non vengono mai prese in considerazione. Fatture di acquisto LN determina la data di incasso prevista in base allo scadenziamento pagamenti o all'opzione selezionata:
Ordini di acquisto Per definire la data di liquidità, è necessario definire la data di consegna più appropriata. Viene verificata innanzitutto la data di consegna confermata, quindi la data di consegna, la data di consegna pianificata corrente e infine la data di consegna pianificata. Viene utilizzata la prima data rilevata. La data di liquidità corrisponde alla data di consegna aggiunta al periodo dei termini di pagamento ricavato dai dati del Business Partner 'Origine fattura'. Ordini permanenti La data di liquidità viene definita nel seguente modo:
A entrambe le date vengono sommati i giorni extra nei dati del Business Partner 'Origine pagamento'. Budget Per assegnare gli importi di budget alla data di liquidità, LN genera automaticamente i periodi di previsione di cassa di budget in base al valore del campo Data incasso. Tutti i dati di budget per un determinato periodo vengono aggiunti ai periodi di liquidità generati da LN. Nota I budget vengono elaborati per anno.
Fatture manuali Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le fatture manuali. Fatture vendita Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione dei flussi di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture di vendita insolute definiti nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000). Opzione Se la casella di controllo Fatture vendita è selezionata, questa opzione è disponibile. Fatture di vendita di dubbia esigibilità Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione di cassa vengono incluse le fatture di vendita di dubbia esigibilità. Questa casella di controllo può essere selezionata se è selezionata la casella di controllo Fatture vendita. Fatture di vendita problematiche Se questa casella di controllo è selezionata, nell'aggiornamento della previsione di cassa vengono incluse le fatture di vendita con un codice problema. Questa casella di controllo può essere selezionata se è selezionata la casella di controllo Fatture vendita. Ordini vendita Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini di vendita esistenti. Offerte di vendita Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le offerte di vendita. Percentuale da includere Per accedere a questo campo, selezionare la casella di controllo relativa alle offerte di vendita. È possibile specificare la percentuale minima di riuscita che devono avere le offerte per essere incluse nell'aggiornamento della previsione dei flussi di cassa. Contratti di commessa Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i contratti di commessa. Fatture acquisto Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture di acquisto aperte. Opzione Se la casella di controllo Fatture acquisto è selezionata, questa opzione è disponibile. Fattura di acquisto bloccata Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le fatture di acquisto bloccate. Fatture registrate Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi i saldi delle fatture registrate aperte. Ordini di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini di acquisto. Ordini permanenti Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono inclusi gli ordini permanenti. Richieste di acquisto Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa vengono incluse le richieste di acquisto. Budget Se la casella di controllo è selezionata, nella previsione di cassa viene incluso il budget. Anno budget Per accedere a questo campo, selezionare la casella di controllo Budget. Immettere l'anno nel quale viene elaborato il budget. Budget Immettere il budget che deve essere incluso nella previsione dei flussi di cassa. Elimina dati non selez. Se la casella di controllo è selezionata, vengono eliminati i dati non selezionati. Elimina dati fino a Immettere una data entro la quale devono essere eliminati tutti i dati obsoleti.
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