La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Registro assegni (tfcmg2515m000)Utilizzare questa sessione per elencare i dati del registro assegni, che è possibile gestire o visualizzare nella sessione di dettagli Registro assegni (tfcmg2115s000). Per selezionare i dettagli che si desidera visualizzare, è possibile scegliere Personalizza griglia dal menu Visualizza.
Banca La relazione bancaria utilizzata per gli assegni. Metodo pagam./incasso Il codice del metodo di pagamento. Numeroassegno Il numero dell'assegno. È necessario scegliere un numero di assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È anche possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Stato assegno Lo stato corrente dell'assegno. BP Destinaz. pagamento Il codice del business partner 'Destinazione pagamento'. Verifica indirizzo L'indirizzo del Business Partner. Importo transaz. L'importo dell'assegno espresso nella valuta specificata. Importo transaz. La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Data di emissione La data di documento dell'assegno. Doc. riconcil. insoluto Il tipo di transazione che è possibile utilizzare per riconciliare gli anticipi di pagamento creati nella sessione Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000). Doc. riconcil. insoluto Il numero del documento per cui è stato emesso l'assegno. Batch pagam. Il batch di pagamenti al quale appartengono i pagamenti. Riconciliato il La data utilizzata per la riconciliazione (la banca ha pagato l'assegno e ha addebitato il relativo importo sul conto). Documento di riconciliazione Il tipo di transazione in cui è stato riconciliato l'assegno. Insieme a un numero di documento, questo dato costituisce il codice di riconciliazione della banca. Documento di riconciliazione Il numero del documento di riconciliazione pagato. Batch di riconciliazione Il numero di batch del documento di riconciliazione. Dopo l'esecuzione dei pagamenti, gli inserimenti degli anticipi di pagamento per questo batch vengono stornati. Nome destinatario Il nome della persona che riceve l'assegno. Esportato Se la casella di controllo è selezionata, l'assegno è stato incluso in un file Positive Pay. Nota Per includere in un nuovo file Positive Pay un assegno che è già stato esportato in un file di questo tipo, è necessario prima deselezionare la relativa casella di controllo Esportato. A tale scopo, scegliere Reimpostazione file Positive Pay dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni per avviare la sessione Reimpostazione file Positive Pay (tfcmg2220m000). Data estratta La data in cui l'assegno è stato incluso in un file Positive Pay.
Agg. nuovo int. Avvia la sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Anticipi di pagamento/incasso - Dettagli Avvia la sessione Anticipi di pagamento/incasso - Dettagli (tfcmg2507m000). Stampa registro assegni Avvia la sessione Stampa registro assegni (tfcmg2415m000). Reimpostazione file Positive Pay Avvia la sessione Reimpostazione file Positive Pay (tfcmg2220m000). Creazione file Positive Pay Avvia la sessione Creazione file Positive Pay (tfcmg2215m000).
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