Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi.
Risultati associazione (tfcmg2500m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare i risultati dell'associazione automatica e manuale.
Visualizza Riga estratto conto Stato associazione Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti uno o più errori o avvisi. Righe Documento Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa. Documento L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato. Riga Il numero di riga. La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione. Società La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente. Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, in LN viene creata automaticamente una transazione interaziendale. Riga estratto conto Il numero di sequenza della riga dell'estratto conto; inizia sempre con valore "1". Sequenza estratto conto Il numero di sequenza dell'estratto conto utilizzato dalla banca. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, si è verificato un errore o un'eccezione di budget. Per correggere il problema, è possibile diminuire l'importo oppure utilizzare un conto di budget diverso modificando il conto contabile e/o le dimensioni. Se non è presente alcun errore in questa area, l'eccezione deve essere risolta dal supervisore del budget. Nel caso di un errore di configurazione, la correzione deve essere eseguita nell'area in cui è stato causato l'errore. Deduzioni Importo sconto Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori:
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria. Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni: Differ. pagamento La differenza di pagamento per la fattura selezionata. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono essere entrambi compresi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure in modo specifico per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Dettagli Generale Data documento La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca. Valori predefiniti Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente. In base a questa data, LN calcola l'importo predefinito incassato o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione. Tipo di transazione Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione. Categoria pagamento anticipato Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Dettagli fattura/pagamento BP 'Origine/Destinazione fattura'. Immettere il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura'. Fattura/Doc. anticip. Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
N. pagamento BP Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner. Riga Importi in valuta banca/fattura Importo in valuta banca (BC) L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. Importo in val. fattura (VF) L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. La valuta della transazione bancaria. Importi in valuta locale Differenza valutaria L'importo della differenza valutaria. Le differenze valutarie si verificano a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Ricarico pagam. ritard. Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Sconto L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Differ. pagamento La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Commissione di factoring La commissione di factoring espressa nella valuta locale. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Dettagli Periodo finanziario L'anno finanziario e il numero del periodo finanziario della transazione bancaria. I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo reportistica L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie. I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Data sconto La data di sconto della fattura. Data ricarico pagam. ritardato Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
Scadenziamento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Società destinaz. La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Numero serie pagamento combinato Il numero di sequenza appartenente al valore specificato nel campo Tipo di transazione BP 'Origine/Dest. pagam.' I commenti per la transazione. Valuta/Tasso La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il risultato del tasso selezionato. Paese/Cod. imp. Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione. È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti:
LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Specificare il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000). Netto/Lordo I valori possibili sono Netto o Lordo. Stato documento di pagamento Metodo trasferim. La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Costi vari I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Riferimento Immettere il testo di riferimento. Importo in valuta locale L'importo del pagamento espresso nella valuta locale. Importo imp. in valuta banca L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Se alla fattura è collegato un codice imposta, LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato. Rimessa Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Dare/Avere Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota. Conto controllo Conto contabile in cui viene riportato il saldo di diversi conti di consociate correlate. In LN il termine 'conto di controllo' viene in genere utilizzato per indicare il conto creditori o il conto debitori definito per i gruppi finanziari di Business Partner nei moduli Contabilità fornitori e Contabilità clienti. Oltre al conto a debito e al conto a credito, è possibile definire diversi conti di controllo specifici per un gruppo di Business Partner, ad esempio conti di controllo relativi alle fatture di dubbia esigibilità, ai pagamenti anticipati, agli anticipi di pagamento, agli incassi anticipati e agli anticipi di incasso, oltre alle perdite e ai profitti valutari realizzati e non realizzati. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 Immettere le dimensioni. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 2 Dimensione 3-12 Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione. Descriz. dimensione La descrizione della dimensione. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Modello transazione Set di inserimenti creati (generati e ripetuti) per distribuire una transazione tra più conti contabili e dimensioni. È ad esempio possibile distribuire le fatture di acquisto ricorrenti per le forniture generali tra più reparti o centri di lavoro. Il set di transazioni viene collegato automaticamente al documento. Modello transazione Paese imposta Il paese destinatario imposta al quale si applica il modello di transazione. Data fattura The date on which the invoice is printed. Scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Periodo imposta L'anno e il periodo d'imposta in cui è necessario liquidare l'imposta sull'importo della fattura. Saldo fattura/scadenziamento Importo totale di una fattura insoluta. Costi vari in valuta locale L'importo dei costi vari espresso nella valuta locale. Differenza valutaria La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Importo ritenuta di acconto Importo netto dovuto al Business Partner L'importo netto della fattura dovuto. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali rit. acc. L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Dettagli avvisi di rimessa Avvia la sessione Avviso di rimessa pagamento (tfcmg2650m000). Riconciliazione Avvia la sessione Transazioni (tfgld1102m300). Indirizzo Business Partner occasionale Avvia la sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000). È possibile utilizzare questo comando se il Business Partner è di tipo occasionale. Ritenuta di acconto... Se per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali, utilizzare questo comando per visualizzare i relativi importi. Partite aperte non assegnate Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner. Inserisci Aggiunge una nuova riga. Visualizza dettagli Consente di visualizzare ulteriori informazioni dettagliate. Notifica di pagamento insufficiente notify.of.short.paym Seleziona pagamenti Avvia la sessione Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100). Seleziona incassi Avvia la sessione Selezione incassi (tfcmg2507m100). Distribuzione segmenti Avvia la sessione Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200).
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