Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa.
Transazioni bancarie (tfcmg2500m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe della transazione bancaria selezionata. Per visualizzare ulteriori dettagli relativi alle righe, fare doppio clic su una riga oppure selezionarne una e scegliere Transazioni bancarie dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). La sessione corrente consente di elaborare le transazioni bancarie riportate di seguito:
Autorizzazione di pagamento Solo gli utenti autorizzati possono effettuare i pagamenti. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile definire le autorizzazioni dell'utente e gli importi massimi per le varie transazioni. Non è possibile creare un pagamento per una fattura di acquisto alla quale è collegato un motivo di blocco. Il motivo di blocco deve prima essere rimosso da un ratificatore assegnato.
Documento Il tipo di transazione selezionato nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). È necessario che la transizione sia di tipo Cassa. Documento L'identificazione univoca del documento utilizzata per le transazioni finanziarie del tipo selezionato. Saldo iniziale La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati. Se al tipo di transazione è stata collegata una valuta, questo importo può essere calcolato da LN. Valuta banca La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Conto bancario Conto bancario della società. Saldo chiusura L'importo da pagare aperto per il Business Partner 'Destinazione fattura'. Relaz. bancaria Conto bancario della società. La definizione della relazione bancaria include dettagli quali il numero del conto bancario, il tipo di conto, il codice IBAN (International Bank Account Number) e la valuta della banca. Indica inoltre se sono consentite altre valute e se si tratta di un conto bloccato. Importo da riconciliare L'importo che rimane da associare. Saldo La somma del saldo di apertura e delle transazioni immesse fino al momento specificato, con il batch e il tipo di transazione specificati. Se si collega una valuta al tipo di transazione, LN è in grado di calcolare questo importo. Ricarico pagam. ritard. Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Sconto L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Differ. pagamento La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Commissione di factoring La commissione di factoring espressa nella valuta locale. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Riga Il numero di riga. La combinazione di numero di riga e numero di documento identifica la transazione. Società La società finanziaria in cui registrare le transazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la società corrente. Se la transazione è di tipo Prima nota, è possibile selezionare una società diversa. Se si seleziona una società diversa, in LN viene creata automaticamente una transazione interaziendale. Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Data sconto La data di sconto della fattura. Data ricarico pagam. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Data documento La data nella quale è stata eseguita la transazione presso la banca. Valori predefiniti Per impostazione predefinita viene visualizzata la data corrente. In base a questa data, LN calcola l'importo predefinito incassato o pagato dall'impostazione Transazione di incasso o Transazione di pagamento specificata nel campo Tipo di transazione. Descriz. dimensione La descrizione di un tipo di dimensione. La descrizione delle dimensioni viene fornita nella sessione Parametri gruppo (tfgld0101s000). Tipo di transazione Selezionare la categoria della transazione per i dati gestiti in questa sessione. I commenti per la transazione. Categoria pagamento anticipato Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. N. pagamento BP Immettere il numero di pagamento utilizzato per i pagamenti destinati al Business Partner. BP 'Origine/Destinazione fattura'. Immettere il codice del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Destinazione fattura'. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Fattura Il tipo di transazione della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
Il numero di documento della fattura saldata, completamente o in parte, dalla transazione bancaria. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
Scadenziamento Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. BP 'Origine/Dest. pagam.' Valuta/Tasso La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Il tasso di cambio. Questo tasso viene definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il risultato del tasso selezionato. Paese/Cod. imp. Il Paese destinatario imposta e il codice imposta validi per la transazione. È possibile accedere a questo campo nei casi seguenti:
LN calcola l'importo dell'imposta solo se l'importo della transazione non è inferiore all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). Specificare il codice Paese per il calcolo dell'imposta. È necessario aver collegato questo codice Paese al codice imposta nella sessione Paesi (tcmcs0110s000). LN visualizza il Paese (per l'imposta) collegato agli sconti, ai ricarichi per pagamento ritardato e alle differenze di pagamento relativi a questo pagamento parziale nella sessione Dati di registrazione per Codice imposta deduzioni (tfcmg0150m000). Importo in valuta banca (BC) L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. Netto/Lordo I valori possibili sono Netto o Lordo. Importo in val. fattura (VF) L'importo del pagamento espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. La valuta della transazione bancaria. Metodo trasferim. La modalità con cui le transazioni vengono trasferite alla banca. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Costi vari I costi bancari non appartenenti a nessun'altra categoria specificata. Se i costi bancari sono a carico del fornitore, questo campo non può essere modificato. Riferimento Immettere il testo di riferimento. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Importo in valuta locale L'importo del pagamento espresso nella valuta locale. Importo imp. in valuta banca L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Se alla fattura è collegato un codice imposta, LN visualizza l'importo dell'imposta nella valuta del pagamento o dell'incasso calcolato in base ai dati definiti per il codice imposta specificato. Rimessa Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Dare/Avere Utilizzare questo indicatore per classificare l'importo come Dare o Avere. È possibile accedere a questo campo se la transazione è di tipo Prima nota. Conto controllo Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Descrizione dimensione per Tipo di dimensione 1 Immettere le dimensioni. Data fattura The date on which the invoice is printed. Scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Periodo finanziario L'anno finanziario e il numero del periodo finanziario della transazione bancaria. I periodi finanziari vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo reportistica L'anno e il periodo di reportistica determinano il periodo di reportistica per le transazioni bancarie. I periodi di reportistica vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Periodo imposta L'anno e il periodo d'imposta determinano il periodo utilizzato per registrare i report delle imposte per le transazioni bancarie. I periodi d'imposta vengono definiti nella sessione Periodi (tfgld0105m000). Saldo fattura/scadenziamento Importo totale di una fattura insoluta. Costi vari in valuta locale L'importo dei costi vari espresso nella valuta locale. Differenza valutaria L'importo della differenza valutaria. Le differenze valutarie si verificano a causa delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Differenza valutaria La valuta utilizzata per le transazioni bancarie. Importo netto dovuto al Business Partner L'importo netto della fattura dovuto. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali rit. acc. L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali. Importo sconto Se la fattura viene pagata entro un periodo di sconto consentito, LN detrae questo importo dall'importo totale della fattura. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
LN fornisce l'importo dello sconto predefinito se nel campo Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. della sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) è specificato uno dei seguenti valori:
Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e lo sconto supera l'importo della tolleranza di sconto definito nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000), non è possibile elaborare la transazione bancaria. Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni: Differ. pagamento La differenza di pagamento per la fattura selezionata. È possibile accedere a questo campo se nel campo Documento è specificato uno dei seguenti valori:
L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono essere entrambi compresi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure in modo specifico per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.
Inserim. transaz. Avvia la sessione Transazioni (tfgld1102m300). Assegna Avvia la sessione Assegnazione pagamenti anticipati/non allocati a fatture (tfcmg2106s000). È possibile utilizzare questo comando se la transazione è di tipo Pagamento non allocato o Pagamento anticipato. Assegna ad Avviso rimessa Avvia la sessione Assegnazione rimessa (tfcmg2250m000). Dettagli avvisi di rimessa Avvia la sessione Avviso di rimessa pagamento (tfcmg2650m000). Registra in Fatturazione Trasferisce le transazioni in Fatturazione. Riconciliazione Avvia la sessione Transazioni (tfgld1102m300). Indirizzo Business Partner occasionale Avvia la sessione Indirizzo Business Partner occasionale (tfcmg1508m000). È possibile utilizzare questo comando se il Business Partner è di tipo occasionale. Codici imp./Riga Avvia la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000). Ritenuta di acconto... Se per la fattura sono registrati la ritenuta di acconto o i contributi previdenziali, utilizzare questo comando per visualizzare i relativi importi. Partite aperte non assegnate Avvia la sessione Partite aperte Business Partner 'Origine fattura' (tfacp2520m000), nella quale vengono visualizzati i pagamenti anticipati, i pagamenti non allocati o le note di accredito disponibili per il Business Partner. Inserisci Aggiunge una nuova riga. Visualizza dettagli Consente di visualizzare ulteriori informazioni dettagliate. Notifica di pagamento insufficiente notify.of.short.paym Seleziona pagamenti Avvia la sessione Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100). Seleziona incassi Avvia la sessione Selezione incassi (tfcmg2507m100). Distribuzione segmenti Avvia la sessione Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200).
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