Reimpostazione file Positive Pay (tfcmg2220m000)

Utilizzare questa sessione per deselezionare la casella di controllo Esportato nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) per un intervallo di assegni. Tali assegni possono quindi essere inclusi in un nuovo file Positive Pay.

Nota

Deselezionando la casella di controllo Esportato, viene cancellato anche il campo Data estratta.

 

Intervallo di selezione
Banca
La relazione bancaria utilizzata per gli assegni.
Metodo pagam./incasso
Il codice del metodo di pagamento.
Numero assegno
Il numero dell'assegno.
Data
Specificare le date di inizio e di fine.

 

Reimposta stato
Deseleziona le caselle di controllo Esportato e cancella i campi Data estratta nella sessione Registro assegni (tfcmg2515m000) per l'intervallo di assegni.