Immettere la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per gli anticipi di pagamento.
Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000)Utilizzare questa sessione per definire i dati generali e l'importo totale relativi a una transazione di anticipo di pagamento. È possibile elaborare solo gli anticipi di pagamento con metodo di pagamento Manuale. È necessario disporre dell'autorizzazione per il tipo di pagamento e l'importo del pagamento nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Per avviare questa sessione, è necessario selezionare il tipo di transazione Cassa, nonché Anticipi di pagamento (tfcmg2110s000) come sessione principale e Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) come sessione successiva nel campo Tipo di transazione della sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Banca Immettere la relazione bancaria di tipo 'Origine pagamento' per gli anticipi di pagamento. Doc. anticipo pagamento Il tipo di transazione del documento di anticipo di pagamento. Il numero di documento è costituito dal tipo di transazione e da un numero identificativo univoco. Doc. anticipo pagamento Il numero di documento dell'anticipo di pagamento specificato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Doc. anticipo pagamento L'anno in cui si desidera visualizzare il saldo del conto bancario. Doc. anticipo pagamento Il batch finanziario in cui vengono create o immesse le transazioni di anticipo di pagamento. Metodo pagam./incasso Immettere il metodo di pagamento collegato al documento di pagamento. Il campo Tipo di pagamento/incasso relativo al metodo deve essere impostato su Manuale. BP Destinazione pagamento Immettere il business partner 'Destinazione pagamento' per l'accettazione dell'incasso o del pagamento. Numero assegno Immettere il numero di assegno utilizzato per effettuare il pagamento. Valori predefiniti Se il metodo di pagamento non è l'assegno, il valore predefinito è zero. Selezionare un assegno dalla serie di assegni ricevuti dalla banca. È possibile definire una serie di assegni nella sessione Aggiunta nuovo intervallo di assegni (tfcmg2210s000). Data di creazione La data in cui è stato creato l'anticipo di pagamento/incasso. Data compens. pianif. La data in cui l'ordine di pagamento viene eseguito dalla banca. Valuta/Tasso La valuta utilizzata per l'anticipo di pagamento/incasso. Tasso Il codice valuta locale. Tasso Il tasso utilizzato per convertire le valute. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene utilizzato il tasso di cambio definito nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Coefficiente del tasso Il numero per il quale è necessario dividere la valuta utilizzata nella fattura per convertirla nella valuta locale. Importo transaz. L'importo totale di tutti i pagamenti effettuati con questo documento di pagamento. Fase procedura pagamento La fase di elaborazione corrente di un documento. A ciascuna fase è associata una serie di inserimenti definiti nella sessione Dati di registrazione per Banca/Metodo di pagamento (tfcmg0146s000). Importo rimanente La differenza tra l'importo totale del documento di pagamento e i dettagli di pagamento definiti nella sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000). Questo importo in genere è pari a zero [0]. Quando la sessione Anticipi di pagamento (Dettagli) (tfcmg2116s000) viene terminata senza che sia stato ripartito l'importo totale, viene infatti visualizzato un messaggio o una domanda. Importo rimanente L'indicatore specifica se l'importo è in dare o in avere. Periodo pagamento L'anno finanziario in cui viene creato l'anticipo di pagamento. Periodo pagamento Il separatore tra l'anno e il periodo. Periodo pagamento Il periodo finanziario in cui è stato creato l'anticipo di pagamento. Batch pagamenti Il batch di pagamenti in cui viene creato l'anticipo di pagamento. Documento pagamento Il tipo di transazione del documento di pagamento. Documento pagamento Il numero di documento selezionato per il pagamento. Importo accettato L'importo accettato e riconciliato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000). Importo respinto L'importo non accettato e quindi stornato nella sessione Transazioni bancarie (tfcmg2500m000).
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