Il business partner.
La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.
Distribuzione segmenti (tfcmg2107s200)Utilizzare questa sessione per specificare manualmente la distribuzione tra segmenti.
Business Partner Il business partner. Società La società in cui viene immessa la fattura di vendita. Fattura Il tipo di transazione del documento. Fattura Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Fattura Il numero della riga programma pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Tipo assegnazione L'indicazione della modalità di cancellazione dell'importo non allocato/anticipato. Importo rimanente L'importo dell'incasso che può ancora essere assegnato. LN visualizza l'importo di saldo da allocare. La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente. Riga Il numero di riga del documento fattura. Collegamento Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione. Importo da assegnare in valuta banca L'importo da assegnare. Segmento Un tipo di dimensione utilizzato per la reportistica relativa ai segmenti. Importo saldo in valuta fattura L'importo della fattura che deve essere ancora pagato. La valuta dell'importo della fattura. Data documento La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti. Data di scadenza In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Importo da assegnare in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo da assegnare in valuta locale L'importo che si desidera assegnare nella valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo fattura L'importo totale della fattura. Sconto su pagamento in valuta fattura L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Sconto su pagamento in valuta locale L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale. Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF) L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Data ricarico pagam. ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato. Differenza pagamento in valuta fattura (VF) L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Commissione factoring in valuta fattura L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. Importo commissione factoring in valuta locale La commissione di factoring espressa nella valuta locale. Causale rendiconto finanziario La causale del flusso di cassa della transazione. Riferimento transaz. Il testo di riferimento. Problema Il codice problema. Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
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