Il codice del business partner 'Origine fattura'.
La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente.
Distribuzione segmenti (tfcmg2106s200)Utilizzare questa sessione per specificare manualmente la distribuzione tra segmenti.
Business Partner Il codice del business partner 'Origine fattura'. Società La società in cui viene immessa la fattura di acquisto. Fattura Il tipo di transazione della fattura di acquisto. Fattura Il numero di documento associato al tipo di transazione utilizzato per identificare la fattura di acquisto. Fattura Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Tipo assegnazione Specificare la modalità di gestione dell'importo non allocato. Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, selezionare Spese. Nota È possibile selezionare Spese solo dopo aver scelto Nuovo per creare un nuovo inserimento. Importo rimanente L'importo di saldo rimanente può essere assegnato alle fatture. La valuta in cui viene espresso l'importo rimanente. Riga Il numero di riga della fattura di acquisto. Collegamento Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione. Importo L'importo che si desidera assegnare alla fattura. Segmento Un tipo di dimensione utilizzato per la reportistica relativa ai segmenti. Saldo in valuta fattura (VF) Il saldo dell'importo della fattura. Valuta/Tasso La valuta utilizzata nella fattura di acquisto. Data documento La data di creazione della fattura. Data di scadenza La data di scadenza della fattura. Importo da assegnare in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura. Importo da assegnare in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale. Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi. In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home): Importo fattura originaria L'importo totale della fattura. Importo sconto L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Sconto su pagamento in valuta locale L'importo dello sconto espresso nella valuta locale. Data sconto La data di sconto della fattura. Ricarico perpagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. Data pag. ritardato La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato. Differ. pagamento L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento espressa nella valuta locale. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Riferimento transaz. Il testo di riferimento. Problema In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata. Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali.
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