Il batch di pagamenti.
LN visualizza i batch creati nelle seguenti sessioni:
Avvisi di pagamento (tfcmg1509m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare il numero e i dettagli del batch di pagamenti. Accordi di pagamento Se vengono selezionate le fatture per i pagamenti, tutte le fatture vengono selezionate per il batch. È possibile includere fatture con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale e/o fatture che utilizzano accordi di pagamento. Se si utilizzano gli accordi di pagamento e per almeno uno dei pagamenti di un batch di pagamenti sono presenti accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Scegliere Applicazione accordo di pagamento dal menu appropriato per avviare la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se necessario, LN suddivide il batch in base ai criteri di combinazione degli accordi di pagamento. Effetti commerciali Le righe dell'avviso di pagamento relative a effetti commerciali devono essere elaborate separatamente. Scegliere pertanto Dividi avviso dal menu appropriato per dividere il batch. Le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali vengono mantenute nel batch corrente, mentre in LN viene creato un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale. Nota Nei batch di effetti commerciali non sono consentiti ordini permanenti e pagamenti liberi. Le transazioni di questo tipo vengono aggiunte al batch non di effetti commerciali indipendentemente dai rispettivi metodi di pagamento. Autorizzazione di pagamento Se la casella di controllo Approvazione batch pagamenti è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), il batch deve essere approvato da un utente autorizzato prima di essere elaborato. Se il campo Approvato è impostato su No, il batch non è approvato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. Se si sceglie di annullare l'approvazione del batch, LN imposta lo stato su Selezionato. Nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000) è possibile autorizzare gli utenti ad approvare i batch di pagamenti.
Batch pagam. Il batch di pagamenti. LN visualizza i batch creati nelle seguenti sessioni: Utente L'utente che ha creato il batch. Data creazione batch La data di creazione del batch. Approvato Indica se il batch è approvato. Se questo campo è impostato su No, il batch deve essere approvato da un utente autorizzato. Per approvare il batch, scegliere Approva dal menu appropriato. Approvato da L'utente autorizzato che ha approvato il batch. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Stato batch pagamenti Lo stato del batch di pagamenti nella procedura di pagamento. Accordo pagamento applicato Se la casella di controllo è selezionata, gli accordi di pagamento sono stati applicati. Se si utilizzano gli accordi di pagamento, è necessario applicare tali accordi prima di elaborare il batch di pagamenti. Totale per batch L'importo totale espresso nella valuta locale.
Applicazione accordo di pagamento Avvia la sessione Applicazione accordo di pagamento (tfcmg1230m000). Se l'accordo di pagamento era già stato applicato al batch selezionato, è possibile applicarlo nuovamente. Combinazione manuale pagamenti Avvia la sessione Combinazione manuale pagamenti (tfcmg1545m000). Approva Approva il batch corrente. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. Per apportare alcune modiche, è prima necessario annullare l'approvazione del batch. Ann. appr. Annulla l'approvazione del batch. Se è necessario apportare alcune modifiche a un batch approvato, utilizzare prima questo comando. L'approvazione del batch può essere annullata dall'utente con privilegi avanzati e dall'utente autorizzato che l'ha eseguita. LN imposta lo stato su Selezionato. Elaborazione pagamenti Avvia la sessione Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Assegnazione banche a pagamenti Avvia la sessione Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000). Controllo pagamenti Avvia la sessione Controllo pagamenti (tfcmg1255m000). Creazione ordini di pagamento Avvia la sessione Creazione ordini di pagamento (tfcmg1256m000). Registrazione pagamenti Avvia la sessione Registrazione pagamenti (tfcmg1257m000). Reimpostazione stato pagamento Avvia la sessione Reimpostazione stato pagamento (tfcmg1280m000). Rimozione batch pagamenti registrati Avvia la sessione Rimozione batch pagamenti registrati (tfcmg1259m000). Generazione effetti commerciali passivi (TNP) Avvia la sessione Generazione effetti commerciali passivi (TNP) (tfcmg1225m000). Selezione batch pagam./incassi autom. per generaz. file XML Avvia la sessione Selezione batch pagam./incassi autom. per generaz. file XML (tfcmg0224m000). Dividi avviso Suddivide il batch in due parti: un batch (quello corrente) per le righe dell'avviso con metodi di pagamento diversi dagli effetti commerciali e un nuovo batch per le righe dell'avviso con un metodo di pagamento di tipo Effetto commerciale. Mostra tutti i batch Visualizza tutti i batch. Mostra batch personali Visualizza solo i batch dell'utente. Stampa avvisi di pagamento Avvia la sessione Stampa avvisi di pagamento (tfcmg1409m000). Stampa lettere di rimessa Avvia la sessione Stampa lettere di rimessa (tfcmg1270m000). Stampa report assegni Avvia la sessione Stampa report assegni (tfcmg1271m000).
| |||