Creazione ordini di pagamento (tfcmg1256m000)

Utilizzare questa sessione per ordinare per metodo di pagamento i pagamenti combinati compresi in un batch di pagamenti.

È possibile eseguire questa sessione soltanto per i pagamenti approvati nella sessione Controllo pagamenti (tfcmg1255m000).

LN esegue i seguenti controlli sui pagamenti approvati.

Passaggio 1 - Avvio della sessione Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000) per la creazione di nuovi pagamenti.

Passaggio 2 - Verifica dell'avvenuta creazione di tutti i pagamenti.

A: In caso affermativo, LN avvia la sessione Registrazione pagamenti (tfcmg1257m000).

B: Se non sono stati eseguiti i pagamenti, la procedura di pagamento viene terminata.

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Batch pagam.
Selezionare il batch di pagamenti per la procedura di pagamento per cui si desidera creare un ordine di pagamento.

Possono essere selezionati solo i batch elaborati nelle seguenti sessioni:

ID predef. processo pagamento
Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
Testo per rimessa
Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa (RAM).
Valuta locale
La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

 

Crea ordini
Se si sceglie questo comando, gli ordini di pagamento vengono creati per l'intervallo selezionato.
Val. predef. processo pagam.
Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000), nella quale è possibile aggiungere o modificare i valori predefiniti del processo di pagamento.