Assegnazione banche a pagamenti (tfcmg1250m000)

Utilizzare questa sessione per assegnare automaticamente una relazione bancaria a un batch di pagamenti.

LN cerca una relazione bancaria come descritto in Assegnazione di relazioni bancarie. Se non viene trovata alcuna relazione bancaria, LN avvia la sessione Assegnazione banche a pagamenti (Manuale) (tfcmg1251m000), nella quale è necessario selezionare una relazione bancaria.

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Batch pagam.
Selezionare il batch di pagamenti.

Possono essere selezionati solo i batch creati nelle seguenti sessioni:

ID predef. processo pagamento
Selezionare il codice di identificazione predefinito del processo di pagamento creato nelle sessioni Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000) e Valori predef. proc. autom. per Banca e Metodo pag./incasso (tfcmg1191m000).
Testo per rimessa
Immettere il testo da stampare nel messaggio di avviso di rimessa (RAM).
Valuta locale
La valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti.

 

Val. predef. processo pagam.
Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Valori predefiniti processo automatico (tfcmg1190m000), nella quale è possibile aggiungere o modificare i valori predefiniti del processo di pagamento.