Immettere il batch di pagamenti per generare un avviso di pagamento.
Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000)Utilizzare questa sessione per gestire l'avviso di pagamento per articoli aperti. L'avviso di pagamento può includere più pagamenti non allocati e più pagamenti anticipati. I criteri di combinazione devono essere univoci. LN genera numeri di sequenza per i pagamenti non allocati e per quelli anticipati. Se si seleziona una fattura di acquisto per il pagamento, LN cerca le note di accredito e i pagamenti anticipati e non allocati non ancora assegnati relativi al Business Partner della fattura. Se sono presenti documenti di questo tipo, LN visualizza un avviso. Scegliere Partite aperte non assegnate dal menu appropriato per visualizzare i documenti disponibili. Autorizzazione di pagamento È possibile aggiungere fatture di acquisto all'avviso di pagamento soltanto se vengono soddisfatte queste condizioni:
Non è possibile immettere differenze di pagamento e importi di sconto che superano i valori definiti nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure per i quali si dispone dell'autorizzazione nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).
Batch pagam. Immettere il batch di pagamenti per generare un avviso di pagamento. Utente L'utente che ha creato il batch. Totale per batch L'importo totale espresso nella valuta locale. Importo totale per Business Partner Immettere l'importo totale che il business partner deve pagare. Questo importo è espresso nella valuta locale. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Soc. originaria Selezionare la società utilizzata per le transazioni correlate al batch di pagamenti e al Business Partner 'Origine fattura' immessi nei campi Batch pagam. e Business Partner 'Origine fattura'. Tipo di avviso Selezionare un tipo di avviso di pagamento. ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Documento Immettere un tipo di transazione e il numero di documento della fattura o della nota di accredito selezionata. Non è possibile selezionare documenti riferiti a effetti commerciali poiché mentre per gli effetti commerciali è possibile suddividere le righe dell'avviso di pagamento in righe di importo inferiore, per gli ordini permanenti, i pagamenti liberi e le fatture conto lavoro questa operazione non è consentita. Il numero della fattura viene ottenuto collegando il tipo di transazione al documento. Il numero della fattura viene utilizzato per creare l'avviso di pagamento. Documento Il numero di documento univoco che identifica una fattura in un determinato tipo di transazione. Documento Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione. Documento Il numero di sequenza indica la riga ordine permanente a cui si riferisce l'avviso di pagamento. Se si includono più pagamenti non allocati o più pagamenti anticipati, in questo campo vengono visualizzati i numeri di sequenza dei pagamenti anticipati o non allocati inclusi nell'avviso di pagamento. Categ. La categoria del pagamento anticipato. Se la casella di controllo Consenti categoria pagam. anticipato è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il metodo di registrazione è impostato su Pagamento anticipato, è necessario selezionare una categoria. Per ulteriori informazioni, vedere Categorie di pagamento anticipato. Conto lavoro Se questa casella di controllo è selezionata, la fattura appartiene all'ordine di conto lavoro. Nota La fattura appartiene a una fattura di conto lavoro se si verificano le seguenti condizioni:
Dettagli importo Dettagli importo BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. BP 'Destinazione pagamento' originario Il Business Partner 'Destinazione pagamento' della partita aperta. Valuta Selezionare la valuta utilizzata per l'esecuzione dei pagamenti. Tasso Il tasso utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale. Importo da pagare Importo di saldo L'importo della fattura aperta. La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Importo in val. fattura (VF) L'importo della fattura. Imp. in L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Imp. in La valuta locale in cui viene convertito l'importo della fattura. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Ricarico pag. ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Il ricarico per pagamento ritardato viene calcolato utilizzando la percentuale collegata alla fattura nelle seguenti sessioni: Imp. in Il ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale. L'importo espresso nella valuta locale. Sconto L'importo di sconto della fattura. Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Imp. in L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale. Differ. pagamento L'importo della differenza di pagamento. Imp. in La differenza di pagamento espressa in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Commissione di factoring in L'importo della commissione di factoring. La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo. La valuta in cui è espresso l’importo. Imp. in L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. L'importo della commissione di factoring espresso in una valuta diversa. Dettagli imposta Paese/Cod. imp. Codice imposta di gruppo Codice imposta che rappresenta più codici imposta individuali. Se a una transazione viene applicato più di un codice imposta, è possibile collegare alla transazione un codice imposta di gruppo. Ad esempio, un codice imposta di gruppo può contenere i codici imposta associati a:
Importo imposta in valuta pagamento Immettere l'importo dell'imposta. Nota È possibile accedere a questo campo soltanto se il campo Paese/Cod. imp. contiene un valore. Dettagli riferimenti Simbolo variabile Codice numerico di 10 cifre che rappresenta il riferimento alle informazioni di pagamento utilizzato per associare il pagamento al credito, al contratto o al contribuente. Nota
Simbolo specifico Codice numerico di 10 cifre che indica la classificazione dei pagamenti in entrata. Nota Questo campo è visibile solo se è selezionata la casella di controllo Repubblica Ceca o Funzionalità per Slovacchia nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000). Simbolo costante Codice numerico di 4 cifre che indica la classificazione per il motivo del pagamento. Nota
Riferimento Immettere il testo di riferimento che verrà stampato nell'avviso di pagamento. Dettagli pagamento/banca Dettagli pagamenti Accordo pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Metodo pagamento Selezionare il codice di un metodo di pagamento associato al batch di pagamenti. Data pagam. pianificata La data in cui viene pagato l'importo definito nel campo Importo da pagare. È possibile assegnare una data di pagamento predefinita a fatture e note di accredito nelle sessioni: Tipo pagamento Un codice che indica il tipo di pagamento. L'indicatore del tipo di pagamento è necessario alla banca per gestire correttamente l'ordine di pagamento. Nella sessione Tipo di pagamento (tfcmg0504m000) viene definito un codice per ogni tipo di pagamento. Causale Utilizzare l'apposita freccia per selezionare una causale del pagamento specificata nella sessione Causali del pagamento (tfcmg0130m000). Descrizione aggiuntiva Il codice della descrizione della causale del pagamento in una valuta estera. La descrizione aggiuntiva è obbligatoria per i file banca dei Paesi del Nord Europa. Se viene registrata una fattura di acquisto, è possibile immettere una causale del pagamento. Se vengono collegate descrizioni aggiuntive alla causale del pagamento, LN visualizza il codice della descrizione aggiuntiva predefinito. Questo codice può essere modificato. Dettagli banca Banca Selezionare una relazione bancaria da associare a questo avviso di pagamento. Banca Conto bancario della società. Banca Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Banca Business Partner Selezionare la relazione bancaria del Business Partner 'Destinazione pagamento' per generare un avviso di pagamento. Banca Business Partner Il conto bancario del Business Partner. Banca Business Partner Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner. Spese bancarie I costi aggiuntivi sostenuti dalla banca durante l'elaborazione delle transazioni. Dimensioni Dimensioni Dimens. La prima dimensione in cui deve essere registrata la transazione. Dimens. La seconda dimensione in cui deve essere registrata la transazione. Dimensioni 3-12 Le altre dimensioni in cui deve essere registrata la transazione. Descriz. dimensione La descrizione delle dimensioni. Dettagli effetto comm. Numero TNP Se l'avviso di pagamento si riferisce a un effetto commerciale passivo (TNP), in questo campo viene visualizzato il numero dell'effetto commerciale. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Ritenuta acconto Rit. acconto di tipo In pagamento Importo netto dovuto al Business Partner L'importo netto della fattura dovuto. Ritenuta di acconto L'importo della ritenuta di acconto. Contributi previdenziali L'importo dei contributi previdenziali. Contributi previdenziali (a carico della società) L'importo delle spese per contributi previdenziali.
Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi Avvia la sessione Dati registrazione di ordini permanenti/pagamenti liberi (tfcmg1515m000). Stampa avviso pagamento Avvia la sessione Stampa avviso pagamento (tfcmg1401m000).
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