È necessario immettere il codice del metodo di pagamento/incasso. Il codice identifica i dati relativi a un determinato metodo di pagamento.
Metodi di pagamento/incasso (tfcmg0540m000)Utilizzare questa sessione per elencare i metodi di pagamento che è possibile visualizzare e gestire nella sessione di dettagli Metodo pagam./incasso (tfcmg0140s000).
Metodo dipagam./incasso È necessario immettere il codice del metodo di pagamento/incasso. Il codice identifica i dati relativi a un determinato metodo di pagamento. Incasso/pagamento In questo campo viene indicato se il metodo di pagamento si riferisce a una transazione di tipo Pagamento o Incasso. Tipo di pagamento/incasso Il tipo di pagamento o di incasso del metodo di pagamento/incasso. Questo parametro determina la modalità di elaborazione del pagamento o dell'incasso in LN. Conto IBAN richiesto Se la casella di controllo è selezionata, durante il controllo di un avviso di pagamento o di incasso automatico, viene verificato se è disponibile un codice IBAN del creditore o del debitore. Il controllo costituisce una delle prime fasi del processo di pagamento e incasso automatico. Se un codice IBAN non è disponibile, viene stampato un report in cui è specificato il motivo per cui l'IBAN del creditore o del debitore non è presente. Utilizza conto IBAN Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il codice IBAN (International Bank Account Number) della banca per i pagamenti e gli incassi automatici. Se la casella di controllo non è selezionata, per i pagamenti e gli incassi automatici LN utilizza il numero di conto bancario del Business Partner. È possibile definire il codice IBAN (International Bank Account Number) e/o il numero di conto bancario del Business Partner nelle seguenti sessioni:
Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso Avvia la sessione Dati registr. effetto comm. per Metodo di pagam./incasso (tfcmg0514m000), che consente di definire dati di registrazione specifici per il metodo di pagamento/incasso. Questo comando è disponibile se la casella di controllo Effetto comm. è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) e il campo Tipo di pagamento/incasso è impostato su Effetto commerciale. Genera schema registraz. effetti comm. Per i tipi di effetto commerciale per i quali le caselle di controllo Schema registr. per Gruppo BP e Sostit. fattura con eff. comm. sono selezionate nella sessione Tipi di effetto commerciale (tfcmg0516m000), questo comando genera lo schema di registrazione per il metodo di pagamento/incasso in base ai conti contabili definiti per il gruppo di Business Partner nella sessione Conti per Gruppo finanziario BP (tfacr0110m100). Elimina schema registr. effetti comm. Elimina lo schema di registrazione per il metodo di pagamento/incasso generato in precedenza. Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta Avvia la sessione Priorità banca per Metodo di pagamento e Valuta (tfcmg0121m000). Utilizzare questa sessione per definire le priorità delle relazioni bancarie nel processo di assegnazione della banca. Criteri di assegnaz. per Metodo di pagam. e Relaz. bancaria Avvia la sessione Criteri di assegnaz. per Metodo di pagam. e Relaz. bancaria (tfcmg0122m000). Utilizzare questa sessione per definire i criteri utilizzati da LN per assegnare le relazioni bancarie a un batch con un metodo di pagamento o di incasso specifico.
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