La data e l'ora dell'ultima volta in cui sono stati modificati i parametri di Gestione di cassa.
Se questo campo è vuoto, è possibile modificare i parametri di Gestione di cassa.
Parametri CMG (tfcmg0100s000)Utilizzare questa sessione per gestire i parametri che controllano i dati di Gestione di cassa. Questa sessione consente di determinare la modalità di elaborazione dei dati di Contabilità fornitori e Contabilità clienti.
Pagamenti Data di validità La data e l'ora dell'ultima volta in cui sono stati modificati i parametri di Gestione di cassa. Se questo campo è vuoto, è possibile modificare i parametri di Gestione di cassa. Descrizione La descrizione del set di parametri. Opzioni pagamento Pagamenti centralizzati Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo effettuerà tutti i pagamenti per conto della società. Esempio Le società A, B e C appartengono al gruppo D. Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile creare i pagamenti per le società A, B e C separatamente oppure congiuntamente per la società D. Se la casella di controllo è selezionata, i pagamenti possono essere effettuati solo dal gruppo D per conto delle società A, B e C. I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Nota Per selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo Multisocietà - Selezione fatture per pagamento. Multisocietà - Selezione fatture per pagamento Seleziona solo fatture finalizz. per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, dalla sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) vengono selezionate per il pagamento solo le fatture finalizzate. Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000). Nota Se nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso. Seleziona fatture non approvate per pagamento Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) oltre alle fatture approvate vengono selezionate le fatture correlate a ordini non approvate. L'approvazione delle fatture viene eseguita nelle seguenti sessioni del modulo Contabilità fornitori:
Nota Questo parametro non si riferisce all'approvazione per il pagamento. Le fatture possono essere selezionate per il pagamento solo se il campo Approvato per pagamento è impostato su Sì o Non applicabile. Salda pagamenti con fatture di vendita Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Salda fatture vendita viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le fatture di vendita vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento. Paga note di credito Se la casella di controllo è selezionata, la casella di controllo Paga note di accredito vendite viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e le note di accredito vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per l'esecuzione della procedura di pagamento. Richiama processo pagamento dopo la selezione Se la casella di controllo è selezionata, il campo Esecuzione pagamento non interrotta della sessione Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) è attivato. Approvazione batch pagamenti Se la casella di controllo è selezionata, il batch di pagamenti deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Impostaz. pagamento Relazione bancaria per pagamenti La relazione bancaria predefinita che è possibile collegare alla procedura di pagamento. Ultimo batch pagamenti Batch contenente una serie di fatture da pagare. Dopo il controllo del batch da parte dell'utente, LN può eseguire il pagamento e generare i documenti di pagamento. Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato l'ultimo batch di pagamenti. La prima volta che si impostano i dati in una società, il valore del batch di pagamenti è uguale a zero. Periferica predef. per pagamenti Selezionare il codice della periferica di output predefinita mediante la quale devono essere stampati i report dei pagamenti. ID predef. processo pagamento Selezionare il codice ID predefinito del processo di pagamento, visualizzato come valore predefinito nelle sessioni Selezione fatture per pagamento (tfcmg1220m000) e Elaborazione pagamenti (tfcmg1240m000). Questo codice ID viene utilizzato per effettuare un'esecuzione di pagamento non interrotta. Ritenuta acconto Conto transitorio per ritenuta acconto Il conto contabile per gli anticipi di pagamento di ordini permanenti relativi alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura. Per gli importi della ritenuta di acconto e dei contributi previdenziali pagabili al momento del pagamento della fattura, gli anticipi di pagamento vengono registrati in questo conto contabile. Le dimensioni vengono recuperate dal Business Partner 'Origine fattura' dell'ordine permanente. Spese bancarie detratte Conto spese bancarie detratte Il conto contabile per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese. Conto transitorio spese bancarie detratte Il conto transitorio per la registrazione delle spese bancarie sottratte dall'importo pagato a un fornitore giapponese. Conto imposta transitorio spese bancarie detratte Il conto transitorio per la registrazione dell'importo di imposta sottratto dall'importo pagato a un fornitore giapponese. Incassi automatici Opzioni incassi automatici Incassi automatici centralizzati Se la casella di controllo è selezionata, il gruppo raccoglierà gli incassi cliente per conto della società. Esempio Le società A, B e C appartengono al gruppo D. Se la casella di controllo non è selezionata, gli incassi cliente possono essere creati separatamente per ciascuna società o per tutte le società di un gruppo. Se la casella di controllo è selezionata, gli incassi cliente possono essere effettuati solo dal gruppo per conto delle società A, B e C. I gruppi vengono definiti nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Nota Per selezionare anche fatture di altre società, lasciare deselezionata questa casella di controllo e scegliere l'impostazione appropriata nel campo Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti. Multisocietà - Selezione fatture per incassi diretti Seleziona solo fatture finalizzate per incassi automatici Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate solo le fatture finalizzate. Le fatture vengono finalizzate nella sessione Processo finalizzazione (tfgld1212s000). Nota Se nella sessione Avviso incasso automatico (tfcmg4609m000) viene elaborata manualmente una fattura non finalizzata, viene visualizzato un avviso. Salda incassi automatici con fatture acquisto Se la casella di controllo è selezionata, l'opzione Salda fatture di acquisto viene selezionata per impostazione predefinita nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) e le fatture di acquisto vengono incluse nell'intervallo specificato di fatture selezionate per la procedura di incasso automatico. Seleziona fatture non appr. per incassi autom. Se la casella di controllo è selezionata, nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le fatture non approvate oltre a quelle approvate. Addebita fatture accredito acquisti Se la casella di controllo è selezionata, durante la generazione di un avviso di incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) vengono selezionate le note di accredito per acquisti insolute ed è possibile immettere un intervallo di note di accredito per acquisti. Richiama processo incassi automatici dopo la selezione Se la casella di controllo è selezionata, il processo di incasso viene eseguito automaticamente dopo la selezione delle fatture nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000). Gli incassi automatici possono essere elaborati automaticamente, senza l'interazione dell'utente, in modo analogo ai pagamenti. Le transazioni che non possono essere elaborate correttamente vengono spostate in un batch separato. Al termine dell'esecuzione degli incassi automatici sarà possibile risolvere i problemi e quindi elaborare il batch. Approvazione batch incassi automatici Se la casella di controllo è selezionata, il batch di incassi automatici deve essere approvato da un utente autorizzato. Non è possibile apportare modifiche a un batch approvato. È possibile autorizzare gli utenti nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000). Impostazioni incassi automatici Relazione bancaria per incassi automatici La relazione bancaria da collegare alla procedura di incasso automatico. Ultimo batch incassi automatici L'ultimo batch di incassi automatici creato viene visualizzato in questo campo. Nel caso di una società per la quale i dati vengono impostati per la prima volta, il valore in questo campo sarà zero. Periferica predef. per incassi La periferica di output alla quale deve essere inviato per impostazione predefinita il file degli incassi. ID predef. processo incasso automatico Il set di valori predefiniti per le periferiche di output, le date delle transazioni, i periodi finanziari e così via da utilizzare per i processi di incasso automatico. Se questo campo viene lasciato vuoto, la casella di controllo Esecuzione incasso automatico non interrotta e il campo ID predef. processo incasso automatico nella sessione Selezione fatture per incasso automatico (tfcmg4220m000) non sono disponibili. L'ID predefinito del processo di incasso automatico è il valore predefinito del nuovo campo ID predef. processo incasso automatico in queste sessioni:
Gruppo numeri mandato incasso diretto Il gruppo di numeri da utilizzare per i mandati di incasso automatico. Serie mandati La serie da utilizzare per i mandati di incasso automatico. Dettagli cassa Pagamenti/incassi anticipati Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati Se la casella di controllo è selezionata, vengono calcolati gli importi dell'imposta addebitati sui pagamenti e sugli incassi anticipati. Se si seleziona questa casella di controllo, è possibile specificare i conti contabili per gli importi delle imposte nei campi Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati Imposta vendite su assegnaz. incassi anticipati in una di queste sessioni:
L'importo del pagamento anticipato o dell'incasso anticipato deve superare o corrispondere all'importo specificato nel campo Importo minimo per calcolo imposta. Consenti categoria pagam. anticipato Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il conto contabile del gruppo finanziario di Business Partner in base alla categoria di pagamento anticipato. In Germania le aziende hanno l'obbligo per legge di distinguere tra i pagamenti anticipati effettuati per queste categorie. Se la casella di controllo è selezionata, è possibile selezionare una categoria di pagamento anticipato nella sessione Righe avviso di pagamento (tfcmg1101m000). Importo minimo per calcolo imposta L'importo minimo per il quale LN calcola e registra gli importi delle imposte sui pagamenti e sugli incassi anticipati. Valuta locale La valuta locale nella quale è espresso l'importo per il calcolo dell'imposta. Ritenuta acconto Ritenuta di acconto su pagamenti anticipati Se la casella di controllo è selezionata, la ritenuta di acconto viene applicata ai pagamenti anticipati. Questo campo è disponibile soltanto se si seleziona la casella di controllo Calcola imposta su pagamenti/incassi anticipati. Nota È necessario definire i conti contabili per gli importi della ritenuta di acconto nei campi Imposta acquisti su pagamenti anticipati e Imposta acquisti su assegnaz. pagamenti anticipati di queste sessioni:
Storna documento durante assegnazione Il documento per la registrazione dell'inserimento di contropartita relativo all'importo della ritenuta di acconto. L'importo della ritenuta di acconto viene registrato due volte durante l'assegnazione dell'anticipo e sulla fattura. Per specificare l'importo di imposta corretto, è necessario stornare uno degli importi di imposta nei documenti riportati di seguito. Selezionare il documento in cui registrare l'inserimento di contropartita.
Statistiche/Previsione cassa Valuta locale per previsione di cassa Selezionare il codice della valuta locale per la previsione di cassa. Nota Modificando la valuta locale della previsione di cassa, tutti i relativi record precedenti vengono eliminati. Utilizza euro anziché valute UEM Se la casella di controllo è selezionata, LN converte in euro gli importi in valute UEM prima di aggiornare la previsione di cassa. Nella previsione di cassa, pertanto, non sono presenti valute UEM. Estratti conto elettronici Data transazione in caso di telebanking È necessario selezionare la data da utilizzare come data di documento nei risultati dell'associazione del processo estratti conto elettronici (EBS).
Gruppo numeri Il gruppo di numeri da utilizzare per gli estratti conto elettronici. Serie transazione La serie da utilizzare per gli estratti conto elettronici. Opzioni di accreditamento Ecced. pagam. consentita Selezionare questa casella di controllo per abilitare l'eccedenza di pagamento per un avviso di rimessa durante il processo di accreditamento. Le fatture potranno pertanto avere un saldo negativo. Nota Obbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS). Non consentire alcuna azione per eccedenza pagam. Se si seleziona questa casella di controllo, il campo Azione predef. per eccedenza pagam. viene impostato su Nessuna azione Azione predef. per eccedenza pagam. Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo dell'eccedenza di pagamento. Valori consentiti
Consenti pagamento insufficiente Selezionare questa casella di controllo per abilitare il pagamento insufficiente per un avviso di rimessa durante il processo di accreditamento. Nota Obbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS). Consenti nota add. per ins. pag. Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito per i pagamenti insufficienti. Azione predef. per insuff. pagam. Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione dell'importo del pagamento insufficiente. Valori consentiti
Consenti "Non è stata trovata alcuna fattura" Selezionare questa casella di controllo per specificare un'azione predefinita se, in base al riferimento di spedizione comunicato nell'avviso di rimessa di pagamento, non viene trovata alcuna fattura di Contabilità clienti corrispondente. Nota Obbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS). Azione "Non è stata trovata alcuna fattura" predefinita Selezionare una delle opzioni per definire la modalità di gestione di questa situazione. Valori consentiti
Causale predefinita avviso rimessa Avviso di rimessa pagamento Gruppo numeri Il gruppo di numeri da utilizzare per l'avviso di rimessa di pagamento. Nota Obbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS). Serie La serie da utilizzare per l'avviso di rimessa di pagamento. Nota Obbligatorio per saldo di incasso valutato (ERS). Varie Deduzioni Ricarico pagam. rit./Sconto per pagam. parz. Selezionare una delle opzioni per calcolare lo sconto, il ricarico per pagamento ritardato e la differenza di pagamento per pagamenti/incasso parziali. Rettifica imposta per deduz. Se la casella di controllo è selezionata, LN può rettificare gli importi delle imposte registrati per una fattura di vendita. Se l'importo del pagamento è diverso dall'importo della fattura, LN può ricalcolare l'importo dell'imposta al momento dell'incasso o del pagamento di una fattura. La differenza può essere causata da uno sconto, dalla deduzione di ricarichi per pagamento ritardato o da differenze di pagamento. I nuovi importi delle imposte sono basati sull'importo del pagamento. Conto contabile per deduzioni per La modalità con cui si desidera specificare i conti contabili per la registrazione delle deduzioni d'imposta. Se la casella di controllo Rettifica imposta per deduz. è selezionata, è possibile selezionare uno dei seguenti valori:
Tolleranze per valori pred. differ. pagam. Percentuale fattura minore del previsto La differenza di pagamento negativa massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura. Specificare la percentuale della differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza. Percentuale fattura maggiore del previsto La differenza di pagamento positiva massima consentita, espressa come percentuale dell'importo della fattura. Specificare la percentuale della differenza di pagamento massima positiva tollerata da LN. Questa percentuale deve essere sempre considerata insieme all'importo immesso nel campo Importo fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza. Importo fattura minore del previsto Importo fattura minore del previsto L'importo della differenza di pagamento negativa massima consentita. Specificare la differenza di pagamento massima negativa tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura minore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito alla differenza di pagamento negativa massima. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza. Importo fattura maggiore del previsto L'importo della differenza di pagamento positiva massima consentita. Specificare la differenza di pagamento massima positiva tollerata da LN. Questo importo deve essere sempre preso in considerazione insieme alla percentuale definita nel campo Percentuale fattura maggiore del previsto. Se gli importi non soddisfano i criteri, LN non assegnerà un valore predefinito per la massima differenza di pagamento positiva. Per gli utenti per i quali non viene definita una tolleranza specifica nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000), LN utilizza questo importo di tolleranza. Impostazioni file banca Utilizza numero sequenza transazione Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono utilizzati i numeri di sequenza delle transazioni. Tali numeri sono obbligatori per alcune banche norvegesi e svedesi. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile collegare un set di numeri di sequenza delle transazioni a una banca nella sessione Filiali banca (tfcmg0511m000). I codici dei numeri di sequenza transazione vengono definiti nella sessione Codice numero di sequenza transazione (tfcmg0513m000). Causale per pagamento estero Se la casella di controllo è selezionata, nei file banca vengono incluse le causali dei pagamenti in valute estere. Conferma di incasso Gruppo numeri Il gruppo di numeri utilizzato per generare i numeri di serie delle conferme di incasso. In una struttura multisocietà è possibile specificare solo un gruppo di numeri per il gruppo. Serie transazione La serie predefinita utilizzata per generare i numeri di serie delle conferme di incasso. Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca. Conferma di incasso - IVA per cassa Gruppo numeri Il gruppo di numeri utilizzato per generare i numeri di serie delle conferme di incasso. In una struttura multisocietà è possibile specificare solo un gruppo di numeri per il gruppo. Nota È necessario specificare questo distinto gruppo di numeri per quei contribuenti in Portogallo che scelgono di versare l'IVA per cassa. Per questo schema, le conferme di incasso devono essere:
Serie transazione La serie predefinita utilizzata per generare i numeri di serie delle conferme di incasso. Ciascuna società di un gruppo di società finanziarie deve utilizzare una serie univoca. Nota È necessario specificare questa serie distinta per quei contribuenti in Portogallo che scelgono di versare l'IVA per cassa. Per questo schema, le conferme di incasso devono essere:
Conto contabile separato per anticipi pagati Paga richiesta incasso anticipato prima di rata pag. anticip. Selezionare l'azione che deve essere eseguita da LN se le transazioni di integrazione relative alla richiesta di incasso anticipato non sono registrate e viene creata una transazione di incasso per la fattura della rata di pagamento anticipato. Tolleranza superata. Blocca sconto Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile specificare o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Se la casella di controllo non è selezionata, viene visualizzato un avviso se vengono specificati sconti superiori alle percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000). Metodo di pagamento/incasso per assegni Immettere il metodo di pagamento o di incasso degli assegni. Nella sessione Selezione fatture per effetti commerciali (tfcmg4230m000) tutte le fatture con questo metodo di pagamento verranno selezionate per la procedura di incasso automatico e per la combinazione degli assegni. Spedizione Incassi a fronte di spedizioni Factoring Commissione Conto contab. Il conto predefinito nel quale devono essere registrate le commissioni di factoring. Il conto deve essere di tipo Profitti e perdite. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per la commissione di factoring. Dimensioni Le dimensioni sulle quali devono essere registrate le commissioni di factoring. Passività potenziale Conto contab. Se la fattura è stata ceduta al factor e il factoring è di tipo pro-solvendo, l'importo ceduto al factor deve essere registrato in questo conto. Il conto deve essere di tipo Stato patrimoniale. È inoltre possibile specificare le dimensioni opportune per il conto passività potenziale. Dimensioni Le dimensioni sulle quali deve essere registrato l'importo ceduto al factor. Generale Commissione per pagamenti parziali La modalità con cui si desidera calcolare e registrare le commissioni di factoring per i pagamenti parziali. Crea note di addebito durante rimborso Selezionare questa casella di controllo per creare note di addebito. Per riaprire le fatture non pagate, deselezionare la casella di controllo. Se la casella di controllo è selezionata, LN genera una nota di addebito quando viene bloccata la fattura del factor. Se la casella di controllo non è selezionata, viene aperta nuovamente la fattura originale quando la fattura del factor viene bloccata. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Tipi di transazione Riapri/Annulla factoring fatture Il tipo di transazione per una fattura riaperta. La categoria della transazione deve essere Correzioni vendite. Salda/Annulla factor. fatt. pro-solvendo Il tipo di transazione per le transazioni di saldo di fatture cedute al factor pro-solvendo. Se una fattura ceduta al factor pro-solvendo viene saldata, LN storna gli inserimenti sul conto Passività potenziale e sul conto Fattura ceduta al factor. La categoria della transazione deve essere Prima nota. Eff. commerc. Effetto comm. Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità relativa agli effetti commerciali è disponibile in Contabilità. Effetti sulle prestazioni L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Concetti non utilizzati in Gestione di cassa. Importo minimo effetto comm. L'importo minimo per il quale si desidera creare documenti di tipo effetto commerciale. Valuta per generazione effetti commerciali La valuta locale nella quale viene specificato l'importo minimo dell'effetto commerciale. Questa valuta viene utilizzata anche nelle seguenti sessioni:
Gruppo numeri TNP Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli effetti commerciali passivi quando tali effetti vengono generati automaticamente e quando vengono immessi manualmente dall'utente. Gruppo numeri TNR Il gruppo utilizzato per generare i numeri di documento degli effetti commerciali attivi quando tali effetti vengono generati automaticamente e quando vengono immessi manualmente dall'utente. Ufficio amministrazione effetti commerciali Se la casella di controllo è selezionata, viene registrato il reparto di ogni passaggio dell'effetto commerciale. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile generare report dei saldi degli effetti commerciali per Business Partner e reparto. Reportistica DAS 2 Z4 Reportistica Z4 applicabile Per abilitare la reportistica Z4, selezionare l'opzione appropriata. Valori consentiti
Nota Per ulteriori informazioni, consultare Bundesbank - Sistema di reportistica. Importo minimo per reportistica Z4 L'importo minimo da utilizzare per la reportistica Z4.
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