Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Dettagli partita aperta (tfacr2525s000)Utilizzare questa sessione per visualizzare dettagli relativi a fatture di vendita, ad esempio:
Scadenziamenti pagamenti Se alla fattura è collegato uno scadenziamento incassi, non è possibile modificare i dettagli specifici delle righe di tale scadenziamento, ad esempio la data di scadenza, il metodo di incasso e la lettera di sollecito. Per ulteriori informazioni, vedere Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica.
Dettagli fattura N. documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Il numero di riga che identifica la transazione relativa alla fattura. Il tipo di transazione del documento di vendita. Il numero di documento che identifica la transazione di vendita. Il numero di riga che identifica la transazione di vendita. Business Partner ID bancario Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura. Tipo vend. Il tipo di vendita dell'ordine di vendita. Eff. comm. Il numero di documento dell'effetto commerciale attivo. Totale importi fattura In In La valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta nella valuta della fattura. Importo imposta in valuta pagamento L'importo dell'imposta espresso nella valuta locale. Importo L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Ricarico pagam. ritard. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo primo sconto L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del primo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura. Importo primo sconto L'importo del primo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo secondo sconto L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del secondo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura. Importo secondo sconto L'importo del secondo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo terzo sconto L'importo dello sconto accordato se la fattura viene pagata prima della data del terzo sconto. L'importo dello sconto viene determinato in base alla percentuale di sconto definita nei termini di pagamento della fattura. Importo terzo sconto L'importo del terzo sconto espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Saldo anticipi incassi L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso. L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso, espressi in valuta locale. Importo di saldo L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura. Importo di saldo L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Imposta traslata L'importo dell'imposta IVA UE. Imposta traslata L'importo dell'imposta IVA UE nella valuta locale. Autofattura Fattura cliente In caso di autofatturazione, il numero della fattura cliente. Condizioni pagamento Condizioni pagamento Metodo di incasso Selezionare il metodo di incasso per il pagamento delle fatture. Conto bancario per Business Partner La banca del business partner 'Destinazione fattura'. Conto bancario per Business Partner Il codice IBAN (International Bank Account Number) del Business Partner. Termini di pagamento Valori predefiniti Il codice dei termini di pagamento definito per il Business Partner 'Destinazione fattura' nel campo Termini di pagamento della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Scadenziamenti Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti. Ricarico pagam. ritard. Il codice di ricarico per pagamento ritardato. Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti. Scadenza La data di scadenza. Data primo sconto La data del primo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Data secondo sconto La data del secondo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Data terzo sconto La data del terzo sconto indica l'ultima data in cui viene accordato uno sconto sull'importo della fattura. Questa data viene determinata in base ai termini di pagamento della fattura. Data pag. ritardato La data prima di cui il Business Partner 'Destinazione fattura' non è tenuto a pagare un ricarico. Questa data viene determinata aggiungendo il numero di giorni definito nei ricarichi per pagamento ritardato alla data fattura. Data liquidità prevista La data di scadenza più il numero di giorni extra. Dettagli imposta Cod. imposta Il codice imposta. Paese Il paese in cui è necessario pagare l'imposta sulla fattura. Livello di calcolo imposta È possibile calcolare l'imposta sull'importo totale della fattura utilizzando un unico codice imposta oppure operando separatamente su ciascuna riga di transazione. In quest'ultimo caso, è possibile utilizzare un codice imposta diverso per il calcolo dell'imposta in ciascuna riga. Dettagli pagamenti BP 'Origine pagamento' originario Il Business Partner 'Destinazione pagamento' della partita aperta. BP 'Origine pagamento' Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Sottoposto a factoring Se la casella di controllo è selezionata, si applica il factoring. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Fatture mensili (MBI) Il numero della fattura mensile a cui è collegata la fattura. Se la fattura mensile è già stata generata, in questo campo verrà visualizzato un valore. Totale importo pagamento Importo L'importo del pagamento. Importo L'importo del pagamento espresso nella valuta locale. Importo imposta in valuta pagamento L'importo totale dell'imposta da pagare sulla fattura. Importo imposta in valuta pagamento L'importo totale dell'imposta espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato. Importo ricarico per pagamento ritardato L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso in una delle valute locali. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Differ. pagamento paym.payd Differ. pagamento paym.payd Importo sconto paym.dis1 Importo sconto paym.hdi1 Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta della fattura. Importo commissione di factoring L'importo della commissione di factoring espresso nella valuta locale. Importo di saldo L'importo del saldo ancora da pagare per questa fattura. Importo di saldo L'importo del saldo, ovvero l'importo aperto della fattura espresso in una valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Dettagli registr. Informazioni batch fatture Numero batch fatture Il batch per l'elaborazione delle fatture. Esecuz. finalizz. Il numero di esecuzione utilizzato per la finalizzazione. Data di finalizzazione La data in cui è stata eseguita la finalizzazione della transazione. Periodo finanziario L'anno del periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale. Il separatore tra l'anno e il periodo. Il periodo finanziario in cui la fattura viene registrata nel modulo Contabilità generale. Periodo imposta L'anno del periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata. Il periodo d'imposta in cui l'imposta sulla fattura viene registrata. Informazioni batch pagamenti Numero batch incassi Il numero di batch associato all'incasso. Esecuz. finalizz. Il numero di esecuzione in cui è stato finalizzato il batch. Dimensioni Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Varie Varie Determinazione tasso Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo degli importi nella valuta della fattura e nelle valute locali. Tipo tasso Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire importi espressi nella valuta della fattura negli equivalenti espressi nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Ordine Il numero dell'ordine di vendita correlato alla fattura. Fattura originaria Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il tipo di transazione della fattura originaria per cui è stata creata la nota di accredito. Fattura originaria Nel caso di una nota di accredito, in questo campo viene visualizzato il numero della fattura per cui è stata creata la nota di accredito. In questo modo è possibile mantenere insieme la fattura originaria e la nota di accredito corrispondente. Rappresentante vendite L'impiegato responsabile della fattura di vendita. Importo L'importo totale della fattura espresso nella valuta locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra. Rappresentante vendite Il nome del Business Partner. Recapito L'indirizzo a cui deve essere inviata la fattura. Riferimento Il riferimento della fattura. Numero lettera Numero della lettera di sollecito Data ultima lettera La data di invio dell'ultima lettera di sollecito. Ultima data di calcolo interessi L'ultima data di calcolo degli interessi. Calcola interessi Se la casella di controllo è selezionata, gli interessi vengono calcolati. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo. Richiesta pagamento/fattura anticipata Indica se la fattura di vendita è una fattura anticipata oppure una fattura rata di pagamento anticipato e se viene utilizzato un conto di controllo separato per le fatture anticipate. Nota addebito Se la casella di controllo è selezionata, si applica una nota di addebito Dubbio Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione. Dettagli problema Problema Il codice problema assegnato alla fattura. Rif. problema Il riferimento problema è la persona o il reparto responsabile della gestione del problema. Data problema Questa data indica il momento in cui una fattura è stata registrata come fattura con codice problema.
Transazioni GL Avvia la sessione Storico documento - Righe transazione (tfgld0618m200). Indirizzo Business Partner occasionale Avvia la sessione Indirizzi Business Partner occasionali (tfacr1102s000). Scadenziamenti incassi Avvia la sessione Scadenziamenti incassi (tfacr1103m000). Richiesta di fatturazione Avvia la sessione Fatture (cisli3105m000). Documenti correlati a incassi per Partita aperta Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), che consente di visualizzare i ricevimenti della fattura di vendita del Business Partner. Elenco vendite Avvia la sessione Elenco vendite (tccom7570m000). Invio documenti a factor Avvia la sessione Invio documenti a factor (tfacr2212m000). Correzioni per Fattura Avvia la sessione Correzioni per Fattura (tfacr1516m000). Documenti factoring Avvia la sessione Documenti di factoring (tfacr2512m000). Termini di pagamento Avvia la sessione Termini di pagamento (tfacr1112s000). Fatturazione vendite Avvia la sessione Fattura (cisli3605m000). Transazioni di integrazione Avvia la sessione Transazioni di integrazione (tfgld4582m000). Mostra transazione di riconciliazione Avvia la sessione Gestione operazioni - Riconciliazione finanziaria (tfgld4595m000).
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