Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati.
Pro-solvendo
L'opzione Invia pro-solvendo selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000).
Invio documenti a factor (tfacr2212m000)Utilizzare questa sessione per selezionare un intervallo di fatture e di note di accredito e inviarle a un factor. LN seleziona soltanto le fatture dell'intervallo specificato che soddisfano le seguenti condizioni:
LN aggiunge l'importo di ciascun documento selezionato a un importo totale, che viene confrontato con il limite di credito per verificare che quest'ultimo non venga superato. Vengono selezionate automaticamente solo le fatture e le note di accredito entro il limite di credito definito nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Per aumentare il numero di documenti che può essere ceduto a un factor entro il limite di credito, LN seleziona innanzitutto le note di accredito e le fatture negative dell'intervallo specificato. Se parte di una fattura viene selezionata per anticipi di incasso e lo stato dell'anticipo di incasso è Documento inviato a Business Partner o Documento emesso (per effetti commerciali attivi), vengono selezionate anche tali parti. Non è possibile elaborare ulteriormente l'anticipo di incasso. Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000). Per visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor, scegliere Fatture specif.. Viene avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000). Se viene eseguito il factoring pro-soluto, le fatture originarie vengono chiuse e viene creata una nuova fattura a favore del factor per l'importo netto ceduto in base alla seguente formula: Saldo del documento - Sconto - Ricarico per pagamento ritardato. Al momento dell'invio dei documenti al factor, LN ricalcola la data di incasso prevista dei documenti in base al numero di giorni extra successivi alla data di scadenza immesso per il factor nella sessione BP 'Origine pagamento' (tccom4114s000). Il saldo attivo relativo alla combinazione factor-Business Partner 'Origine pagamento' originario viene incrementato quando i documenti vengono inviati al factor.
Factor Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati. Factor Il factor a cui verranno inviati i documenti selezionati. Seleziona fatture specifiche Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere Fatture specif.. Verrà avviata la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000), in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor. BP 'Origine pagamento' originario Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di business partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. BP 'Origine pagamento' originario Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di business partner 'Origine pagamento' originari per i quali si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Tipo doc. Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Tipo doc. Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Tipo transazione Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Tipo transazione Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di transazione da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. N. documento Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. N. documento Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Data fattura Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Data fattura Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di date di documento da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Pro-solvendo L'opzione Invia pro-solvendo selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Pro-solvendo La serie da utilizzare per i numeri di documento. Pro-soluto L'opzione Invia pro-soluto selezionata nella sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Pro-soluto La serie da utilizzare per i numeri di documento. Valuta locale La valuta locale da utilizzare per il batch. Stampa dettagli Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report contenente i dettagli delle fatture e delle note di accredito. Stampa report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report degli errori che si verificano durante il trasferimento. Data documento La data del documento per le registrazioni finanziarie eseguite durante il trasferimento delle fatture e delle note di accredito al factor. Periodo finanziario L'anno finanziario dei periodi finanziari. Periodo fin. Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Periodo finanziario Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi finanziari da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Periodo reportistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Periodo reportistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi di reportistica finanziaria da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Periodo d'imposta Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Periodo d'imposta Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di periodi d'imposta da cui si desidera selezionare le fatture e le note di accredito. Batch Il numero del batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor.
Invia Prepara il batch per il trasferimento delle fatture selezionate al factor. Fatture specif. Avvia la sessione Invio documenti specifici (tfacr2215m000), in cui è possibile visualizzare e limitare ulteriormente la selezione prima di inviare i documenti al factor.
| |||