Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Questo tipo di transazione è stato immesso nella sessione Transazioni (tfgld1101m000).
Fatture vendita (tfacr1110s000)Utilizzare questa sessione per immettere l'intestazione di una fattura di vendita o di una nota di accredito. La fattura di vendita o la nota di accredito viene inserita automaticamente nel batch in cui è stata creata nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Le fatture di vendita vengono di solito generate in moduli logistici esterni a Contabilità. Se necessario, questa sessione consente tuttavia di immettere fatture di vendita manualmente. Le fatture immesse in questa sessione vengono registrate come partite aperte nel modulo Contabilità clienti, tuttavia non viene stampata alcuna fattura di vendita. Per immettere manualmente fatture di vendita da stampare, utilizzare il package Fatturazione. Una volta immesso il business partner 'Destinazione fattura' nel campo Business Partner, LN utilizza i dati specificati per questo Business Partner al fine inserire valori predefiniti in altri campi pertinenti di questa sessione. Note di accredito Se si immette una nota di accredito, è possibile collegarla a una fattura utilizzando il campo Fattura originaria nella scheda Varie. Se si desidera invece collegare la nota di accredito a più fatture, utilizzare le sessioni Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000) anziché questo campo.
Documento Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Questo tipo di transazione è stato immesso nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Documento Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Business Partner Il business partner 'Destinazione fattura' a cui viene inviata la fattura di vendita o la nota di accredito. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è attivata se è selezionata la casella di controllo Invia MBI nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000). Tipo vend. Il tipo di vendita predefinito. Le transazioni non finalizzate vengono registrate nelle dimensioni e nel conto di controllo collegati al tipo di vendita nella sessione Conti di controllo per Gruppo di BP (tfacr0515m000). Se lo si desidera, è possibile selezionare un tipo di vendita diverso per la fattura di vendita. Se vengono generate fatture di vendita ricorrenti, LN utilizza il tipo di vendita della fattura di vendita originaria. Le transazioni non finalizzate della fattura di vendita ricorrente vengono registrate nel conto di controllo collegato a questo tipo di vendita. BP 'Origine pagamento' originario Il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura' dell'ordine o della fattura. Se le fatture di questa società vengono cedute a un factor, è necessario inserire un valore in questo campo. Si tratta di un'informazione utile se viene eseguito il factoring pro-solvendo. BP 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' che pagherà la fattura. Valori consentiti È possibile selezionare un Business Partner 'Origine pagamento' appartenente alla stessa struttura padre-figlio del business partner 'Destinazione fattura' immesso nel campo Business Partner. Se la fattura è stata ceduta a un factor, è possibile selezionare uno dei factor collegati al Business Partner 'Origine pagamento' originario nella sessione BP 'Origine pagamento' per Factor (tfacr0116m000). Data documento La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene inserita la data corrente. Valuta/Tasso Valori predefiniti Il codice valuta immesso per il Business Partner selezionato nel modulo Dati comuni. È possibile immettere un'altra valuta. Determinazione tasso Il modo in cui viene determinato il tasso di cambio per il calcolo dell'importo nella valuta della fattura e nelle valute locali. Valori predefiniti La Data documento. Tasso Il tasso di cambio. Valori predefiniti LN calcola il tasso di cambio in base al valore nel campo Determinazione tasso. La possibilità di modificare questo valore dipende dal sistema valutario. Importo L'importo totale della fattura espresso nella valuta della fattura. Scadenza La data in cui viene pagato l'importo della fattura. Valori predefiniti LN calcola la data di scadenza in base ai seguenti dati:
Importo in VL La valuta locale. Per cambiare le valute, scegliere il comando Visualizza altre valute (CTRL+R). Importo in VL L'importo della fattura calcolato in una delle valute locali. Livello di calcolo imposta Indica se LN calcola l'imposta a livello di intestazione o a livello di riga per le fatture di vendita create manualmente nel modulo Contabilità clienti. Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzato il valore selezionato nel campo Livello di calcolo imposta della sessione Parametri ACR (tfacr0100s000). Nota In genere, le fatture di vendita vengono create manualmente in Fatturazione e l'imposta viene calcolata per riga transazione. Paese/Cod. imp. Il paese in cui viene pagata l'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il Paese destinatario imposta specificato per il Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato. Nota Il codice del Paese è importante perché consente di utilizzare il calcolo dell'imposta relativo a un determinato Paese per una società che ha sede in un altro Paese. Paese/Cod. imp. Se si seleziona l'opzione Intestazione fattura nel campo Livello di calcolo imposta, è possibile selezionare il codice imposta per il calcolo dell'imposta sulla fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice imposta specificato per il Business Partner 'Destinazione fattura' selezionato. Il codice imposta viene utilizzato per calcolare l'importo dell'imposta su tutte le righe presenti nella fattura. Periodo d'imposta L'anno del periodo d'imposta in cui viene saldata l'imposta sull'importo della fattura. Periodo d'imposta Il separatore tra l'anno e il periodo. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui viene saldata e registrata l'imposta sull'importo della fattura. Valori predefiniti Il periodo d'imposta definito nella sessione Transazioni (tfgld1101m000). Se necessario, è possibile immettere un altro periodo aperto. Importo imposta in valuta pagamento Se nel campo Livello di calcolo imposta è stata selezionata l'opzione Intestazione fattura, LN inserisce l'importo dell'imposta da pagare sull'importo della fattura. LN calcola l'importo dell'imposta utilizzando il codice imposta immesso. Tale importo può essere modificato manualmente se il codice imposta è di tipo Semplice, oppure scegliendo l'opzione Codici imp./Riga dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente del testo. Termini di pagamento I termini di pagamento relativi alla fattura. Valori predefiniti I termini di pagamento del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato alla fattura corrente. È possibile sovrascrivere questo valore predefinito. Ricarico pagam. ritard. Valori predefiniti Il ricarico per pagamento ritardato del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato a questa fattura. È possibile sovrascrivere il valore predefinito per collegare a questa fattura una percentuale di ricarico specifica. Se l'importo della fattura viene incassato entro il numero di giorni specificato, il ricarico viene dedotto dall'importo della fattura. Metodo di incasso Valori predefiniti Il metodo di pagamento del Business Partner 'Destinazione fattura' correlato a questa fattura. Scadenziamento Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti. Problema È possibile assegnare un codice problema a ogni fattura contestata dal cliente a causa, ad esempio, dell'importo della fattura o delle merci ricevute. Se a una fattura viene assegnato un codice problema, quest'ultimo indica se:
Data problema La data in cui la fattura viene registrata come fattura con codice problema, ovvero la data in cui alla fattura viene collegato un codice problema. Rif. problema Collegare un riferimento al codice problema. Il riferimento problema indica la persona o il reparto responsabile della gestione di uno specifico problema riguardante una fattura. Valori predefiniti Il riferimento collegato al codice problema nella sessione Problema/Motivo (tfacr0120m000). Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Fattura originaria Selezionare il tipo di transazione della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica fattura. Nota Per collegare una nota di accredito a più fatture, utilizzare la sessione Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000). Fattura originaria Selezionare il numero di documento della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica fattura. Nota Per collegare una nota di accredito a più fatture, utilizzare la sessione Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000). Fattura originaria Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti della fattura originaria a cui si desidera collegare la nota di accredito. Se la fattura è una nota di accredito, questo campo consente di collegarla a un'unica spedizione. Nota Per collegare una nota di accredito a più righe di scadenziamento pagamenti o spedizioni, utilizzare la sessione Business Partner - Note di accredito (tfacr2120m000) e Assegnazione note accredito a fatture (tfacr2121m000). Riferimento Il riferimento. Rappresentante L'impiegato del Business Partner responsabile della fattura. Recapito L'indirizzo a cui deve essere inviata la fattura. BP/Codice conto bancario La banca del Business Partner 'Origine pagamento'. Causale rendiconto finanziario La causale del rendiconto finanziario della transazione.
Righe Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Transazioni (tfgld1102m300), che consente di immettere i conti contabili e gli importi dei costi/ricavi da registrare in tali conti. Codici imp./Riga Se si sceglie questo comando, viene avviata la sessione Codici imposta per Riga (tfgld1109m000), che consente di modificare gli importi delle imposte per aliquote d'imposta non semplice al di fuori dell'UE.
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