Il tipo di transazione del documento fattura.
Scadenziamenti incassi (tfacr1103m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di scadenziamento incassi. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, è possibile visualizzare le righe di scadenziamento pagamenti generate per le spedizioni. Se gli scadenziamenti sono obbligatori per la società finanziaria, LN avvia questa sessione automaticamente quando viene salvata una fattura di acquisto per cui non è disponibile uno scadenziamento pagamenti. In tal caso, è necessario utilizzare la sessione per definire uno scadenziamento pagamenti. Se non si desidera utilizzare uno scadenziamento pagamenti per la fattura di vendita, è possibile creare uno scadenziamento pagamenti con una singola riga per l'intero importo della fattura.
N. documento Il tipo di transazione del documento fattura. N. documento Il numero di serie del documento fattura. Business Partner Il Business Partner 'Destinazione fattura'. Or. pag. Business Partner dal quale si ricevono i pagamenti. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del cliente, il tipo di sollecito da inviare al Business Partner e la frequenza con cui i solleciti vengono inviati. Importo fattura L'importo della fattura aperta. La valuta della fattura. Totale importo ricevuto L'importo totale ricevuto fino al momento corrente. Saldo anticipi Se alla riga di scadenziamento sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi. Importo di saldo inv.balc Numero scadenziamento Il numero della riga di scadenziamento incassi. Saldo anticipi Se alla riga di scadenziamento sono collegati anticipi di incasso, in questo campo viene visualizzato il saldo anticipi. Saldo Il saldo dello scadenziamento espresso nella valuta della fattura. BP Destinazione fattura Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Dettagli scadenziamento Data documento La data di documento della riga di scadenziamento incassi. Data di scadenza La data di scadenza della riga di scadenziamento incassi corrente. Data liquidità prevista La data di incasso prevista per l'importo della riga di scadenziamento incassi corrente, nella valuta della fattura. Metodo di incasso Il metodo di incasso della riga di scadenziamento pagamenti. Banca del cliente La relazione bancaria del Business Partner tramite la quale vengono effettuati i pagamenti. Relaz. bancaria La relazione bancaria utilizzata per gli incassi. Importoscadenziamento L'importo della transazione. Valutafattura La valuta della fattura. Importo ricevuto L'importo ricevuto. Saldo in valuta fattura (VF) Il saldo della riga programma espresso nella valuta della fattura. Numero lettera Il numero della lettera di sollecito collegata alla riga programma. Problema Se si verifica un problema relativo alla fattura, in questo campo viene indicato il codice problema. Rif. problema Il riferimento problema collegato al codice problema. Data problema Sconto Data primo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del primo sconto dall'importo della fattura. Importo primo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del primo sconto. Data secondo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del secondo sconto dall'importo della fattura. Importo secondo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del secondo sconto. Data terzo sconto Se il Business Partner effettua il pagamento in corrispondenza o prima di questa data, può sottrarre la percentuale del terzo sconto dall'importo della fattura. Importo terzo sconto La percentuale dell'importo della fattura che è possibile sottrarre se il pagamento viene effettuato entro il periodo del terzo sconto. Spedizione Spedizione La spedizione per cui LN ha generato la riga di scadenziamento incassi. Soc. logistica La società logistica in cui è stata creata la spedizione. Ordine Il numero dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione. Ordine La riga dell'ordine di vendita per cui è stata creata la spedizione. Ordine Il numero di sequenza della riga dell'ordine. Comm. Se la spedizione è stata creata per una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa. Origine ordine L'origine dell'ordine per cui è stata creata la spedizione. Articolo L'articolo spedito. Articolo L'unità in cui viene espressa la quantità consegnata dell'articolo. Quantità consegnata La quantità dell'articolo contenuta nella spedizione. N. ordine cliente Il numero di ordine, il numero di posizione dell'ordine e il numero di sequenza del Business Partner. Riferimento spedizione Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Documento trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Documento di trasporto esterno
Stampa scadenziamenti incassi Avvia la sessione Stampa scadenziamenti incassi (tfacr2401m000). Incassi applicati Avvia la sessione Fattura di vendita - ricevimenti applicati (tfacr2523m000), in cui vengono visualizzati gli incassi già collegati alla riga di scadenziamento. Dettagli partita aperta Avvia la sessione Dettagli partita aperta (tfacr2525s000). Nasc. righe pag. Elabora assegnazioni
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