Generazione fatture di acquisto commercio interaziendale (tfacp2295m000)

	Generazione fatture di acquisto commercio interaziendale (tfacp2295m000) Utilizzare questa sessione per generare fatture per l'intervallo di fatture di acquisto selezionato. I termini di pagamento sono presenti nelle righe dell'ordine di commercio interaziendale. Se i termini di pagamento sono gli stessi per tutte le righe di ordine per le quali viene creata una fattura di acquisto interna, tali dati vengono stampati sulla fattura di acquisto interna. Se i termini di pagamento non sono gli stessi per tutti gli ordini, per impostazione predefinita LN utilizza i dati specificati per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se il numero ordine è lo stesso per tutte le righe ordine, sulla fattura viene stampato anche tale numero. Nota Le fatture di acquisto del commercio interaziendale vengono generate solo se le fatture di vendita sono composte, stampate e registrate. Accordi di pagamento Se si utilizzano accordi di pagamento, si applicano le seguenti regole: Se tutte le righe selezionate presentano lo stesso accordo di pagamento, LN utilizza l'accordo di pagamento per la fattura. Se le righe selezionate presentano accordi di pagamento diversi, LN utilizza l'accordo di pagamento definito per il Business Partner nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Scadenziamenti pagamenti Se uno scadenziamento pagamenti è collegato ai termini di pagamento del Business Partner, LN genera gli scadenziamenti pagamenti per le fatture ricorrenti. Le date di scadenza delle righe di scadenziamento pagamenti si basano sulla nuova data documento della fattura ricorrente. Per ulteriori informazioni, consultare Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica Autorizzazione delle fatture di acquisto Se per le fatture di acquisto interne è richiesta l'approvazione del pagamento e sono stati definiti motivi di blocco e ratificatori assegnati predefiniti per le fatture di acquisto, LN immette il motivo di blocco predefinito e un ratificatore assegnato nei campi Motivo blocco e Ratificatore assegnato. È possibile modificare il motivo di blocco e il ratificatore assegnato. Per poter elaborare la fattura, è necessario che un ratificatore assegnato rimuova il motivo di blocco. Argomenti correlati Scadenziamenti dei pagamenti - Panoramica Intervallo di selezione Seleziona per Fattura di vendita Se la casella di controllo è selezionata, le fatture di acquisto del commercio interaziendale vengono generate in base alle fatture di vendita. Società finanziaria (Fattura di vendita) I campi Da e A consentono di definire un intervallo di società finanziarie delle fatture di vendita selezionate per le quali vengono generate fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è selezionata. Tipo di transazione (Fattura di vendita) I campi Da e A consentono di definire un intervallo di tipi di transazione delle fatture di vendita selezionate per le quali vengono generate fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è selezionata. Numero documento (Fattura di vendita) I campi Da e A consentono di definire un intervallo di numeri di documento delle fatture di vendita selezionate per le quali vengono generate fatture. Questi numeri di documento corrispondono al numero identificativo della fattura di vendita. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è selezionata. Tipo ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di tipi di ordine per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è di sola visualizzazione il cui valore predefinito corrisponde a Commercio interaziendale. Ordine Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di ordini per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Posizione ordine Se nei campi Da ordine e A ordine è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di righe ordine per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Sequenza ordine Se nei campi Posizione ordine - Da e Posizione ordine - A è stato immesso lo stesso numero di ordine, nei campi Da e A viene definito l'intervallo di numeri di sequenza delle righe ordine per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Soc. logistica Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di società logistiche di origine degli ordini di acquisto per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Scenario di commercio interaziendale I campi Da e A consentono di definire un intervallo di scenari di commercio interaziendale degli ordini di commercio interaziendale per i quali vengono generate fatture. Valori consentiti Scenario di commercio interaziendale Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Business Partner interno Nei campi Da e A viene definito l'intervallo di Business Partner 'Origine fattura' per cui vengono generate le fatture. Nota Questo campo è attivato solo se la casella di controllo Seleziona per Fattura di vendita è deselezionata. Data limite incasso La data di cessazione e l'ora per la generazione di fatture di acquisto interne. Nel processo vengono presi in considerazione solo i ricevimenti con una data corrispondente o precedente alla data di cessazione. La data di cessazione è importante in relazione al criterio di compressione, unitamente alla data della fattura o del documento. Periodo fattura di vendita I campi Da e A consentono di definire un intervallo di periodi finanziari delle fatture di vendita selezionate per le quali vengono generate fatture. Per generare fatture nel periodo finanziario delle fatture di vendita, è necessario specificare lo stesso periodo nel relativo intervallo di selezione nella scheda Periodo. Impostazioni Data fattura Genera fatture con data fattura immessa manualmente Se la casella di controllo è selezionata, è possibile immettere sia la data della fattura che la data di inserimento della transazione e i periodi finanziari per il batch. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Data fattura Se la casella di controllo Genera fatture con data fattura immessa manualmente è selezionata, è possibile immettere la data della fattura. La data della fattura deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Genera fatture con data fattura di vendita Se la casella di controllo è selezionata, in LN viene utilizzata la data in cui è stata stampata la fattura di vendita. Stampa fatture Stampa fatture Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un elenco di fatture. Stampa della bozza Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa bozze di fattura in modo che sia possibile controllarle. Stampa anche errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche gli eventuali errori che si sono verificati durante la stampa delle fatture. Stampa righe di incasso Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa anche le righe di incasso. Opzioni Report processo Selezionare questa casella di controllo per generare un report delle transazioni elaborate. Layout fattura Selezionare il livello di dettaglio. Valori consentiti Dettagli Aggregato Stampa report errori Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa un report errori. Stampa ordini/ricevimenti non selezionati Se la casella di controllo è selezionata, è possibile scegliere un report ordinato in base alle fatture di vendita interne oppure un report ordinato in base agli incassi. Nota Un incasso può restare non selezionato per uno dei seguenti motivi: La fattura di vendita interna non era stata ancora generata in Fatturazione. La fattura non può pertanto essere creata in Contabilità fornitori. Per una sequenza o una riga dell'ordine di commercio interaziendale non si sono verificati tutti gli incassi. In questo caso la fattura non può essere creata in Contabilità fornitori perché richiede le stesse quantità della fattura di Contabilità clienti. Se un incasso specifico può essere elaborato e un altro incasso che deve far parte della stessa fattura non rientra nell'intervallo di selezione specificato nella prima scheda, non può essere elaborato nemmeno l'incasso compreso nell'intervallo di selezione. In questo caso la fattura di Contabilità fornitori non corrisponderà esattamente alla fattura di Contabilità clienti. Ordina per Opzione per ordinare i dati presenti nel report relativo agli ordini/incassi non selezionati. Valori consentiti Scelta di ordinamento Periodo Periodo Data inser. transaz. La data della transazione utilizzata da LN per registrare le fatture nella contabilità generale. La data della transazione deve corrispondere o essere successiva alla data di cessazione. Periodo finanziario L'anno finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo finanziario Il periodo finanziario in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo reportistica L'anno di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo reportistica Il periodo di reportistica in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta L'anno d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Periodo d'imposta Il periodo d'imposta in cui vengono registrate le fatture generate. Informazioni batch Batch Il numero batch generato da LN per l'elaborazione delle fatture di acquisto interne generate.