Rate basate su ripartizioni proporzionali

Le rate basate su ripartizioni proporzionali vengono generate secondo un piano di generazione rate. Quando una rata è trasferita a Fatturazione, viene ripartita proporzionalmente nelle righe di ordine tramite la creazione di più righe fatturabili. Queste righe fatturabili vengono gestite congiuntamente e danno origine a un’unica fattura destinata al cliente. In base a questa procedura le righe relative a un ordine di vendita possono includere codici imposta differenti.

Dati principali relativi alle rate e procedure

Selezionare la casella di controllo Rate implementate e specificare questi parametri nella scheda Rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
- Data accettazione merci obbligatoria per rate di garanzia
- Includi costi aggiuntivi in rate
Specificare i piani di generazione rate nella sessione Piano rateale (tcmcs2645m000).
Collegare il piano di generazione rate nel campo Piano rateale della sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4512m000).
Specificare un ordine di vendita e le righe nella sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900) e specificare i seguenti campi:
- Selezionare Piano rateale nel campo Rate.
- Specificare un piano di generazione rate nel campo Piano.
Salvare l’ordine di vendita per avviare la generazione delle rate in base al piano nella sessione Rate (cisli8620m000). Per avviare questa sessione, scegliere Rate dal menu appropriato della sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
Approvare l'ordine di vendita. Verranno di conseguenza approvate anche le righe relative alle rate collegate.
Trasferire le righe relative alle rate a Fatturazione nella sessione Rate (cisli8620m000). Vengono quindi create righe di rate fatturabili e le rate vengono ripartite proporzionalmente tra le righe di ordine di vendita.
Fatturare le rate in Fatturazione.
Inoltrare le righe di ordine di vendita a Magazzino nella sessione Inoltro ordini di vendita a Magazzino (tdsls4246m000). Per inoltrare una riga ordine di vendita a Magazzino è necessario che le rate di anticipo siano pagate.
Inoltrare le righe ordine di vendita a Fatturazione nella sessione Inoltro ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Per inoltrare una riga di ordine di vendita a Fatturazione è necessario pagare le rate ripartite proporzionalmente, ad eccezione delle rate di Garanzia.
Elaborare l’ordine di vendita nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000). Per elaborare un ordine di vendita occorre che le rate siano chiuse.

Nota

Le rate vengono fatturate, saldate e corrette in Fatturazione.
Le rate di garanzia possono essere trasferite a Fatturazione nella sessione Rate (cisli8620m000) solo se le righe di ordine di vendita sono state consegnate e fatturate.
Se una riga di ordine di vendita viene modificata, occorre aggiornare anche le righe relative alle rate collegate. Le righe non possono tuttavia essere aggiornate se la loro elaborazione è in fase troppo avanzata. Le rate di saldo e correzione vengono utilizzate per la gestione delle differenze.
Anche il saldo della fattura della rata di anticipo con la fattura delle merci viene ripartito proporzionalmente su ciascuna riga di ordine.
Se non è possibile saldare integralmente la fattura della rata con la fattura delle merci, quando le rate vengono chiuse vengono generate rate di correzione.

Esempio di saldo

	Riga	Articolo	Quantità	Prezzo	Importo	Imposta
Riga ordine di vendita	1	I1	600	1	600	10%
Riga ordine di vendita	2	I2	200	2	400	10%

Viene creata una rata relativa a una Fattura anticipata per il 20% dell'importo dell'ordine (1000*20% = 200 EUR):

	Riga	Articolo	Quantità	Prezzo	Importo	Imposta	Totale	Saldi	Importo esigibile
Anticipo 1 (20%)	1				200	20			220

Le righe di ordine di vendita 1 e 2 vengono spedite e fatturate.

Saldi:

	Riga	Articolo	Quantità	Prezzo	Importo	Imposta	Totale	Saldi	Importo esigibile
Fattura con saldo 1 (riga ordine di vendita 1)	1	I1	600	1	600	60	660	132	528
Fattura con saldo 2 (riga ordine di vendita 2)	1	I2	200	2	400	40	440	88	352

Esempio di correzione

Rata fatturata		Modifica di una riga ordine di vendita			Correzioni nella rata fatturabile
Sequenza	Importo	Sequenza	Importo	Azione ut.	Sequenza	Importo	Azione
1	100	1	100	Annullato	1	-100	Credito
2	200	2	250	Modificato	2	50	Dare
		3	200	Dati aggiunti	3	-	Nessuna azione
		3	200	Annullato	3	-	Nessuna azione
		4	50	Dati aggiunti	4	50	Dare

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