Rate basate sull’intestazione dell’ordine

Le rate basate sull'intestazione dell'ordine vengono create e fatturate senza alcun collegamento con le righe ordine di vendita. Quando le righe di ordine vengono fatturate, il processo relativo ai saldi viene utilizzato per collegare le fatture della riga ordine alla fattura della rata già fatturata. Le fatture vengono saldate in base all’ordine di fatturazione. In base a questa procedura tutte le righe relative a un ordine di vendita devono avere lo stesso codice imposta.

Dati principali relativi alle rate e procedure

Per definire, gestire e visualizzare rate, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare la casella di controllo Rate implementate e specificare i parametri di installazione nella scheda Rate della sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).
  2. Immettere un ordine di vendita e specificare Saldo diretto o Saldo indiretto nel campo Rate della sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
  3. Scegliere Rate dal menu appropriato della sessione Ordine di vendita (tdsls4100m900).
  4. Nella sessione Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100) specificare un programma rate per l'ordine di vendita.
  5. Dopo la consegna di tutte le merci e la fatturazione di tutte le rate non di garanzia, chiudere le rate nella sessione Ordine di vendita - Rate (tdsls4600m100). È quindi possibile creare fatture per le rate di garanzia.
  6. Elaborare le rate nella sessione Elaborazione ordini di vendita consegnati (tdsls4223m000).
Nota
Saldi delle rate

Le rate fatturate vengono saldate, ovvero sottratte dall'importo delle merci, se le merci vengono consegnate e la relativa fattura viene stampata. Gli importi saldati indicano l'importo della fattura delle merci coperto dalla rata.

Tipi di saldo

Sono disponibili i seguenti tipi di saldo:

  • Saldo diretto
    Le merci consegnate possono essere fatturate se non tutte le rate sono state ancora fatturate. Quando le merci vengono fatturate, gli importi fatturati nelle righe delle rate vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura.

    Con il saldo diretto, sono immediatamente visibili i seguenti valori:

    • Il ricavato della vendita delle merci in Fatturazione.
    • Il fatturato relativo alle merci nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000).
  • Saldo indiretto
    Le merci consegnate non possono essere fatturate prima della chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. Quando l'ordine viene chiuso, gli importi fatturati nelle righe delle rate vengono sottratti dall'importo delle merci indicato nella fattura.

    Per il saldo indiretto, si applicano le seguenti condizioni:

    • Il ricavo derivante dalla vendita delle merci è visibile in Fatturazione soltanto dopo la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate.
    • Il fatturato relativo alle merci viene registrato nella sessione Stor. righe consegna effettiva ord. di vend. (tdsls4556m000) soltanto dopo la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. Se tale ordine non è stato ancora chiuso, nella sessione Storico righe ordine di vendita (tdsls4551m000) il fatturato viene registrato temporaneamente per l'Articolo per rate pagamento anticipato, l'Articolo per rate normali o l'Articolo per rate garantite, come specificato nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400).

È possibile visualizzare i saldi relativi a una rata nella sessione Rata- Saldi (tdsls4513s000). Dopo la stampa della fattura relativa alle merci in Fatturazione, in questa sessione vengono visualizzati i saldi relativi alle rate fatturate.

Nota
  • Le rate di garanzia vengono saldate prima di essere fatturate perché vengono sempre fatturate dopo l'invio della fattura relativa alle merci.
  • Al momento di fatturare una riga di un ordine di vendita (+), le rate (-) vengono prima saldate fino all'importo totale delle rate.
  • Al momento di fatturare una riga di un ordine di vendita (-), le rate (+) vengono prima saldate fino all'importo totale delle rate.
Correzioni delle rate

Gli importi saldati, che indicano l'importo della fattura delle merci coperto dalla rata, costituiscono la base per il calcolo delle correzioni delle rate. L'importo della correzione, che viene calcolato alla chiusura di un ordine di vendita con pagamento a rate, corrisponde alla differenza tra l'importo totale delle rate fatturate e l'importo saldato della fattura relativa alle merci. Questo importo viene calcolato nel modo seguente:

Importo delle merci da fatturare - importo delle rate da saldare.

Viene creata una rata di correzione soltanto se l'importo delle merci da fatturare è minore dell'importo delle rate da saldare. In questo caso, l'importo che viene fatturato al cliente è troppo elevato, quindi viene creata una Correzione - Fattura anticipata, una Correzione - Rich. pagamento anticipato, una Correzione - Normale o una Correzione - Garanzia.

È possibile immettere rate di tipo Correzione - Pagamento anticipato o Correzione - Normale soltanto dopo la composizione o la fatturazione delle rate originarie. In questo modo, Fatturazione può sempre recuperare le informazioni corrette relative alla valuta. Le rate di tipo Correzione - Garanzia possono essere immesse prima dell'inoltro della rata originaria a Fatturazione perché le rate di garanzia vengono gestite dopo la spedizione delle merci e la chiusura dell'ordine di vendita con pagamento a rate. La riga della rata di tipo Correzione - Garanzia non può tuttavia essere inoltrata a Fatturazione prima che la rata di tipo Garanzia originaria venga inoltrata a tale package. Durante la composizione della fattura per la garanzia della correzione, è così possibile recuperare le informazioni corrette sulla fattura dalla garanzia originaria.

Le rate di correzione inserite manualmente vengono saldate in base alla fattura delle merci.

Esempio
RigaTipo di rataImporto delle rate
1Normale200
2Normale400
3Normale-50
4Garanzia300
Totale dell'ordine di vendita con pagamento a rate850

 

RigaImporti dell'ordine di vendita
1150
2500
380
4-10
Totale dell'ordine di vendita720

 

È applicabile il saldo diretto.

Processo di correzione:

  1. La riga di rata 1 viene fatturata. Importo della fattura = 200.
  2. La riga di rata 2 viene fatturata. Importo della fattura = 400.
  3. La riga 1 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 150, viene saldato in base alla riga di rata 1 fatturata.
    • Importo delle merci rimanente = 150 - (150) = 0.
    • Importo della fattura = 0.
  4. La riga di rata 3 viene fatturata. Importo della fattura = -50.
  5. L'ordine di vendita con pagamento a rate viene chiuso.
    • Importo delle merci da fatturare = 500 + 80 - 10 = 570.
    • Importo delle rate da saldare = 50 + 400 - 50 + 300 = 700.
    • Importo della correzione = 570 - 700 = -130.
  6. La rata di correzione viene fatturata. Importo della fattura = -130.
  7. La riga di rata di correzione 5 viene creata manualmente per la rata di garanzia. Importo della correzione = -300.
  8. La riga di rata di correzione 6 viene creata manualmente ed è di tipo normale. Importo della correzione = 170.
  9. La riga di rata 4 viene fatturata. Importo della fattura = 300.
  10. La riga 2 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 500, viene saldato in base alle rate fatturate come indicato di seguito.
    1. In base alla riga di rata 3 per un importo pari a -50. Importo delle merci restante da saldare = 500 - (-50) = 550.
    2. In base alla riga di rata 5 per un importo pari a -300. Importo delle merci restante da saldare = 550 - (-300) = 850.
    3. In base alla riga di rata 1 per un importo pari a 50. Importo delle merci restante da saldare = 850 - (50) = 800.
    4. In base alla riga di rata 2 per un importo pari a 400. Importo delle merci restante da saldare = 800 - (400) = 400.
    5. In base alla riga di rata 4 per un importo pari a 300. Importo delle merci restante da saldare = 400 - (300) = 100.
    6. In base alla riga di rata 6 per un importo pari a 100. Importo delle merci restante da saldare = 100 - (100) = 0.
    Importo della fattura = 0.
  11. La riga 3 dell'ordine di vendita viene fatturata. L'importo delle merci, pari a 80, viene saldato in base alla riga di rata 6 inserita manualmente.
    • Importo delle merci rimanente = 80 - (70) = 10.
    • Importo della fattura = 10.
  12. Viene fatturata la riga 4 dell'ordine di vendita. Tutte le rate sono saldate. Importo della fattura = -10 + 10 = 0.

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