Pagamenti rateali fornitoreI pagamenti rateali consentono ai clienti di pagare i fornitori per un ordine di vendita prima o dopo l'effettivo ricevimento delle merci ordinate. I pagamenti vengono distribuiti in un arco di tempo e gli importi devono essere corrisposti al fornitore in date specifiche. Il flusso delle fatture dell'articolo dell'ordine di acquisto è separato dal flusso delle merci. I pagamenti rateali fornitore possono essere utili per articoli con caratteristiche quali lead time lungo, valore elevato, molta progettazione e prezzo fisso. I pagamenti rateali possono includere date ed eventi per i quali il fornitore deve completare attività specifiche prima del ricevimento di qualsiasi merce, ad esempio fornire i documenti del progetto o i risultati dei test. Esempio
Nota Non è possibile utilizzare pagamenti rateali fornitore in combinazione con:
Dati principali Per poter utilizzare i pagamenti rateali fornitore, è necessario selezionare la casella di controllo Pag. rateali fornitore nella sessione Componenti software implementati (tccom0500m000). Se lo si desidera, è possibile specificare i seguenti dati principali, che vengono utilizzati per determinare i valori predefiniti:
Procedura Istruzione 1. Creazione di righe pagamento rateale Se la casella di controllo Fattura per Pagamenti rateali è selezionata nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) o Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000), se si sceglie Pagamenti rateali fornitore dal menu appropriato è possibile specificare le righe pagamento rateale per la risposta alla richiesta di offerta o la riga ordine di acquisto nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Da una programma pagamenti rateali è possibile creare o copiare manualmente righe pagamento rateale. La risposta alla richiesta di offerta può diventare Accettata e la riga ordine di acquisto può essere Approvato solo se l'importo totale delle righe pagamento rateale è uguale all'importo netto della riga ordine nella risposta alla richiesta di offerta o nella riga ordine di acquisto. Se l'importo netto della riga ordine viene modificato nella risposta alla richiesta di offerta o nella riga ordine di acquisto e le righe pagamento rateale collegate includono una Percentuale, gli importi delle righe pagamento rateale vengono aggiornati automaticamente in base alle percentuali e al nuovo importo. Se nelle righe pagamento rateale non sono state specificate percentuali ma importi, è necessario aggiornare manualmente gli importi delle righe pagamento rateale. Se una risposta alla richiesta di offerta viene convertita in un ordine di acquisto nella sessione Conversione RFQ (tdpur1202m000), i pagamenti rateali fornitore vengono copiati dalla risposta alla richiesta di offerta alla riga ordine di acquisto. Se la casella di controllo Suddividi quantità tra Business Partner 'Origine vendita' è selezionata durante la conversione, l'importo netto della riga ordine per la risposta alla richiesta di offerta può essere diverso da quello per la riga di ordine di acquisto. Se le righe pagamento rateale della riposta alla richiesta di offerta includono percentuali, gli importi vengono ricalcolati in base alle percentuali per la riga ordine di acquisto. Se nelle righe pagamento rateale della risposta alla richiesta di offerta non sono state specificate percentuali, è necessario aggiornare manualmente gli importi delle righe pagamento rateale per la riga ordine di acquisto generata. Lo stato delle righe pagamento rateale create per le risposte alla richiesta di offerta è Non applicabile. Per le righe ordine di acquisto, lo stato delle righe pagamento rateale create è Pianificato. In questa fase, è ancora possibile aggiornare, annullare o eliminare le righe pagamento rateale e gli oggetti padre. Istruzione 2. Rilascio di righe pagamento rateale Per pagare le righe pagamento rateale, è necessario rilasciarle nel modulo Contabilità fornitori nella sessione Righe pagamenti rateali da rilasciare (tdpur5520m100). Lo stato delle righe pagamento rateale rilasciate è Rilasciato. È possibile rilasciare i pagamenti rateali prima o dopo il ricevimento delle merci. Non esiste alcun collegamento tra il ricevimento e il rilascio del pagamento rateale. Se una riga pagamento rateale di tipo Rilasciato non è stata ancora associata o approvata in Contabilità fornitori, è possibile annullare il rilascio della riga pagamento rateale. Istruzione 3. Fatturazione di righe pagamento rateale Dopo il rilascio, è necessario associare e approvare le righe pagamento rateale nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Se la fattura è approvata per una riga pagamento rateale, lo stato della riga è Fatturato e viene specificato l'Importo fattura. Se la fattura è associata e approvata, la riga pagamento rateale viene aggiornata in Contabilità fornitori. È possibile visualizzare la fattura associata nella sessione Fatture associate per Pagamento rateale (tfacp2543m300). Istruzione 4. Elaborazione di righe pagamento rateale Se una riga ordine di acquisto viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000), lo stato delle righe pagamento rateale collegate e fatturate è Elaborata. I record dello storico vengono scritti nella sessione Storico pagamento rateale fornitore (tdpur5570m000) per le righe pagamento rateale elaborate. Istruzione 5. Eliminazione di righe pagamento rateale Una volta elaborate la riga ordine di acquisto e le relative righe dettaglio, ordine a saldo e pagamento rateale, è possibile eliminarle nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000). Se si elimina una risposta alla richiesta di offerta nella sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000), vengono eliminate anche le righe pagamento rateale collegate. Nota Per le righe ordine di acquisto, le transazioni finanziare vengono scritte e stornate per riga pagamento rateale. Distribuzione pegging per righe pagamento rateale Se per un articolo da fatturare con pagamenti rateali è necessario creare un pegging, nella sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000) viene collegata una distribuzione pegging alla Riga pagamento rateale quando viene approvata. Per una riga ordine di acquisto e una riga pagamento rateale specifiche, l'Importo della riga pagamento rateale viene distribuito tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Le informazioni sul pegging nella sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000) includono il numero della riga del pegging nella distribuzione, il pegging (progetto, elemento, attività) e l'importo del pagamento rateale per pegging. Aggiornamento di righe pagamento rateale per una riga di ordine di acquisto Se una riga di ordine di acquisto è stata approvata e si modificano il campo Descrizione, Importo o Data di scadenza dei pagamenti rateali fornitore collegati, si verifica quanto segue:
Nota Per poter ristampare l'ordine di acquisto nella sessione Stampa ordini di acquisto (tdpur4401m000), è innanzitutto necessario approvare l'ordine di acquisto Modificato. Correzione di righe di pagamento rateale Per accreditare un importo fatturato, è possibile aggiungere nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) una riga pagamento rateale con importo negativo. Se si specifica una riga pagamento rateale di correzione, l'importo totale delle righe pagamento rateale non deve necessariamente coincidere con l'importo netto della riga di ordine. È inoltre possibile rilasciare, fatturare ed elaborare righe pagamento rateale di correzione. È possibile specificare righe pagamento rateale di correzione in situazioni simili alle seguenti:
Panoramica dei pagamenti rateali e pannello di inoltro È possibile utilizzare la sessione Panoramica pagamenti rateali fornitore (tdpur5520m000) per avere una panoramica dei pagamenti rateali fornitore. È possibile utilizzare la sessione Pannello attività Rilascio pagamenti rateali fornitore (tdpur5520m200) per visualizzare e gestire righe di pagamenti rateali del fornitore in relazione a righe di ordini di acquisto.
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