| | Elaborazione degli ordini di acquisto e dei programmi acquistiA questo scopo, è possibile elaborare: Nota Se il package Contabilità è implementato, è possibile elaborare le righe di programma acquisti con stato Fatturato. Se il package Contabilità non è implementato, vengono elaborate le righe di programma acquisti con stato Ricevimento finale. Azioni di elaborazione Durante l'elaborazione, vengono effettuate le seguenti azioni: - Inserisce lo storico del fatturato.
- Vengono aggiornati i dati e lo storico dei contratti (se si utilizza un contratto). L'importo della quantità ordinata viene ridotto e la quantità e l'importo fatturati vengono aumentati. Il fatturato viene scritto nello storico dei contratti. Questa azione viene eseguita soltanto se nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata la casella di controllo Registra fatturato su contratto. Questo passaggio consente di visualizzare per quale ordine/programma è stata richiamata una quantità per un contratto.
- Viene aggiornato il saldo del Business Partner 'Origine fattura'.
- Aggiorna il prezzo di acquisto medio/ultimo. Se Contabilità viene implementato, questa azione viene eseguita durante la procedura di associazione delle fatture, che è possibile completare dopo aver approvato la fattura nella sessione Conferma fatture di acquisto ricevute (tfacp1104m000).
- Viene scritto e/o aggiornato lo storico del fatturato utilizzando il prezzo di acquisto effettivo. Viene effettuata una registrazione con una quantità positiva e una negativa.
Questa azione viene eseguita solo nei seguenti casi: - Nella sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) la casella di controllo Registra dati dello storico ordini è selezionata e il campo Registrazione livello inserimento è impostato su Tutto.
- Nella sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) la casella di controllo Registra storico programmi è selezionata e il campo Registrazione livello inserimento è impostato su Tutto.
- Lo stato della riga di programma acquisti viene impostato su Elaborato.
- Modifica lo stato dell'intestazione programma da In fase di chiusura a Terminato dopo che tutte le righe sono state elaborate o annullate.
Elaborazione di ordini di reintegrazione di scorte in conto deposito In caso di conto deposito, possono essere disponibili due ordini di acquisto, uno per la reintegrazione e uno per il pagamento delle merci. L'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito può essere collegato a un contratto. Quando l'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito viene elaborato, i dati del contratto non vengono aggiornati, in quanto per l'ordine non è stata creata alcuna fattura. Quando viene effettuato il pagamento delle scorte in conto deposito e l'ordine viene elaborato, vengono effettuate le seguenti operazioni: - Esegue la ricerca dell'ordine di reintegrazione scorte in conto deposito.
- Recupero del contratto dall'ordine di reintegrazione di scorte in conto deposito
- Aggiornamento di importi e quantità ordinati e importi e quantità fatturati nel contratto di acquisto
Elaborazione degli ordini di acquisto e associazione e approvazione delle fatture di acquisto Le operazioni di elaborazione e di associazione e approvazione degli ordini di acquisto in Contabilità possono essere eseguite in maniera indipendente l'una dall'altra. È possibile, ad esempio, approvare la fattura di acquisto dopo avere elaborato l'ordine di acquisto. In questo caso l'importo della fattura non viene scritto in un record dello storico del fatturato. Di conseguenza, è necessario correggere la situazione eseguendo nuovamente la sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000). In questo caso, poiché l'importo della fattura non era ancora stato scritto in un record di storico fatturato, verranno aggiunti altri record di storico fatturato (- e +) con l'importo della fattura. | |